施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配

8.60美元0.09(1.02%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月7.88%
3月0.76%
1年12.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.60
      0.09
      1.02%
    • 2022/11/30
      8.52
      0.07
      0.80%
    • 2022/11/29
      8.45
      0.08
      0.97%
    • 2022/11/28
      8.37
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/25
      8.41
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/24
      8.40
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/23
      8.36
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/22
      8.33
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/21
      8.32
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/18
      8.36
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      8.37
      0.07
      0.88%
    • 2022/11/16
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      8.44
      0.10
      1.17%
    • 2022/11/14
      8.34
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/11
      8.30
      0.19
      2.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      8.12
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/09
      8.10
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/08
      8.10
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/07
      8.08
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/04
      8.02
      0.08
      0.97%
    • 2022/11/03
      7.95
      0.11
      1.31%
    • 2022/11/02
      8.05
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/01
      8.01
      0.09
      1.09%
    • 2022/10/31
      7.92
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/28
      7.96
      0.06
      0.79%
    • 2022/10/27
      8.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/26
      8.03
      0.08
      1.01%
    • 2022/10/25
      7.95
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/24
      7.97
      0.07
      0.83%
    • 2022/10/21
      8.03
      0.07
      0.81%

    下載歷史報價