安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積美元

17.85美元0(0.02%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.06%

3月1.09%

1年8.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
17.85
0.00
0.02%
2025/06/19
17.86
0.01
0.04%
2025/06/18
17.85
0.01
0.06%
2025/06/17
17.84
0.01
0.04%
2025/06/16
17.83
0.02
0.09%
2025/06/13
17.85
0.01
0.04%
2025/06/12
17.85
0.03
0.18%
2025/06/11
17.82
0.02
0.11%
2025/06/10
17.80
0.02
0.11%
2025/06/06
17.78
0.00
0.02%
2025/06/05
17.79
0.04
0.23%
2025/06/04
17.75
0.01
0.08%
2025/06/03
17.73
0.01
0.08%
2025/06/02
17.72
0.00
0.02%
2025/05/30
17.72
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
17.70
0.02
0.09%
2025/05/27
17.69
0.03
0.16%
2025/05/26
17.66
0.01
0.05%
2025/05/23
17.65
0.08
0.48%
2025/05/22
17.57
0.10
0.54%
2025/05/21
17.66
0.01
0.04%
2025/05/20
17.67
0.02
0.11%
2025/05/19
17.65
0.01
0.06%
2025/05/16
17.66
0.03
0.20%
2025/05/15
17.62
0.03
0.14%
2025/05/14
17.65
0.03
0.17%
2025/05/13
17.62
0.04
0.22%
2025/05/12
17.58
0.03
0.18%
2025/05/08
17.55
0.01
0.06%
2025/05/07
17.54
0.02
0.14%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。