柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

15.42南非幣0.14(0.89%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月2.59%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      15.42
      0.14
      0.89%
    • 2024/04/22
      15.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/19
      15.29
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/18
      15.32
      0.05
      0.35%
    • 2024/04/17
      15.38
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/16
      15.39
      0.10
      0.65%
    • 2024/04/15
      15.49
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/12
      15.53
      0.08
      0.53%
    • 2024/04/11
      15.62
      0.10
      0.65%
    • 2024/04/10
      15.52
      0.14
      0.90%
    • 2024/04/09
      15.66
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/08
      15.64
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/03
      15.68
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/02
      15.64
      0.08
      0.51%
    • 2024/04/01
      15.72
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      15.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      15.77
      0.04
      0.25%
    • 2024/03/27
      15.73
      0.05
      0.31%
    • 2024/03/26
      15.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      15.69
      0.04
      0.24%
    • 2024/03/22
      15.72
      0.04
      0.27%
    • 2024/03/21
      15.68
      0.07
      0.45%
    • 2024/03/20
      15.61
      0.06
      0.35%
    • 2024/03/19
      15.56
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/18
      15.52
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      0.26%
    • 2024/03/15
      15.48
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      0.27%
    • 2024/03/14
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      0.42%
    • 2024/03/13
      15.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/12
      15.60
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/11
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