兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

9.99南非幣0.02(0.23%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月2.97%
3月0.33%
1年6.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      9.99
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/22
      10.02
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/21
      9.99
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      9.99
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      9.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/16
      10.00
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      9.99
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/14
      9.96
      0.10
      1.04%
    • 2022/11/10
      9.85
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/09
      9.84
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/08
      9.82
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/07
      9.80
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/04
      9.79
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/03
      9.78
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/02
      9.79
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/01
      9.77
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/31
      9.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      9.76
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/27
      9.74
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/26
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/25
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/24
      9.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/21
      9.71
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/20
      9.73
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/19
      9.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/18
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/17
      9.76
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/14
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/13
      9.78
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/12
      9.80
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價