安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積美元

16.11美元0.01(0.08%)

2024/04/23更新

績效 /

1月0.79%

3月1.52%

1年8.53%

晨星評等

資產分佈

1.現金1.71%
2.股票0.00%
3.債券96.72%
4.其他1.57%

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.33%
2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.28%
3.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD1.10%
4.Banco BBVA Peru 6.2%0.99%
5.Manila Water Co 4.375%0.99%
6.Ecopetrol S.A. 4.625%0.93%
7.Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%0.85%
8.AES Andres B.V. 5.7%0.85%
9.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.85%
10.Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0%0.81%

資產分佈

1.現金1.71%
2.股票0.00%
3.債券96.72%
4.其他1.57%

前十大行業比重

查無資料

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大持股

1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.33%
2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.28%
3.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD1.10%
4.Banco BBVA Peru 6.2%0.99%
5.Manila Water Co 4.375%0.99%
6.Ecopetrol S.A. 4.625%0.93%
7.Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%0.85%
8.AES Andres B.V. 5.7%0.85%
9.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.85%
10.Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0%0.81%

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。