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柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)
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14.17
南非幣
0.1
(0.72%)
2021/02/26
更新
績效 /
1月
1.68%
3月
5.15%
1年
11.85%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.64%
-
-
一個月
1.68%
-
2.56%
三個月
5.15%
-
11.01%
一年
11.85%
-
28.33%
三年(年度化)
5.21%
-
12.94%
五年(年度化)
-
-
12.21%
十年(年度化)
-
-
7.83%
年初至今
1.04%
-
6.62%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
南非幣
年初至今報酬率
1.04%
基金規模
318.94百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2016-03-22
晨星評等
-
投資策略
原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價 值之百分之七十。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
25.96%
2.
歐元區
8.13%
3.
已開發亞洲
7.75%
4.
新興亞洲
6.42%
5.
英國
4.76%
前五大大行業比重
1.
科技
13.47%
2.
金融服務
8.07%
3.
周期性消費
7.30%
4.
工業
7.21%
5.
電訊服務
5.20%
前五大持股
1.
JPM US Select Equity A (acc) USD
11.28%
2.
BlackRock Continental European Flexible Fund
9.14%
3.
PineBridge Europe Small Cap Equity Y
6.49%
4.
PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq Y
6.09%
5.
iShares MSCI South Korea ETF
5.89%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.17
-
月報酬標準差
23.8
-
月報酬夏普值
-0.11
-
風險評估
投資區域
1.
美國
25.96%
2.
歐元區
8.13%
3.
已開發亞洲
7.75%
4.
新興亞洲
6.42%
5.
英國
4.76%
前五大持股
1.
JPM US Select Equity A (acc) USD
11.28%
2.
BlackRock Continental European Flexible Fund
9.14%
3.
PineBridge Europe Small Cap Equity Y
6.49%
4.
PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq Y
6.09%
5.
iShares MSCI South Korea ETF
5.89%
前五大大行業比重
1.
科技
13.47%
2.
金融服務
8.07%
3.
周期性消費
7.30%
4.
工業
7.21%
5.
電訊服務
5.20%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
-0.17
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