柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

15.26南非幣0.06(0.41%)

2022/01/19更新

績效 /

1月2.65%

3月0.94%

1年6.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
15.26
0.06
0.41%
2022/01/18
15.32
0.14
0.91%
2022/01/17
15.46
0.01
0.08%
2022/01/14
15.47
0.09
0.60%
2022/01/13
15.57
0.08
0.54%
2022/01/12
15.65
0.10
0.66%
2022/01/11
15.55
0.09
0.61%
2022/01/10
15.45
0.17
1.10%
2022/01/07
15.63
0.05
0.32%
2022/01/06
15.68
0.17
1.08%
2022/01/05
15.85
0.08
0.53%
2022/01/04
15.93
0.04
0.23%
2022/01/03
15.89
0.05
0.32%
2021/12/30
15.95
0.06
0.40%
2021/12/29
15.88
0.03
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
15.86
0.05
0.34%
2021/12/27
15.80
0.04
0.24%
2021/12/24
15.77
0.02
0.13%
2021/12/23
15.79
0.04
0.28%
2021/12/22
15.74
0.12
0.74%
2021/12/21
15.63
0.06
0.36%
2021/12/20
15.57
0.10
0.67%
2021/12/17
15.68
0.17
1.07%
2021/12/16
15.85
0.05
0.31%
2021/12/15
15.80
0.05
0.30%
2021/12/14
15.75
0.09
0.57%
2021/12/13
15.84
0.04
0.27%
2021/12/10
15.88
0.05
0.31%
2021/12/09
15.83
0.04
0.24%
2021/12/08
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