柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

14.05南非幣0.03(0.19%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.56%
3月1.37%
1年9.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      14.05
      0.03
      0.19%
    • 2022/08/10
      14.08
      0.09
      0.67%
    • 2022/08/09
      13.98
      0.12
      0.86%
    • 2022/08/08
      14.10
      0.11
      0.80%
    • 2022/08/05
      13.99
      0.12
      0.83%
    • 2022/08/04
      14.11
      0.09
      0.62%
    • 2022/08/03
      14.02
      0.11
      0.79%
    • 2022/08/02
      13.91
      0.10
      0.74%
    • 2022/08/01
      14.01
      0.10
      0.73%
    • 2022/07/29
      13.91
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/28
      13.91
      0.09
      0.69%
    • 2022/07/27
      13.81
      0.08
      0.55%
    • 2022/07/26
      13.74
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/25
      13.78
      0.12
      0.85%
    • 2022/07/22
      13.90
      0.05
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      13.85
      0.10
      0.69%
    • 2022/07/20
      13.76
      0.07
      0.53%
    • 2022/07/19
      13.69
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/18
      13.70
      0.07
      0.49%
    • 2022/07/15
      13.63
      0.10
      0.73%
    • 2022/07/14
      13.53
      0.05
      0.37%
    • 2022/07/13
      13.58
      0.10
      0.70%
    • 2022/07/12
      13.68
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/11
      13.70
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/08
      13.71
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/07
      13.74
      0.09
      0.65%
    • 2022/07/06
      13.65
      0.12
      0.86%
    • 2022/07/05
      13.54
      0.09
      0.67%
    • 2022/07/04
      13.63
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/01
      13.62
      0.09
      0.65%

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