安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元

16.78美元0.06(0.33%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.44%
1年1.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      16.78
      0.06
      0.33%
    • 2021/02/25
      16.84
      0.15
      0.90%
    • 2021/02/22
      16.88
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/19
      16.91
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/18
      16.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      16.90
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/16
      16.93
      0.07
      0.41%
    • 2021/02/15
      17.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      17.00
      0.08
      0.50%
    • 2021/02/11
      16.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      16.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      16.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      16.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      16.86
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/02
      16.85
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      16.83
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/29
      16.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      16.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      16.83
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      0.06%
    • 2021/01/26
      16.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      16.81
      0.07
      0.39%
    • 2021/01/22
      16.88
      0.07
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    • 2021/01/21
      16.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      16.80
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      0.00%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
      16.80
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      16.79
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/13
      16.78
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/12
      16.80
      0.03
      0.17%

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