富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股歐元)

8.78歐元0.02(0.18%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.34%
3月2.14%
1年8.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.34%
      0.31%
      1.04%
    • 三個月
      2.14%
      1.94%
      1.62%
    • 一年
      8.19%
      6.58%
      7.35%
    • 三年(年度化)
      0.60%
      0.78%
      0.36%
    • 五年(年度化)
      1.69%
      1.51%
      0.80%
    • 十年(年度化)
      2.94%
      3.46%
      2.46%
    • 年初至今
      6.56%
      5.94%
      5.58%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.56%
    基金規模
    2,140.26百萬截至 2023-09-19
    成立時間
    2013-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資總部設在西歐、中歐及東歐(包括俄羅斯)(包括新興市場)之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,無須符合最低評等標準,但大多數(但非全部)證券已獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.16%
    2. 2.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.16%
    2. 2.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Sept132.28%
    2. 2.Electricite de France SA 3.375%1.40%
    3. 3.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.39%
    4. 4.Vallourec SA 8.5%1.34%
    5. 5.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      7.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.16%
    2. 2.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Sept132.28%
    2. 2.Electricite de France SA 3.375%1.40%
    3. 3.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.39%
    4. 4.Vallourec SA 8.5%1.34%
    5. 5.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.16%
    2. 2.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      7.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -