安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元

16.87美元0.02(0.1%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.11%
1年4.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      16.87
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/22
      16.88
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/21
      16.91
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/20
      16.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      16.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/18
      16.95
      0.05
      0.31%
    • 2021/10/15
      16.89
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/14
      16.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/13
      16.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      16.86
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/11
      16.90
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/08
      16.92
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/07
      16.95
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/06
      16.97
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/05
      16.99
      0.06
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      17.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/01
      17.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/30
      17.07
      0.17
      1.03%
    • 2021/09/29
      16.89
      0.20
      1.18%
    • 2021/09/28
      17.09
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/27
      17.12
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/24
      17.15
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/23
      17.18
      0.19
      1.14%
    • 2021/09/22
      16.99
      0.17
      0.99%
    • 2021/09/21
      17.16
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/20
      17.18
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/17
      17.22
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/16
      17.23
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/15
      17.25
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      17.25
      0.02
      0.09%

    下載歷史報價