安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元

17.31美元0(0.01%)
2024/12/06更新
績效 / 
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3月1.36%
1年12.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      17.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/05
      17.31
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/04
      17.28
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      0.02%
    • 2024/12/03
      17.28
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    • 2024/12/02
      17.28
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      0.06%
    • 2024/11/29
      17.26
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    • 2024/11/28
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    • 2024/11/27
      17.24
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    • 2024/11/26
      17.23
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    • 2024/11/25
      17.21
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      0.13%
    • 2024/11/22
      17.19
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    • 2024/11/21
      17.18
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    • 2024/11/20
      17.18
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    • 2024/11/19
      17.18
      0.16
      0.91%
    • 2024/11/18
      17.03
      0.24
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      17.26
      0.08
      0.49%
    • 2024/11/14
      17.18
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      0.50%
    • 2024/11/13
      17.27
      0.06
      0.33%
    • 2024/11/12
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      0.07%
    • 2024/11/11
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      0.13%
    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/10/31
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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