兆豐國際六年到期新興市場債券基金A南非幣

10.51南非幣0.01(0.08%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.14%
1年16.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      -
    • 三個月
      1.14%
      -
      -
    • 一年
      16.78%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.30%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.30%
    基金規模
    676.42百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Shimao Group Holdings Ltd 5.6%5.00%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.89%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno)4.82%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA4.30%
    5. 5.South Africa (Republic of)3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Shimao Group Holdings Ltd 5.6%5.00%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.89%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno)4.82%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA4.30%
    5. 5.South Africa (Republic of)3.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -