安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元

17.21美元0.14(0.85%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.15%
3月0%
1年8.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      17.21
      0.14
      0.85%
    • 2024/12/20
      17.07
      0.16
      0.93%
    • 2024/12/19
      17.23
      0.06
      0.35%
    • 2024/12/18
      17.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/17
      17.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/16
      17.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/13
      17.32
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      17.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      17.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      17.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      17.34
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/06
      17.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/05
      17.31
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/04
      17.28
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/03
      17.28
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      17.28
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/29
      17.26
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/28
      17.25
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/27
      17.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/26
      17.23
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/25
      17.21
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/22
      17.19
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      17.18
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/20
      17.18
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。