安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元

16.82美元0.02(0.1%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.16%
1年17.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      16.82
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/14
      16.80
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/12
      16.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/11
      16.83
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/10
      16.82
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/07
      16.79
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/06
      16.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      16.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      16.76
      0.26
      1.60%
    • 2021/05/03
      16.49
      0.40
      2.37%
    • 2021/04/30
      16.89
      0.17
      1.01%
    • 2021/04/29
      16.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/28
      16.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      16.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/26
      16.74
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      16.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      16.73
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      0.02%
    • 2021/04/21
      16.73
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/20
      16.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/19
      16.73
      0.04
      0.21%
    • 2021/04/16
      16.69
      0.05
      0.28%
    • 2021/04/15
      16.65
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/14
      16.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      16.64
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/12
      16.66
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      0.03%
    • 2021/04/09
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      0.03%
    • 2021/04/08
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      0.00%
    • 2021/04/07
      16.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      16.65
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/01
      16.63
      0.01
      0.07%

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