柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

15.26南非幣0.06(0.41%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.65%
3月0.94%
1年6.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      15.26
      0.06
      0.41%
    • 2022/01/18
      15.32
      0.14
      0.91%
    • 2022/01/17
      15.46
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/14
      15.47
      0.09
      0.60%
    • 2022/01/13
      15.57
      0.08
      0.54%
    • 2022/01/12
      15.65
      0.10
      0.66%
    • 2022/01/11
      15.55
      0.09
      0.61%
    • 2022/01/10
      15.45
      0.17
      1.10%
    • 2022/01/07
      15.63
      0.05
      0.32%
    • 2022/01/06
      15.68
      0.17
      1.08%
    • 2022/01/05
      15.85
      0.08
      0.53%
    • 2022/01/04
      15.93
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/03
      15.89
      0.05
      0.32%
    • 2021/12/30
      15.95
      0.06
      0.40%
    • 2021/12/29
      15.88
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      15.86
      0.05
      0.34%
    • 2021/12/27
      15.80
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/24
      15.77
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/23
      15.79
      0.04
      0.28%
    • 2021/12/22
      15.74
      0.12
      0.74%
    • 2021/12/21
      15.63
      0.06
      0.36%
    • 2021/12/20
      15.57
      0.10
      0.67%
    • 2021/12/17
      15.68
      0.17
      1.07%
    • 2021/12/16
      15.85
      0.05
      0.31%
    • 2021/12/15
      15.80
      0.05
      0.30%
    • 2021/12/14
      15.75
      0.09
      0.57%
    • 2021/12/13
      15.84
      0.04
      0.27%
    • 2021/12/10
      15.88
      0.05
      0.31%
    • 2021/12/09
      15.83
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/08
      15.87
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價