安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣

12.14新台幣0.13(1.08%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月6.12%
3月6.49%
1年8.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      12.14
      0.13
      1.08%
    • 2023/02/01
      12.01
      0.09
      0.76%
    • 2023/01/31
      11.92
      0.09
      0.76%
    • 2023/01/30
      11.83
      0.13
      1.11%
    • 2023/01/19
      11.70
      0.07
      0.60%
    • 2023/01/18
      11.77
      0.06
      0.51%
    • 2023/01/17
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/12
      11.80
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/11
      11.75
      0.10
      0.86%
    • 2023/01/10
      11.65
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/09
      11.61
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/06
      11.57
      0.15
      1.31%
    • 2023/01/05
      11.42
      0.07
      0.61%
    • 2023/01/04
      11.49
      0.08
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/30
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/29
      11.45
      0.10
      0.88%
    • 2022/12/28
      11.35
      0.08
      0.70%
    • 2022/12/27
      11.43
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/23
      11.48
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/22
      11.46
      0.12
      1.04%
    • 2022/12/21
      11.58
      0.10
      0.87%
    • 2022/12/20
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/19
      11.49
      0.08
      0.69%
    • 2022/12/16
      11.57
      0.08
      0.69%
    • 2022/12/15
      11.65
      0.16
      1.36%
    • 2022/12/14
      11.81
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/13
      11.84
      0.08
      0.68%
    • 2022/12/12
      11.76
      0.09
      0.77%

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