施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配

10.92美元0.05(0.45%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.59%
3月2.15%
1年19.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.92
      0.05
      0.45%
    • 2021/06/16
      10.97
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/15
      11.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/11
      11.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      10.99
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/09
      10.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/08
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/07
      10.95
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/04
      10.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/03
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      10.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/01
      10.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/31
      10.94
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/28
      10.90
      0.04
      0.41%
    • 2021/05/27
      10.86
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      10.89
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/25
      10.87
      0.07
      0.65%
    • 2021/05/24
      10.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/21
      10.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/20
      10.80
      0.07
      0.65%
    • 2021/05/18
      10.87
      0.12
      1.11%
    • 2021/05/17
      10.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/14
      10.74
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/13
      10.70
      0.07
      0.69%
    • 2021/05/12
      10.77
      0.06
      0.60%
    • 2021/05/11
      10.84
      0.13
      1.15%
    • 2021/05/10
      10.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/07
      10.96
      0.05
      0.41%
    • 2021/05/06
      10.92
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/05
      10.88
      0.04
      0.38%

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