兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

11.95南非幣0.03(0.24%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.22%
3月2.32%
1年9.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.95
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/18
      11.92
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/15
      11.97
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/14
      11.99
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/13
      11.99
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/12
      11.95
      0.12
      1.00%
    • 2024/11/08
      11.83
      0.06
      0.48%
    • 2024/11/07
      11.77
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/06
      11.83
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/05
      11.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/04
      11.80
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/01
      11.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/30
      11.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/29
      11.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/28
      11.84
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      11.83
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/24
      11.81
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/23
      11.85
      0.06
      0.48%
    • 2024/10/22
      11.79
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/21
      11.81
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/18
      11.81
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/17
      11.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/16
      11.82
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      0.04%
    • 2024/10/15
      11.82
      0.08
      0.70%
    • 2024/10/11
      11.74
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      0.56%
    • 2024/10/09
      11.81
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      0.17%
    • 2024/10/08
      11.79
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      0.42%
    • 2024/10/07
      11.74
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      0.30%
    • 2024/10/04
      11.77
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      0.19%
    • 2024/10/01
      11.75
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