Yahoo奇摩財經 
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元
16.25美元0.01(0.08%)
2024/05/08更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.73%--
- 一個月0.30%4.25%0.15%
- 三個月1.57%3.22%1.58%
- 一年9.41%5.39%7.96%
- 三年(年度化)1.07%4.32%2.02%
- 五年(年度化)1.72%4.86%1.47%
- 十年(年度化)3.26%5.66%2.62%
- 年初至今2.48%1.55%2.20%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲0.01%
查無資料
- 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD1.36%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.31%
- 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.19%
- 4.Banco BBVA Peru 6.2%0.98%
- 5.Manila Water Co 4.375%0.97%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.11-
- 月報酬標準差7.34-
- 月報酬夏普值-0.61-
- 1.拉丁美洲0.01%
- 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD1.36%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.31%
- 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.19%
- 4.Banco BBVA Peru 6.2%0.98%
- 5.Manila Water Co 4.375%0.97%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.11-
- 月報酬標準差7.34-
- 月報酬夏普值-0.61-
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
基金動態