柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

14.3南非幣0.1(0.72%)

2021/03/03更新

績效 /

1月0.12%

3月4.29%

1年15.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
14.30
0.10
0.72%
2021/03/02
14.41
0.24
1.67%
2021/02/26
14.17
0.10
0.72%
2021/02/25
14.27
0.02
0.12%
2021/02/24
14.29
0.03
0.23%
2021/02/20
14.44
0.04
0.27%
2021/02/19
14.41
0.03
0.18%
2021/02/18
14.38
0.08
0.54%
2021/02/17
14.46
0.03
0.22%
2021/02/09
14.43
0.01
0.05%
2021/02/08
14.42
0.06
0.38%
2021/02/05
14.36
0.07
0.50%
2021/02/04
14.29
0.01
0.05%
2021/02/02
14.25
0.12
0.85%
2021/02/01
14.13
0.07
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
14.06
0.14
1.01%
2021/01/28
14.20
0.10
0.71%
2021/01/27
14.10
0.31
2.17%
2021/01/26
14.41
0.05
0.32%
2021/01/25
14.37
0.02
0.12%
2021/01/22
14.38
0.00
0.03%
2021/01/21
14.38
0.04
0.29%
2021/01/20
14.34
0.05
0.35%
2021/01/19
14.29
0.01
0.06%
2021/01/18
14.28
0.02
0.17%
2021/01/15
14.26
0.15
1.04%
2021/01/14
14.41
0.06
0.38%
2021/01/13
14.35
0.06
0.39%
2021/01/12
14.41
0.02
0.13%
2021/01/11
14.39
0.09
0.64%

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