柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

14.3南非幣0.1(0.72%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.12%
3月4.29%
1年15.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      14.30
      0.10
      0.72%
    • 2021/03/02
      14.41
      0.24
      1.67%
    • 2021/02/26
      14.17
      0.10
      0.72%
    • 2021/02/25
      14.27
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/24
      14.29
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/20
      14.44
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/19
      14.41
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/18
      14.38
      0.08
      0.54%
    • 2021/02/17
      14.46
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/09
      14.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      14.42
      0.06
      0.38%
    • 2021/02/05
      14.36
      0.07
      0.50%
    • 2021/02/04
      14.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
      14.25
      0.12
      0.85%
    • 2021/02/01
      14.13
      0.07
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      14.06
      0.14
      1.01%
    • 2021/01/28
      14.20
      0.10
      0.71%
    • 2021/01/27
      14.10
      0.31
      2.17%
    • 2021/01/26
      14.41
      0.05
      0.32%
    • 2021/01/25
      14.37
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/22
      14.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      14.38
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/20
      14.34
      0.05
      0.35%
    • 2021/01/19
      14.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/18
      14.28
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/15
      14.26
      0.15
      1.04%
    • 2021/01/14
      14.41
      0.06
      0.38%
    • 2021/01/13
      14.35
      0.06
      0.39%
    • 2021/01/12
      14.41
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/11
      14.39
      0.09
      0.64%

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