柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

14.86南非幣0.04(0.28%)

2021/06/16更新

績效 /

1月2.01%

3月2.85%

1年22.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/16
14.86
0.04
0.28%
2021/06/15
14.90
0.07
0.50%
2021/06/11
14.83
0.02
0.11%
2021/06/10
14.85
0.06
0.43%
2021/06/09
14.78
0.02
0.13%
2021/06/08
14.80
0.06
0.38%
2021/06/07
14.75
0.04
0.27%
2021/06/04
14.79
0.10
0.69%
2021/06/03
14.68
0.15
1.01%
2021/06/02
14.83
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0.15%
2021/06/01
14.81
0.04
0.25%
2021/05/31
14.77
0.03
0.23%
2021/05/28
14.81
0.11
0.72%
2021/05/27
14.70
0.02
0.15%
2021/05/26
14.72
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
14.72
0.02
0.13%
2021/05/24
14.70
0.01
0.05%
2021/05/21
14.70
0.05
0.34%
2021/05/20
14.65
0.14
0.99%
2021/05/19
14.50
0.11
0.73%
2021/05/18
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0.03%
2021/05/17
14.61
0.04
0.29%
2021/05/14
14.57
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0.61%
2021/05/13
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2021/05/12
14.43
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2021/05/11
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2021/05/06
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