施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配

10.61美元0.04(0.36%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.79%
1年13.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      10.61
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/16
      10.65
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/15
      10.68
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/14
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      10.73
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/10
      10.75
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/09
      10.70
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/08
      10.73
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/07
      10.77
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/06
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/02
      10.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      10.76
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/31
      10.73
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/30
      10.71
      0.06
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      10.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/26
      10.65
      0.08
      0.75%
    • 2021/08/25
      10.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/24
      10.71
      0.04
      0.38%
    • 2021/08/23
      10.67
      0.05
      0.44%
    • 2021/08/20
      10.62
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/19
      10.65
      0.11
      1.00%
    • 2021/08/18
      10.76
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/17
      10.73
      0.08
      0.70%
    • 2021/08/16
      10.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/13
      10.82
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/12
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/11
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/10
      10.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/09
      10.85
      0.00
      0.04%

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