安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元

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2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
      16.68
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    • 2024/07/25
      16.67
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    • 2024/07/24
      16.68
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      0.04%
    • 2024/07/23
      16.69
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    • 2024/07/22
      16.67
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
      16.66
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    • 2024/07/12
      16.64
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    • 2024/07/11
      16.59
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    • 2024/07/10
      16.57
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    • 2024/07/09
      16.57
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      0.04%
    • 2024/07/08
      16.56
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      16.53
      0.01
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    • 2024/07/04
      16.52
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    • 2024/07/03
      16.49
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      0.10%
    • 2024/07/02
      16.47
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      0.20%
    • 2024/07/01
      16.51
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      0.59%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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