安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元

14.43美元0.08(0.56%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.1%
3月0.34%
1年13.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      14.43
      0.08
      0.56%
    • 2022/12/01
      14.35
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/30
      14.29
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/29
      14.27
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/28
      14.24
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/25
      14.21
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/24
      14.18
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/23
      14.15
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/22
      14.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      14.10
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/17
      14.11
      0.04
      0.31%
    • 2022/11/16
      14.07
      0.07
      0.48%
    • 2022/11/15
      14.00
      0.09
      0.64%
    • 2022/11/14
      13.91
      0.05
      0.39%
    • 2022/11/11
      13.86
      0.09
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      13.77
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/09
      13.77
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/08
      13.76
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/07
      13.74
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/04
      13.71
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/03
      13.73
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/02
      13.73
      0.14
      1.05%
    • 2022/10/31
      13.58
      0.10
      0.73%
    • 2022/10/28
      13.68
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/27
      13.66
      0.03
      0.24%
    • 2022/10/26
      13.63
      0.03
      0.20%
    • 2022/10/25
      13.60
      0.02
      0.14%
    • 2022/10/24
      13.62
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/21
      13.64
      0.06
      0.42%
    • 2022/10/20
      13.69
      0.06
      0.46%

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