富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y股歐元)

9.51歐元0.01(0.08%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.7%

3月1.06%

1年5.52%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.07%
-
-
一個月
0.70%
0.30%
0.61%
三個月
1.06%
0.35%
1.15%
一年
5.52%
9.04%
4.98%
三年(年度化)
7.57%
0.92%
6.63%
五年(年度化)
3.09%
1.72%
2.69%
十年(年度化)
4.32%
3.12%
3.55%
年初至今
0.49%
5.98%
0.42%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元高收益債券

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.49%

基金規模

2,928.86百萬截至 2026-01-19

成立時間

2013-09-25

晨星評等

-

投資策略

本基金至少70%的資產將投資總部設在西歐、中歐及東歐（包括俄羅斯）（包括新興市場）之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險，無須符合最低評等標準，但大多數（但非全部）證券已獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區0.21%

前五大大行業比重

1.能源0.01%

前五大持股

1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.57%
2.2 Year Treasury Note Future Mar 262.80%
3.Fidelity Global Income Y-MInc(G)-USD2.25%
4.Vivion Investments S.a.r.l 8.25%1.42%
5.Deuce Finco PLC 7%1.11%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
3.55
-
月報酬夏普值
1.51
-

投資區域

1.歐元區0.21%

前五大持股

1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.57%
2.2 Year Treasury Note Future Mar 262.80%
3.Fidelity Global Income Y-MInc(G)-USD2.25%
4.Vivion Investments S.a.r.l 8.25%1.42%
5.Deuce Finco PLC 7%1.11%

前五大大行業比重

1.能源0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
3.55
-
月報酬夏普值
1.51
-

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