鋒裕匯理基金美國研究股票A美元

18.80美元0.15(0.79%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月10.11%
3月15.41%
1年8.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.88%
      -
      -
    • 一個月
      10.11%
      6.70%
      8.28%
    • 三個月
      15.41%
      5.94%
      9.65%
    • 一年
      8.50%
      8.55%
      8.39%
    • 三年(年度化)
      9.71%
      9.66%
      8.65%
    • 五年(年度化)
      8.44%
      9.38%
      8.35%
    • 十年(年度化)
      10.05%
      12.51%
      10.79%
    • 年初至今
      10.11%
      6.70%
      8.27%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.11%
    基金規模
    287.22百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2001-12-27
    晨星評等
    投資策略
    透過將其至少三分二淨資產投資於在美國設立、營運或其收入中至少三分二源自美國之公司所發行的股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.07%
    2. 2.英國2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.36%
    2. 2.健康護理17.20%
    3. 3.金融服務16.37%
    4. 4.工業8.55%
    5. 5.周期性消費8.50%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.92%
    2. 2.Visa Inc Class A3.45%
    3. 3.International Business Machines Corp3.20%
    4. 4.Microsoft Corp3.10%
    5. 5.Hewlett Packard Enterprise Co2.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      20.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.07%
    2. 2.英國2.70%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.92%
    2. 2.Visa Inc Class A3.45%
    3. 3.International Business Machines Corp3.20%
    4. 4.Microsoft Corp3.10%
    5. 5.Hewlett Packard Enterprise Co2.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.36%
    2. 2.健康護理17.20%
    3. 3.金融服務16.37%
    4. 4.工業8.55%
    5. 5.周期性消費8.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      20.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -