安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣

11.92新台幣0.07(0.59%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.49%
1年2.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      -
      4.29%
    • 三個月
      2.49%
      -
      5.72%
    • 一年
      2.13%
      -
      5.46%
    • 三年(年度化)
      3.31%
      -
      12.65%
    • 五年(年度化)
      3.08%
      -
      8.67%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.33%
    • 年初至今
      4.20%
      -
      14.07%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.20%
    基金規模
    78,234.10百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2018-04-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上, 本基金自成立之日起屆滿六個月後, 投資於國內外之股票、存託憑證、債 券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金 淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.14%
    2. 2.周期性消費5.35%
    3. 3.健康護理4.44%
    4. 4.金融服務3.92%
    5. 5.電訊服務2.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.26%
    2. 2.Apple Inc2.24%
    3. 3.Alphabet Inc Class A1.78%
    4. 4.Tesla Inc1.19%
    5. 5.Amazon.com Inc1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.09%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.26%
    2. 2.Apple Inc2.24%
    3. 3.Alphabet Inc Class A1.78%
    4. 4.Tesla Inc1.19%
    5. 5.Amazon.com Inc1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.14%
    2. 2.周期性消費5.35%
    3. 3.健康護理4.44%
    4. 4.金融服務3.92%
    5. 5.電訊服務2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -