柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

14.19南非幣0(0.01%)

2023/02/02更新

績效 /

1月7.19%

3月8.91%

1年4.68%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
14.19
0.00
0.01%
2023/02/01
14.19
0.08
0.57%
2023/01/31
14.11
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0.32%
2023/01/30
14.07
0.09
0.61%
2023/01/19
13.98
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2023/01/18
14.02
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0.65%
2023/01/17
13.93
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0.08%
2023/01/16
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2023/01/13
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2023/01/12
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2023/01/09
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1.20%
2023/01/07
13.63
0.01
0.07%
2023/01/06
13.64
0.16
1.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
13.48
0.03
0.25%
2023/01/04
13.45
0.10
0.72%
2023/01/03
13.36
0.12
0.90%
2022/12/30
13.24
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0.60%
2022/12/29
13.32
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2022/12/28
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2022/12/27
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