柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

14.19南非幣0(0.01%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月7.19%
3月8.91%
1年4.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      14.19
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/01
      14.19
      0.08
      0.57%
    • 2023/01/31
      14.11
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/30
      14.07
      0.09
      0.61%
    • 2023/01/19
      13.98
      0.04
      0.27%
    • 2023/01/18
      14.02
      0.09
      0.65%
    • 2023/01/17
      13.93
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/16
      13.92
      0.07
      0.51%
    • 2023/01/13
      13.85
      0.05
      0.37%
    • 2023/01/12
      13.90
      0.08
      0.60%
    • 2023/01/11
      13.81
      0.12
      0.85%
    • 2023/01/10
      13.70
      0.10
      0.72%
    • 2023/01/09
      13.80
      0.16
      1.20%
    • 2023/01/07
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/06
      13.64
      0.16
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      13.48
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/04
      13.45
      0.10
      0.72%
    • 2023/01/03
      13.36
      0.12
      0.90%
    • 2022/12/30
      13.24
      0.08
      0.60%
    • 2022/12/29
      13.32
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/28
      13.28
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/27
      13.27
      0.04
      0.30%
    • 2022/12/26
      13.31
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/23
      13.32
      0.06
      0.47%
    • 2022/12/22
      13.38
      0.07
      0.50%
    • 2022/12/21
      13.45
      0.04
      0.31%
    • 2022/12/20
      13.41
      0.17
      1.25%
    • 2022/12/19
      13.58
      0.07
      0.49%
    • 2022/12/16
      13.64
      0.04
      0.30%
    • 2022/12/15
      13.69
      0.08
      0.57%

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