兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

11.73南非幣0.03(0.29%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.89%
1年9.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.73
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/22
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      11.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/18
      11.69
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/17
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/16
      11.64
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/15
      11.66
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/12
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      11.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/10
      11.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/09
      11.62
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/08
      11.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/05
      11.61
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/03
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/02
      11.68
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.64
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/28
      11.60
      0.06
      0.51%
    • 2024/06/27
      11.66
      0.07
      0.65%
    • 2024/06/26
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/25
      11.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/24
      11.57
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/21
      11.53
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      0.01%
    • 2024/06/20
      11.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/18
      11.55
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/17
      11.58
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      0.26%
    • 2024/06/14
      11.61
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      0.10%
    • 2024/06/13
      11.63
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      0.17%
    • 2024/06/12
      11.61
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      0.38%
    • 2024/06/11
      11.65
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      0.47%
    • 2024/06/07
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      0.23%

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