安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積美元

14.43美元0.08(0.56%)

2022/12/02更新

績效 /

1月5.1%

3月0.34%

1年13.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
14.43
0.08
0.56%
2022/12/01
14.35
0.05
0.38%
2022/11/30
14.29
0.02
0.13%
2022/11/29
14.27
0.04
0.27%
2022/11/28
14.24
0.03
0.18%
2022/11/25
14.21
0.03
0.21%
2022/11/24
14.18
0.03
0.24%
2022/11/23
14.15
0.02
0.18%
2022/11/22
14.12
0.01
0.09%
2022/11/18
14.10
0.02
0.12%
2022/11/17
14.11
0.04
0.31%
2022/11/16
14.07
0.07
0.48%
2022/11/15
14.00
0.09
0.64%
2022/11/14
13.91
0.05
0.39%
2022/11/11
13.86
0.09
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
13.77
0.00
0.03%
2022/11/09
13.77
0.01
0.05%
2022/11/08
13.76
0.02
0.17%
2022/11/07
13.74
0.03
0.20%
2022/11/04
13.71
0.03
0.19%
2022/11/03
13.73
0.01
0.06%
2022/11/02
13.73
0.14
1.05%
2022/10/31
13.58
0.10
0.73%
2022/10/28
13.68
0.02
0.17%
2022/10/27
13.66
0.03
0.24%
2022/10/26
13.63
0.03
0.20%
2022/10/25
13.60
0.02
0.14%
2022/10/24
13.62
0.02
0.12%
2022/10/21
13.64
0.06
0.42%
2022/10/20
13.69
0.06
0.46%

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