兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

9.93南非幣0.01(0.13%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.92%
3月2.87%
1年6.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      9.93
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/23
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/22
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/21
      9.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/17
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      9.92
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/15
      9.96
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/14
      9.91
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/13
      9.94
      0.12
      1.17%
    • 2022/06/10
      10.06
      0.07
      0.72%
    • 2022/06/09
      10.13
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/08
      10.16
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/07
      10.16
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/06
      10.17
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/02
      10.16
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      10.15
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/31
      10.16
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/27
      10.18
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/26
      10.15
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/25
      10.13
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/24
      10.12
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/23
      10.11
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/20
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/19
      10.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
      10.06
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/17
      10.05
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/16
      10.06
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/13
      10.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/11
      10.09
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/10
      10.11
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價