施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-月配

8.08美元0.03(0.36%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.29%

3月2.08%

1年0.86%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
8.08
0.03
0.36%
2023/09/22
8.11
0.03
0.37%
2023/09/21
8.08
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0.96%
2023/09/20
8.16
0.02
0.27%
2023/09/19
8.18
0.01
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2023/09/18
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0.02
0.23%
2023/09/15
8.21
0.03
0.36%
2023/09/14
8.18
0.03
0.32%
2023/09/13
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2023/09/11
8.15
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0.01%
2023/09/07
8.15
0.03
0.41%
2023/09/06
8.19
0.02
0.20%
2023/09/05
8.20
0.04
0.51%
2023/09/04
8.25
0.07
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
8.17
0.05
0.64%
2023/08/30
8.22
0.05
0.57%
2023/08/29
8.18
0.04
0.55%
2023/08/28
8.13
0.03
0.38%
2023/08/25
8.10
0.04
0.49%
2023/08/24
8.14
0.04
0.46%
2023/08/23
8.10
0.04
0.50%
2023/08/22
8.06
0.01
0.13%
2023/08/21
8.05
0.05
0.63%
2023/08/18
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2023/08/17
8.13
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0.29%
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8.16
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0.54%
2023/08/15
8.20
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2023/08/14
8.23
0.07
0.80%
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0.50%

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