安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元

16.64美元0.02(0.11%)
2021/04/13更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.91%
1年21.47%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.33%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.90%
  4. 4.其他2.77%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-15.74%
  2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.42%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.12%
  4. 4.Gaz Finance plc 3%0.96%
  5. 5.MTN Mauritius Investments LTD 4.755%0.93%
  6. 6.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%0.84%
  7. 7.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.83%
  8. 8.GNL Quintero S.A. 4.634%0.83%
  9. 9.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%0.82%
  10. 10.Manila Water Co 4.375%0.81%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.33%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.90%
  4. 4.其他2.77%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-15.74%
  2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.42%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.12%
  4. 4.Gaz Finance plc 3%0.96%
  5. 5.MTN Mauritius Investments LTD 4.755%0.93%
  6. 6.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%0.84%
  7. 7.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.83%
  8. 8.GNL Quintero S.A. 4.634%0.83%
  9. 9.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%0.82%
  10. 10.Manila Water Co 4.375%0.81%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的