富達基金-歐洲非投資等級債券基金Y股歐元

8.79歐元0.03(0.34%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.74%
3月1.92%
1年10.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      3.74%
      -
      5.17%
    • 三個月
      1.92%
      -
      0.41%
    • 一年
      10.85%
      -
      9.80%
    • 三年(年度化)
      0.52%
      -
      0.77%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      -
      0.16%
    • 十年(年度化)
      3.93%
      -
      3.48%
    • 年初至今
      10.59%
      -
      9.50%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.59%
    基金規模
    2,158.97百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2013-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.57%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 222.96%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future Sept 222.22%
    4. 4.Faurecia SE 2.75%1.73%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 221.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.08%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.57%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 222.96%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future Sept 222.22%
    4. 4.Faurecia SE 2.75%1.73%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 221.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -