兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

10.99南非幣0.02(0.2%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.7%

3月2.96%

1年11.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
10.99
0.02
0.20%
2023/09/26
10.97
0.06
0.57%
2023/09/25
10.90
0.00
0.03%
2023/09/22
10.90
0.04
0.34%
2023/09/21
10.94
0.01
0.06%
2023/09/20
10.93
0.01
0.08%
2023/09/19
10.94
0.02
0.15%
2023/09/18
10.96
0.03
0.26%
2023/09/15
10.93
0.03
0.29%
2023/09/14
10.96
0.06
0.51%
2023/09/13
10.91
0.02
0.17%
2023/09/12
10.92
0.01
0.05%
2023/09/11
10.92
0.05
0.46%
2023/09/08
10.97
0.00
0.03%
2023/09/07
10.97
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
10.98
0.01
0.05%
2023/09/05
10.98
0.08
0.73%
2023/09/01
10.90
0.00
0.00%
2023/08/31
10.90
0.04
0.39%
2023/08/30
10.86
0.05
0.51%
2023/08/29
10.80
0.01
0.09%
2023/08/28
10.81
0.01
0.09%
2023/08/25
10.81
0.02
0.19%
2023/08/24
10.83
0.04
0.34%
2023/08/23
10.79
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2023/08/21
10.81
0.01
0.07%
2023/08/18
10.81
0.02
0.14%
2023/08/17
10.83
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