施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-月配

8.65美元0.12(1.37%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.41%
1年10.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.65
      0.12
      1.37%
    • 2024/12/18
      8.77
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/17
      8.78
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/16
      8.81
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/13
      8.82
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/12
      8.85
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/11
      8.84
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/10
      8.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/09
      8.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/06
      8.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/05
      8.87
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/04
      8.87
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/03
      8.87
      0.06
      0.63%
    • 2024/12/02
      8.81
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/29
      8.78
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      8.77
      0.06
      0.67%
    • 2024/11/27
      8.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      8.82
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/25
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/22
      8.84
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/21
      8.81
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/20
      8.83
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/19
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/18
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/15
      8.80
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      0.02%
    • 2024/11/14
      8.80
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      0.33%
    • 2024/11/13
      8.83
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      0.54%
    • 2024/11/12
      8.88
      0.10
      1.12%
    • 2024/11/11
      8.98
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/08
      9.01
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