施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配

8.49美元0.04(0.42%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月3.6%
3月5.07%
1年3.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      8.49
      0.04
      0.42%
    • 2024/02/22
      8.45
      0.04
      0.49%
    • 2024/02/21
      8.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/20
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/19
      8.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/16
      8.39
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/15
      8.37
      0.05
      0.54%
    • 2024/02/14
      8.33
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/09
      8.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/08
      8.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/07
      8.35
      0.04
      0.44%
    • 2024/02/06
      8.32
      0.03
      0.38%
    • 2024/02/05
      8.28
      0.04
      0.46%
    • 2024/02/02
      8.32
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/01
      8.29
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      8.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/30
      8.27
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/29
      8.28
      0.04
      0.43%
    • 2024/01/26
      8.24
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/25
      8.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/24
      8.25
      0.04
      0.43%
    • 2024/01/23
      8.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/22
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/19
      8.20
      0.06
      0.68%
    • 2024/01/18
      8.15
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/17
      8.15
      0.08
      0.94%
    • 2024/01/16
      8.22
      0.07
      0.84%
    • 2024/01/15
      8.29
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/12
      8.29
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/11
      8.27
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價