施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-月配

8.31美元0.05(0.64%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月3.85%
3月2.91%
1年4.69%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.76%
  2. 2.股票48.33%
  3. 3.債券43.06%
  4. 4.其他2.85%
前五大投資區域
  1. 1.已開發亞洲21.17%
  2. 2.新興亞洲18.88%
  3. 3.大洋洲6.27%
  4. 4.日本1.66%
  5. 5.美國0.52%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務12.77%
  2. 2.科技10.64%
  3. 3.公用5.12%
  4. 4.周期性消費4.12%
  5. 5.房地產3.82%
  6. 6.基本物料3.25%
  7. 7.電訊服務3.06%
  8. 8.工業2.56%
  9. 9.健康護理1.33%
  10. 10.能源1.08%
前十大持股
  1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.65%
  2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.09%
  3. 3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.68%
  4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.24%
  5. 5.Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD2.21%
  6. 6.MediaTek Inc2.02%
  7. 7.China Construction Bank Corp Class H1.53%
  8. 8.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H1.25%
  9. 9.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd1.23%
  10. 10.Tencent Holdings Ltd1.20%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.76%
  2. 2.股票48.33%
  3. 3.債券43.06%
  4. 4.其他2.85%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務12.77%
  2. 2.科技10.64%
  3. 3.公用5.12%
  4. 4.周期性消費4.12%
  5. 5.房地產3.82%
  6. 6.基本物料3.25%
  7. 7.電訊服務3.06%
  8. 8.工業2.56%
  9. 9.健康護理1.33%
  10. 10.能源1.08%
前五大投資區域
  1. 1.已開發亞洲21.17%
  2. 2.新興亞洲18.88%
  3. 3.大洋洲6.27%
  4. 4.日本1.66%
  5. 5.美國0.52%
前十大持股
  1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.65%
  2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.09%
  3. 3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.68%
  4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.24%
  5. 5.Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD2.21%
  6. 6.MediaTek Inc2.02%
  7. 7.China Construction Bank Corp Class H1.53%
  8. 8.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H1.25%
  9. 9.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd1.23%
  10. 10.Tencent Holdings Ltd1.20%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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