施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-月配

8.52美元0.04(0.46%)

2023/03/17更新

績效 /

1月3.13%

3月0.09%

1年7.01%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
8.52
0.04
0.46%
2023/03/16
8.48
0.04
0.49%
2023/03/15
8.52
0.03
0.38%
2023/03/14
8.49
0.06
0.73%
2023/03/13
8.55
0.05
0.59%
2023/03/10
8.50
0.06
0.68%
2023/03/09
8.56
0.02
0.21%
2023/03/08
8.58
0.08
0.90%
2023/03/07
8.66
0.03
0.31%
2023/03/06
8.68
0.02
0.20%
2023/03/03
8.67
0.03
0.34%
2023/03/02
8.64
0.02
0.22%
2023/03/01
8.66
0.08
0.98%
2023/02/28
8.57
0.00
0.03%
2023/02/27
8.57
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
8.59
0.07
0.75%
2023/02/23
8.66
0.01
0.11%
2023/02/22
8.65
0.06
0.63%
2023/02/21
8.70
0.05
0.56%
2023/02/20
8.75
0.05
0.52%
2023/02/17
8.71
0.05
0.54%
2023/02/16
8.75
0.04
0.43%
2023/02/15
8.79
0.09
0.99%
2023/02/14
8.88
0.01
0.08%
2023/02/13
8.89
0.02
0.22%
2023/02/10
8.91
0.05
0.57%
2023/02/09
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0.22%
2023/02/08
8.94
0.02
0.24%
2023/02/07
8.92
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0.13%
2023/02/06
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