安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元

16.11美元0.01(0.08%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.54%
1年8.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      16.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/22
      16.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      16.09
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      16.10
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/17
      16.07
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/16
      16.09
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      0.35%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      16.24
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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      0.08%
    • 2024/04/03
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      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      16.22
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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