柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

16.91南非幣0.08(0.5%)

2025/05/13更新

績效 /

1月5.19%

3月1.53%

1年7.04%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
16.91
0.08
0.50%
2025/05/12
16.82
0.16
0.95%
2025/05/09
16.67
0.02
0.15%
2025/05/08
16.69
0.04
0.25%
2025/05/07
16.65
0.01
0.07%
2025/05/06
16.64
0.05
0.27%
2025/05/05
16.68
0.01
0.08%
2025/05/02
16.67
0.20
1.18%
2025/04/30
16.48
0.02
0.10%
2025/04/29
16.49
0.02
0.12%
2025/04/28
16.47
0.05
0.30%
2025/04/25
16.42
0.09
0.56%
2025/04/24
16.33
0.15
0.96%
2025/04/23
16.18
0.15
0.94%
2025/04/22
16.03
0.07
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
15.95
0.09
0.55%
2025/04/18
16.04
0.01
0.04%
2025/04/17
16.05
0.00
0.03%
2025/04/16
16.05
0.06
0.38%
2025/04/15
16.11
0.01
0.08%
2025/04/14
16.10
0.11
0.66%
2025/04/11
16.00
0.11
0.69%
2025/04/10
15.89
0.05
0.31%
2025/04/09
15.84
0.32
2.07%
2025/04/08
15.51
0.03
0.19%
2025/04/07
15.49
1.09
6.57%
2025/04/02
16.57
0.07
0.45%
2025/04/01
16.50
0.09
0.52%
2025/03/31
16.42
0.06
0.34%
2025/03/28
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