柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

15.52南非幣0.04(0.28%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.29%
3月4.39%
1年21.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      15.52
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/15
      15.47
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/14
      15.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      15.43
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/11
      15.47
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/10
      15.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      15.44
      0.08
      0.48%
    • 2021/09/08
      15.52
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/07
      15.55
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/06
      15.60
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/03
      15.61
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/02
      15.58
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/01
      15.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      15.56
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/30
      15.59
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      15.60
      0.03
      0.18%
    • 2021/08/26
      15.57
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/25
      15.59
      0.04
      0.25%
    • 2021/08/24
      15.63
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/23
      15.61
      0.07
      0.42%
    • 2021/08/20
      15.55
      0.11
      0.69%
    • 2021/08/19
      15.44
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/18
      15.47
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/17
      15.46
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/16
      15.47
      0.05
      0.32%
    • 2021/08/13
      15.52
      0.08
      0.49%
    • 2021/08/12
      15.44
      0.06
      0.36%
    • 2021/08/11
      15.50
      0.04
      0.24%
    • 2021/08/10
      15.46
      0.06
      0.40%
    • 2021/08/09
      15.40
      0.01
      0.08%

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