施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-月配

8.59美元0.03(0.31%)

2025/05/21更新

績效 /

1月4.7%

3月0.44%

1年4.53%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
8.59
0.03
0.31%
2025/05/20
8.56
0.02
0.19%
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0.20%
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0.01%
2025/05/15
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8.44
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0.25%
2025/05/02
8.42
0.04
0.42%
2025/04/30
8.39
0.01
0.16%
2025/04/29
8.37
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
8.36
0.03
0.38%
2025/04/25
8.33
0.02
0.21%
2025/04/24
8.31
0.05
0.64%
2025/04/23
8.37
0.10
1.17%
2025/04/22
8.27
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0.21%
2025/04/17
8.25
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0.39%
2025/04/16
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2025/04/15
8.24
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0.70%
2025/04/14
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2025/04/11
8.11
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2.46%
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7.89
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8.00
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8.04
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