安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元

15.01美元0.01(0.06%)
2023/09/25更新
績效 / 
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3月0.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      15.01
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/22
      15.00
      0.04
      0.26%
    • 2023/09/21
      15.04
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/20
      15.05
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      15.07
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/18
      15.06
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/15
      15.08
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      0.01%
    • 2023/09/14
      15.08
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      0.13%
    • 2023/09/13
      15.06
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/12
      15.07
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      0.03%
    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
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    • 2023/09/07
      15.06
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/06
      15.07
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/05
      15.10
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      15.12
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/01
      15.11
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      0.06%
    • 2023/08/31
      15.10
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/30
      15.08
      0.05
      0.33%
    • 2023/08/29
      15.03
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      0.06%
    • 2023/08/28
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      0.01
      0.07%
    • 2023/08/25
      15.01
      0.03
      0.19%
    • 2023/08/24
      15.04
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      0.41%
    • 2023/08/23
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      0.13%
    • 2023/08/22
      14.96
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    • 2023/08/21
      14.98
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      0.23%
    • 2023/08/18
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      0.14%
    • 2023/08/17
      15.03
      0.04
      0.30%
    • 2023/08/16
      15.08
      0.07
      0.43%
    • 2023/08/14
      15.14
      0.10
      0.65%

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