永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配N類型

9.73新台幣0.01(0.13%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月3.34%
3月8.71%
1年2.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      -
      -
    • 三個月
      8.71%
      -
      -
    • 一年
      2.13%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.51%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.51%
    基金規模
    954.99百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2024-06-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券。並依下列規範進行投資:(一)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於國內外之股票(含承銷股票及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十;投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於「創新醫療」概念之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.72%
    2. 2.日本3.21%
    3. 3.歐元區2.28%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.87%
    5. 5.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理67.16%
    2. 2.房地產1.95%
    前五大持股
    1. 1.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF6.39%
    2. 2.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF5.80%
    3. 3.CVS Health Corp3.45%
    4. 4.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF3.39%
    5. 5.Danaher Corp3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.72%
    2. 2.日本3.21%
    3. 3.歐元區2.28%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.87%
    5. 5.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF6.39%
    2. 2.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF5.80%
    3. 3.CVS Health Corp3.45%
    4. 4.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF3.39%
    5. 5.Danaher Corp3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理67.16%
    2. 2.房地產1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -