施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配

9.15美元0.04(0.46%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月2.85%
3月6.09%
1年12.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      9.15
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/28
      9.19
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/27
      9.17
      0.05
      0.58%
    • 2022/06/24
      9.12
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/23
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/22
      9.09
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/21
      9.14
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/20
      9.10
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/17
      9.10
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/16
      9.15
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/15
      9.17
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/14
      9.17
      0.07
      0.71%
    • 2022/06/13
      9.24
      0.13
      1.34%
    • 2022/06/10
      9.37
      0.07
      0.71%
    • 2022/06/09
      9.43
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.48
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/07
      9.46
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/06
      9.50
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/02
      9.48
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/01
      9.49
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/31
      9.48
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/30
      9.49
      0.07
      0.73%
    • 2022/05/27
      9.42
      0.05
      0.57%
    • 2022/05/26
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2022/05/25
      9.40
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/24
      9.39
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/23
      9.41
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/20
      9.41
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/19
      9.36
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/18
      9.40
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價