施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配

9.04美元0.01(0.13%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月3.2%
3月7.71%
1年13.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      9.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/15
      9.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/12
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/11
      9.06
      0.07
      0.76%
    • 2024/07/10
      9.00
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/09
      8.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/08
      8.98
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/05
      8.96
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/04
      8.95
      0.07
      0.76%
    • 2024/07/03
      8.88
      0.06
      0.65%
    • 2024/07/02
      8.83
      0.06
      0.65%
    • 2024/06/28
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/27
      8.88
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/25
      8.87
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      8.85
      0.05
      0.53%
    • 2024/06/21
      8.90
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/20
      8.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/19
      8.92
      0.07
      0.75%
    • 2024/06/18
      8.85
      0.05
      0.61%
    • 2024/06/17
      8.80
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/14
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      8.82
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/12
      8.78
      0.05
      0.56%
    • 2024/06/11
      8.73
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/07
      8.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/06
      8.76
      0.06
      0.65%
    • 2024/06/05
      8.71
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/04
      8.66
      0.08
      0.87%
    • 2024/06/03
      8.74
      0.11
      1.25%

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