施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配

8.08美元0.03(0.36%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.08%
1年0.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      8.08
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/22
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2023/09/21
      8.08
      0.08
      0.96%
    • 2023/09/20
      8.16
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/19
      8.18
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/18
      8.19
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/15
      8.21
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/14
      8.18
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/13
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      8.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      8.15
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/07
      8.15
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/06
      8.19
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/05
      8.20
      0.04
      0.51%
    • 2023/09/04
      8.25
      0.07
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      8.17
      0.05
      0.64%
    • 2023/08/30
      8.22
      0.05
      0.57%
    • 2023/08/29
      8.18
      0.04
      0.55%
    • 2023/08/28
      8.13
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/25
      8.10
      0.04
      0.49%
    • 2023/08/24
      8.14
      0.04
      0.46%
    • 2023/08/23
      8.10
      0.04
      0.50%
    • 2023/08/22
      8.06
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/21
      8.05
      0.05
      0.63%
    • 2023/08/18
      8.10
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/17
      8.13
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/16
      8.16
      0.04
      0.54%
    • 2023/08/15
      8.20
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/14
      8.23
      0.07
      0.80%
    • 2023/08/11
      8.30
      0.04
      0.50%

    下載歷史報價