安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元

17.85美元0(0.02%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.09%
1年8.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      17.85
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/19
      17.86
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/18
      17.85
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/17
      17.84
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/16
      17.83
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/13
      17.85
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/12
      17.85
      0.03
      0.18%
    • 2025/06/11
      17.82
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/10
      17.80
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/06
      17.78
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/05
      17.79
      0.04
      0.23%
    • 2025/06/04
      17.75
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/03
      17.73
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/02
      17.72
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/30
      17.72
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      17.70
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/27
      17.69
      0.03
      0.16%
    • 2025/05/26
      17.66
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/23
      17.65
      0.08
      0.48%
    • 2025/05/22
      17.57
      0.10
      0.54%
    • 2025/05/21
      17.66
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/20
      17.67
      0.02
      0.11%
    • 2025/05/19
      17.65
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/16
      17.66
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      0.20%
    • 2025/05/15
      17.62
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      0.14%
    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
      17.58
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      0.18%
    • 2025/05/08
      17.55
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/07
      17.54
      0.02
      0.14%

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