施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配

8.52美元0.04(0.46%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月3.13%
3月0.09%
1年7.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      8.52
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/16
      8.48
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/15
      8.52
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/14
      8.49
      0.06
      0.73%
    • 2023/03/13
      8.55
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/10
      8.50
      0.06
      0.68%
    • 2023/03/09
      8.56
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/08
      8.58
      0.08
      0.90%
    • 2023/03/07
      8.66
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/06
      8.68
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/03
      8.67
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/02
      8.64
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/01
      8.66
      0.08
      0.98%
    • 2023/02/28
      8.57
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/27
      8.57
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      8.59
      0.07
      0.75%
    • 2023/02/23
      8.66
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/22
      8.65
      0.06
      0.63%
    • 2023/02/21
      8.70
      0.05
      0.56%
    • 2023/02/20
      8.75
      0.05
      0.52%
    • 2023/02/17
      8.71
      0.05
      0.54%
    • 2023/02/16
      8.75
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/15
      8.79
      0.09
      0.99%
    • 2023/02/14
      8.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/13
      8.89
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/10
      8.91
      0.05
      0.57%
    • 2023/02/09
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/08
      8.94
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/07
      8.92
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/06
      8.93
      0.10
      1.15%

    下載歷史報價