安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元

14.68美元0.02(0.15%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.65%
1年4.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      14.68
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/30
      14.66
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/29
      14.64
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/28
      14.63
      0.02
      0.11%
    • 2023/03/27
      14.65
      0.11
      0.73%
    • 2023/03/24
      14.54
      0.09
      0.60%
    • 2023/03/23
      14.63
      0.04
      0.24%
    • 2023/03/22
      14.59
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/21
      14.58
      0.05
      0.34%
    • 2023/03/20
      14.63
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/17
      14.63
      0.03
      0.17%
    • 2023/03/16
      14.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/15
      14.67
      0.03
      0.18%
    • 2023/03/14
      14.69
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/13
      14.73
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      14.68
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/09
      14.68
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/08
      14.69
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/07
      14.69
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/06
      14.67
      0.05
      0.33%
    • 2023/03/03
      14.63
      0.04
      0.25%
    • 2023/03/02
      14.66
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/01
      14.68
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/28
      14.70
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/27
      14.70
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/24
      14.72
      0.03
      0.20%
    • 2023/02/23
      14.69
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/22
      14.70
      0.07
      0.46%
    • 2023/02/21
      14.77
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/20
      14.78
      0.02
      0.14%

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