柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

16.40南非幣0.05(0.29%)

2025/03/12更新

績效 /

1月4.03%

3月3.12%

1年5.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/12
16.40
0.05
0.29%
2025/03/11
16.35
0.04
0.22%
2025/03/10
16.39
0.26
1.57%
2025/03/07
16.65
0.05
0.30%
2025/03/06
16.70
0.13
0.79%
2025/03/05
16.83
0.11
0.65%
2025/03/04
16.72
0.18
1.07%
2025/03/03
16.90
0.02
0.12%
2025/02/27
16.88
0.10
0.58%
2025/02/26
16.98
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0.41%
2025/02/25
16.91
0.03
0.18%
2025/02/24
16.94
0.10
0.56%
2025/02/21
17.04
0.15
0.87%
2025/02/20
17.19
0.05
0.30%
2025/02/19
17.24
0.06
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/18
17.29
0.06
0.34%
2025/02/17
17.24
0.01
0.03%
2025/02/14
17.23
0.02
0.12%
2025/02/13
17.21
0.13
0.73%
2025/02/12
17.09
0.07
0.41%
2025/02/11
17.16
0.02
0.14%
2025/02/10
17.18
0.03
0.20%
2025/02/08
17.15
0.00
0.02%
2025/02/07
17.15
0.08
0.49%
2025/02/06
17.23
0.07
0.43%
2025/02/05
17.16
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0.35%
2025/02/04
17.10
0.07
0.42%
2025/02/03
17.03
0.10
0.61%
2025/01/24
17.13
0.01
0.06%
2025/01/23
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