台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-新臺幣

7.66新台幣0(0.02%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月0.95%
3月5.06%
1年7.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      -
      3.53%
    • 三個月
      5.06%
      -
      12.15%
    • 一年
      7.34%
      -
      10.64%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.03%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.33%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.54%
    • 年初至今
      0.95%
      -
      3.53%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.95%
    基金規模
    3,141.49百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2021-01-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國4.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.17%
    3. 3.美國0.15%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.86%
    2. 2.金融服務0.71%
    3. 3.能源0.59%
    4. 4.健康護理0.59%
    5. 5.基本物料0.52%
    前五大持股
    1. 1.United Overseas Bank Ltd. 3.863%3.70%
    2. 2.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962%3.59%
    3. 3.AngloGold Ashanti Holdings PLC 6.5%3.47%
    4. 4.Meglobal Canada Ulc 5.875%3.45%
    5. 5.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國4.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.17%
    3. 3.美國0.15%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.United Overseas Bank Ltd. 3.863%3.70%
    2. 2.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962%3.59%
    3. 3.AngloGold Ashanti Holdings PLC 6.5%3.47%
    4. 4.Meglobal Canada Ulc 5.875%3.45%
    5. 5.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.86%
    2. 2.金融服務0.71%
    3. 3.能源0.59%
    4. 4.健康護理0.59%
    5. 5.基本物料0.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -