柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

14.05南非幣0.03(0.19%)

2022/08/11更新

績效 /

1月2.56%

3月1.37%

1年9.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
14.05
0.03
0.19%
2022/08/10
14.08
0.09
0.67%
2022/08/09
13.98
0.12
0.86%
2022/08/08
14.10
0.11
0.80%
2022/08/05
13.99
0.12
0.83%
2022/08/04
14.11
0.09
0.62%
2022/08/03
14.02
0.11
0.79%
2022/08/02
13.91
0.10
0.74%
2022/08/01
14.01
0.10
0.73%
2022/07/29
13.91
0.01
0.05%
2022/07/28
13.91
0.09
0.69%
2022/07/27
13.81
0.08
0.55%
2022/07/26
13.74
0.04
0.32%
2022/07/25
13.78
0.12
0.85%
2022/07/22
13.90
0.05
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
13.85
0.10
0.69%
2022/07/20
13.76
0.07
0.53%
2022/07/19
13.69
0.01
0.09%
2022/07/18
13.70
0.07
0.49%
2022/07/15
13.63
0.10
0.73%
2022/07/14
13.53
0.05
0.37%
2022/07/13
13.58
0.10
0.70%
2022/07/12
13.68
0.02
0.15%
2022/07/11
13.70
0.01
0.05%
2022/07/08
13.71
0.03
0.25%
2022/07/07
13.74
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0.65%
2022/07/06
13.65
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0.86%
2022/07/05
13.54
0.09
0.67%
2022/07/04
13.63
0.01
0.08%
2022/07/01
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