安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積美元

16.87美元0.02(0.1%)

2021/10/25更新

績效 /

1月0.61%

3月1.11%

1年4.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
16.87
0.02
0.10%
2021/10/22
16.88
0.03
0.17%
2021/10/21
16.91
0.03
0.17%
2021/10/20
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0.00
0.00%
2021/10/19
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2021/10/14
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2021/10/07
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2021/10/06
16.97
0.02
0.12%
2021/10/05
16.99
0.06
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
17.05
0.00
0.02%
2021/10/01
17.05
0.01
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2021/09/30
17.07
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1.03%
2021/09/29
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