富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股歐元)

8.79歐元0.06(0.69%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.13%
3月1.19%
1年5.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      2.13%
      -
      1.41%
    • 三個月
      1.19%
      -
      1.42%
    • 一年
      5.50%
      -
      5.48%
    • 三年(年度化)
      3.33%
      -
      3.88%
    • 五年(年度化)
      0.43%
      -
      0.14%
    • 十年(年度化)
      2.75%
      -
      2.40%
    • 年初至今
      1.17%
      -
      1.41%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.17%
    基金規模
    2,102.88百萬截至 2023-03-29
    成立時間
    2013-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.21%
    2. 2.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.25%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 233.35%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 232.62%
    4. 4.Electricite de France SA 3.375%1.62%
    5. 5.Faurecia SE 2.75%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.35%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.25%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 233.35%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 232.62%
    4. 4.Electricite de France SA 3.375%1.62%
    5. 5.Faurecia SE 2.75%1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.21%
    2. 2.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -