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晨星評等
-
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基本資料
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績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.19%
-
-
一個月
0.53%
-
0.29%
三個月
1.69%
-
0.82%
一年
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-
22.83%
三年(年度化)
3.28%
-
8.06%
五年(年度化)
4.61%
-
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十年(年度化)
-
-
9.88%
年初至今
4.42%
-
12.18%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
安聯證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
4.42%
基金規模
75,429.38百萬
截至 2024-09-30
成立時間
2018-04-23
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上, 本基金自成立之日起屆滿六個月後, 投資於國內外之股票、存託憑證、債 券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金 淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之七十(含)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
35.37%
前五大大行業比重
1.
科技
10.38%
2.
金融服務
4.92%
3.
健康護理
4.46%
4.
周期性消費
4.04%
5.
電訊服務
3.18%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
2.62%
2.
Apple Inc
2.45%
3.
NVIDIA Corp
2.34%
4.
Amazon.com Inc
1.42%
5.
Meta Platforms Inc Class A
1.33%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.05
-
月報酬標準差
12.50
-
月報酬夏普值
-0.13
-
風險評估
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