施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配

10.34美元0(0.04%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.43%
1年0.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/18
      10.34
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/17
      10.37
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/14
      10.38
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/13
      10.43
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/12
      10.41
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/11
      10.38
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/10
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      10.37
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/06
      10.36
      0.08
      0.81%
    • 2022/01/05
      10.44
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/04
      10.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/03
      10.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/31
      10.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      10.46
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/28
      10.46
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/24
      10.42
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/23
      10.40
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/22
      10.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/21
      10.34
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/20
      10.30
      0.07
      0.67%
    • 2021/12/17
      10.37
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/16
      10.40
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/15
      10.40
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/14
      10.43
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/13
      10.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      10.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/09
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      10.45
      0.04
      0.43%

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