復華大中華中小策略基金

17.58新台幣0.04(0.23%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月7.06%
3月10.15%
1年31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      7.06%
      0.01%
      0.12%
    • 三個月
      10.15%
      3.44%
      1.69%
    • 一年
      31.00%
      35.98%
      20.26%
    • 三年(年度化)
      20.81%
      13.58%
      13.38%
    • 五年(年度化)
      15.92%
      16.97%
      15.73%
    • 十年(年度化)
      6.05%
      8.81%
      8.59%
    • 年初至今
      7.20%
      6.48%
      3.31%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.20%
    基金規模
    4,683.89百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2010-12-27
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於大中華中小型股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲81.65%
    2. 2.已開發亞洲12.16%
    3. 3.美國0.56%
    4. 4.歐元區0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.51%
    2. 2.科技16.24%
    3. 3.周期性消費16.15%
    4. 4.健康護理13.83%
    5. 5.防守性消費11.09%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.31%
    2. 2.Yunnan Energy New Material Co Ltd A5.02%
    3. 3.Futu Holdings Ltd ADR4.69%
    4. 4.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S4.30%
    5. 5.Ecovacs Robotics Co Ltd Class A3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.04
      -
    • 月報酬標準差
      26.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲81.65%
    2. 2.已開發亞洲12.16%
    3. 3.美國0.56%
    4. 4.歐元區0.40%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.31%
    2. 2.Yunnan Energy New Material Co Ltd A5.02%
    3. 3.Futu Holdings Ltd ADR4.69%
    4. 4.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S4.30%
    5. 5.Ecovacs Robotics Co Ltd Class A3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.51%
    2. 2.科技16.24%
    3. 3.周期性消費16.15%
    4. 4.健康護理13.83%
    5. 5.防守性消費11.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.04
      -
    • 月報酬標準差
      26.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -