安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元

17.04美元0.02(0.13%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.96%
1年8.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      17.04
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/27
      17.06
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/26
      17.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      17.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      17.07
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      0.05%
    • 2021/07/21
      17.08
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    • 2021/07/20
      17.08
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    • 2021/07/19
      17.09
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      0.06%
    • 2021/07/16
      17.08
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    • 2021/07/15
      17.07
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    • 2021/07/14
      17.05
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    • 2021/07/13
      17.05
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    • 2021/07/12
      17.05
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
      17.04
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      17.03
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
      16.99
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