柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

16.17南非幣0.02(0.12%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月2.5%
3月4.16%
1年12.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      16.17
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/13
      16.15
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/12
      16.17
      0.15
      0.91%
    • 2024/06/11
      16.02
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/07
      16.05
      0.09
      0.53%
    • 2024/06/06
      16.13
      0.09
      0.54%
    • 2024/06/05
      16.05
      0.14
      0.90%
    • 2024/06/04
      15.90
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/03
      15.92
      0.09
      0.59%
    • 2024/05/31
      15.83
      0.04
      0.25%
    • 2024/05/30
      15.79
      0.04
      0.23%
    • 2024/05/29
      15.76
      0.13
      0.81%
    • 2024/05/28
      15.88
      0.05
      0.32%
    • 2024/05/27
      15.93
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/24
      15.91
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      15.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/22
      15.91
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/21
      15.93
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/20
      15.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      15.91
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/16
      15.93
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/15
      15.91
      0.14
      0.86%
    • 2024/05/14
      15.78
      0.06
      0.39%
    • 2024/05/13
      15.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      15.72
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/09
      15.69
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/08
      15.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/07
      15.65
      0.05
      0.32%
    • 2024/05/06
      15.60
      0.06
      0.36%
    • 2024/05/03
      15.55
      0.16
      1.04%

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