兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

10.38南非幣0(0.02%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.82%
1年0.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      10.38
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/29
      10.38
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/28
      10.35
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/27
      10.36
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/24
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      10.36
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/22
      10.37
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/21
      10.38
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/20
      10.37
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/17
      10.38
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/16
      10.40
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/15
      10.41
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/14
      10.39
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/13
      10.42
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/10
      10.42
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      10.43
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/08
      10.43
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/07
      10.49
      0.07
      0.68%
    • 2023/03/06
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/03
      10.40
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/02
      10.40
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/01
      10.41
      0.03
      0.24%
    • 2023/02/24
      10.44
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/23
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/22
      10.41
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/21
      10.41
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/17
      10.43
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/16
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/15
      10.44
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/14
      10.45
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價