復華大中華中小策略基金

10.78新台幣0.01(0.09%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.1%
3月9.33%
1年33.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      5.61%
      3.24%
    • 三個月
      9.33%
      3.87%
      2.80%
    • 一年
      33.82%
      23.78%
      28.19%
    • 三年(年度化)
      7.32%
      1.00%
      3.72%
    • 五年(年度化)
      3.84%
      1.63%
      2.71%
    • 十年(年度化)
      4.65%
      6.25%
      6.67%
    • 年初至今
      25.55%
      19.16%
      21.93%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.55%
    基金規模
    2,383.09百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2010-12-27
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於大中華中小型股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.99%
    2. 2.已開發亞洲3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.13%
    2. 2.科技15.86%
    3. 3.工業14.77%
    4. 4.防守性消費12.19%
    5. 5.基本物料7.03%
    前五大持股
    1. 1.Ningbo Deye Technology Co Ltd Class A4.11%
    2. 2.BYD Co Ltd Class A3.81%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.60%
    4. 4.BOE Varitronix Ltd3.53%
    5. 5.Meituan Class B3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      28.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.99%
    2. 2.已開發亞洲3.68%
    前五大持股
    1. 1.Ningbo Deye Technology Co Ltd Class A4.11%
    2. 2.BYD Co Ltd Class A3.81%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.60%
    4. 4.BOE Varitronix Ltd3.53%
    5. 5.Meituan Class B3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.13%
    2. 2.科技15.86%
    3. 3.工業14.77%
    4. 4.防守性消費12.19%
    5. 5.基本物料7.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      28.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -