安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元

16.69美元0.05(0.28%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.6%
1年20.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      4.25%
      0.03%
    • 三個月
      0.60%
      3.22%
      0.65%
    • 一年
      20.09%
      5.39%
      18.66%
    • 三年(年度化)
      5.52%
      4.32%
      5.42%
    • 五年(年度化)
      6.32%
      4.86%
      5.63%
    • 十年(年度化)
      5.24%
      5.66%
      4.69%
    • 年初至今
      0.99%
      1.55%
      1.06%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.99%
    基金規模
    2,235.13百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2011-04-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-15.74%
    2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.42%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.12%
    4. 4.Gaz Finance plc 3%0.96%
    5. 5.MTN Mauritius Investments LTD 4.755%0.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      11.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-15.74%
    2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.42%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.12%
    4. 4.Gaz Finance plc 3%0.96%
    5. 5.MTN Mauritius Investments LTD 4.755%0.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      11.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -