施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配

10.86美元0.07(0.65%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.35%
3月6.77%
1年9.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.86
      0.07
      0.65%
    • 2021/03/03
      10.93
      0.07
      0.67%
    • 2021/03/02
      10.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/01
      10.86
      0.06
      0.55%
    • 2021/02/26
      10.80
      0.18
      1.63%
    • 2021/02/25
      10.98
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/24
      10.97
      0.08
      0.70%
    • 2021/02/23
      11.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/22
      11.04
      0.07
      0.62%
    • 2021/02/19
      11.11
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/18
      11.14
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/17
      11.17
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/16
      11.13
      0.08
      0.75%
    • 2021/02/11
      11.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/10
      11.03
      0.07
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      10.95
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/08
      10.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      10.93
      0.07
      0.61%
    • 2021/02/04
      10.87
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/03
      10.92
      0.07
      0.60%
    • 2021/02/02
      10.85
      0.11
      1.00%
    • 2021/02/01
      10.74
      0.08
      0.80%
    • 2021/01/29
      10.66
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/28
      10.73
      0.15
      1.41%
    • 2021/01/27
      10.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      10.89
      0.10
      0.93%
    • 2021/01/25
      10.99
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/22
      10.94
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/21
      10.99
      0.07
      0.63%
    • 2021/01/20
      10.92
      0.04
      0.37%

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