安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積美元

14.35美元0.04(0.3%)

2022/06/30更新

績效 /

1月2.93%

3月5.35%

1年15.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
14.35
0.04
0.30%
2022/06/29
14.39
0.05
0.34%
2022/06/28
14.44
0.02
0.17%
2022/06/27
14.47
0.00
0.01%
2022/06/24
14.47
0.03
0.20%
2022/06/22
14.49
0.04
0.30%
2022/06/21
14.54
0.00
0.03%
2022/06/20
14.53
0.01
0.09%
2022/06/17
14.55
0.04
0.25%
2022/06/16
14.58
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0.04%
2022/06/15
14.59
0.06
0.40%
2022/06/14
14.65
0.13
0.88%
2022/06/13
14.78
0.05
0.35%
2022/06/10
14.73
0.13
0.85%
2022/06/09
14.85
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
14.86
0.01
0.07%
2022/06/07
14.87
0.00
0.02%
2022/06/03
14.87
0.01
0.09%
2022/06/02
14.88
0.01
0.07%
2022/06/01
14.87
0.01
0.07%
2022/05/31
14.86
0.00
0.03%
2022/05/30
14.87
0.04
0.26%
2022/05/27
14.83
0.07
0.46%
2022/05/25
14.76
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0.13%
2022/05/24
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2022/05/19
14.63
0.13
0.90%
2022/05/18
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0.21%
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