兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

11.56南非幣0.03(0.28%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.19%
1年9.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      11.56
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/11
      11.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/10
      11.54
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/09
      11.48
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/08
      11.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/03
      11.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      11.52
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    • 2024/04/01
      11.56
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      0.03%
    • 2024/03/28
      11.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      11.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      11.56
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/25
      11.54
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/22
      11.56
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/21
      11.52
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/20
      11.48
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      11.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/18
      11.52
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/15
      11.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/14
      11.47
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/13
      11.44
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/12
      11.46
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      0.01%
    • 2024/03/11
      11.46
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      0.08%
    • 2024/03/08
      11.47
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/07
      11.45
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      0.24%
    • 2024/03/06
      11.47
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      0.21%
    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
      11.53
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    • 2024/02/27
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