兆豐國際六年到期新興市場債券基金A南非幣

10.65南非幣0(0%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.5%
3月3.17%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      10.65
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/17
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      10.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/04
      10.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      10.61
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      10.60
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    • 2021/01/29
      10.59
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    • 2021/01/28
      10.58
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    • 2021/01/27
      10.58
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
      10.56
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/19
      10.55
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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    • 2021/01/04
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    • 2020/12/31
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    • 2020/12/30
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    • 2020/12/29
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      0.19%
    • 2020/12/28
      10.50
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      0.10%

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