柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

14.86南非幣0.04(0.28%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月2.01%
3月2.85%
1年22.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      14.86
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/15
      14.90
      0.07
      0.50%
    • 2021/06/11
      14.83
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/10
      14.85
      0.06
      0.43%
    • 2021/06/09
      14.78
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/08
      14.80
      0.06
      0.38%
    • 2021/06/07
      14.75
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/04
      14.79
      0.10
      0.69%
    • 2021/06/03
      14.68
      0.15
      1.01%
    • 2021/06/02
      14.83
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/01
      14.81
      0.04
      0.25%
    • 2021/05/31
      14.77
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/28
      14.81
      0.11
      0.72%
    • 2021/05/27
      14.70
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/26
      14.72
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      14.72
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/24
      14.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/21
      14.70
      0.05
      0.34%
    • 2021/05/20
      14.65
      0.14
      0.99%
    • 2021/05/19
      14.50
      0.11
      0.73%
    • 2021/05/18
      14.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/17
      14.61
      0.04
      0.29%
    • 2021/05/14
      14.57
      0.09
      0.61%
    • 2021/05/13
      14.48
      0.05
      0.36%
    • 2021/05/12
      14.43
      0.11
      0.73%
    • 2021/05/11
      14.54
      0.16
      1.08%
    • 2021/05/10
      14.70
      0.08
      0.57%
    • 2021/05/07
      14.78
      0.11
      0.74%
    • 2021/05/06
      14.67
      0.05
      0.33%
    • 2021/05/05
      14.72
      0.06
      0.38%

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