安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積美元

16.78美元0.06(0.33%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.25%

3月1.44%

1年1.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
16.78
0.06
0.33%
2021/02/25
16.84
0.15
0.90%
2021/02/22
16.88
0.03
0.16%
2021/02/19
16.91
0.01
0.03%
2021/02/18
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0.00
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2021/02/17
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0.03
0.16%
2021/02/16
16.93
0.07
0.41%
2021/02/15
17.00
0.00
0.01%
2021/02/12
17.00
0.08
0.50%
2021/02/11
16.91
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0.05%
2021/02/10
16.90
0.00
0.01%
2021/02/09
16.91
0.01
0.07%
2021/02/08
16.89
0.01
0.05%
2021/02/03
16.86
0.02
0.10%
2021/02/02
16.85
0.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
16.83
0.01
0.03%
2021/01/29
16.82
0.00
0.01%
2021/01/28
16.82
0.01
0.07%
2021/01/27
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0.06%
2021/01/26
16.82
0.01
0.08%
2021/01/25
16.81
0.07
0.39%
2021/01/22
16.88
0.07
0.39%
2021/01/21
16.81
0.01
0.05%
2021/01/20
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2021/01/15
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2021/01/14
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0.02
0.11%
2021/01/13
16.78
0.02
0.14%
2021/01/12
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