兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

11.55南非幣0.03(0.29%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.17%
3月4.05%
1年10.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      11.55
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/22
      11.52
      0.06
      0.52%
    • 2024/02/21
      11.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/20
      11.46
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/17
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      11.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/15
      11.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/05
      11.46
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/02
      11.43
      0.07
      0.60%
    • 2024/02/01
      11.36
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/31
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/30
      11.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/29
      11.39
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/26
      11.37
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/25
      11.39
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      11.39
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/23
      11.42
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/22
      11.45
      0.05
      0.43%
    • 2024/01/19
      11.40
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/18
      11.39
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/17
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/16
      11.39
      0.09
      0.76%
    • 2024/01/12
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/11
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/10
      11.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/09
      11.29
      0.05
      0.48%
    • 2024/01/08
      11.24
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/05
      11.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/04
      11.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/03
      11.30
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價