施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配

8.59美元0.03(0.31%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月4.7%
3月0.44%
1年4.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      8.59
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/20
      8.56
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/19
      8.55
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/16
      8.56
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/15
      8.56
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/14
      8.56
      0.04
      0.51%
    • 2025/05/13
      8.52
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/12
      8.51
      0.05
      0.64%
    • 2025/05/09
      8.46
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/08
      8.44
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/07
      8.46
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/06
      8.44
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/02
      8.42
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/30
      8.39
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/29
      8.37
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      8.36
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/25
      8.33
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/24
      8.31
      0.05
      0.64%
    • 2025/04/23
      8.37
      0.10
      1.17%
    • 2025/04/22
      8.27
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/17
      8.25
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/16
      8.22
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/15
      8.24
      0.06
      0.70%
    • 2025/04/14
      8.18
      0.08
      0.94%
    • 2025/04/11
      8.11
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/10
      8.08
      0.19
      2.46%
    • 2025/04/09
      7.89
      0.11
      1.33%
    • 2025/04/08
      8.00
      0.04
      0.49%
    • 2025/04/07
      8.04
      0.49
      5.74%
    • 2025/04/03
      8.52
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價