施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-月配

9.18美元0.02(0.21%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月4.48%
3月5.11%
1年23.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      9.18
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/02
      9.20
      0.06
      0.62%
    • 2024/09/30
      9.14
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/27
      9.16
      0.05
      0.53%
    • 2024/09/26
      9.12
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/25
      9.08
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/24
      9.04
      0.06
      0.67%
    • 2024/09/23
      8.98
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/20
      8.96
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/19
      8.93
      0.05
      0.60%
    • 2024/09/17
      8.87
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/16
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/13
      8.82
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/12
      8.79
      0.09
      1.02%
    • 2024/09/11
      8.70
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      8.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/09
      8.72
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/05
      8.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/04
      8.75
      0.08
      0.96%
    • 2024/09/03
      8.83
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/02
      8.87
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/30
      8.88
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/29
      8.86
      0.07
      0.74%
    • 2024/08/28
      8.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      8.92
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      0.05%
    • 2024/08/26
      8.93
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      0.26%
    • 2024/08/23
      8.90
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      0.24%
    • 2024/08/22
      8.88
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    • 2024/08/21
      8.89
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      0.22%
    • 2024/08/20
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