兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

10.99南非幣0.02(0.2%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.96%
1年11.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      10.99
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/26
      10.97
      0.06
      0.57%
    • 2023/09/25
      10.90
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/22
      10.90
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/21
      10.94
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/20
      10.93
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/19
      10.94
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/18
      10.96
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/15
      10.93
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/14
      10.96
      0.06
      0.51%
    • 2023/09/13
      10.91
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/12
      10.92
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/11
      10.92
      0.05
      0.46%
    • 2023/09/08
      10.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/07
      10.97
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      10.98
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/05
      10.98
      0.08
      0.73%
    • 2023/09/01
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      10.90
      0.04
      0.39%
    • 2023/08/30
      10.86
      0.05
      0.51%
    • 2023/08/29
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/28
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/25
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/24
      10.83
      0.04
      0.34%
    • 2023/08/23
      10.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/22
      10.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/21
      10.81
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/18
      10.81
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/17
      10.83
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/16
      10.84
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價