安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元

14.35美元0.04(0.3%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.93%
3月5.35%
1年15.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      14.35
      0.04
      0.30%
    • 2022/06/29
      14.39
      0.05
      0.34%
    • 2022/06/28
      14.44
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/27
      14.47
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/24
      14.47
      0.03
      0.20%
    • 2022/06/22
      14.49
      0.04
      0.30%
    • 2022/06/21
      14.54
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/20
      14.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/17
      14.55
      0.04
      0.25%
    • 2022/06/16
      14.58
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/15
      14.59
      0.06
      0.40%
    • 2022/06/14
      14.65
      0.13
      0.88%
    • 2022/06/13
      14.78
      0.05
      0.35%
    • 2022/06/10
      14.73
      0.13
      0.85%
    • 2022/06/09
      14.85
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      14.86
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/07
      14.87
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/03
      14.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/02
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/01
      14.87
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/31
      14.86
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/30
      14.87
      0.04
      0.26%
    • 2022/05/27
      14.83
      0.07
      0.46%
    • 2022/05/25
      14.76
      0.02
      0.13%
    • 2022/05/24
      14.74
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/23
      14.74
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/20
      14.72
      0.09
      0.64%
    • 2022/05/19
      14.63
      0.13
      0.90%
    • 2022/05/18
      14.76
      0.03
      0.21%
    • 2022/05/17
      14.80
      0.01
      0.05%

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