兆豐國際六年到期新興市場債券基金A南非幣

10.43南非幣0.06(0.53%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.23%
3月2.97%
1年1.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      10.43
      0.06
      0.53%
    • 2022/01/13
      10.48
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/12
      10.51
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/11
      10.53
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/10
      10.55
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/07
      10.56
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/06
      10.57
      0.13
      1.21%
    • 2022/01/05
      10.70
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/04
      10.72
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      10.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      10.72
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/28
      10.71
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/27
      10.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/23
      10.69
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/22
      10.65
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      10.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/20
      10.64
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/17
      10.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      10.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      10.64
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/14
      10.66
      0.09
      0.81%
    • 2021/12/13
      10.75
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/10
      10.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/09
      10.80
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/08
      10.77
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/07
      10.74
      0.06
      0.58%
    • 2021/12/06
      10.68
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/03
      10.65
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/02
      10.66
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/01
      10.65
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價