復華大中華中小策略基金

8.83新台幣0.05(0.57%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月7.16%
3月8.21%
1年6.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.00%
      -
      -
    • 一個月
      7.16%
      3.45%
      3.72%
    • 三個月
      8.21%
      9.56%
      6.42%
    • 一年
      6.90%
      10.01%
      1.75%
    • 三年(年度化)
      18.01%
      10.77%
      13.60%
    • 五年(年度化)
      0.93%
      2.63%
      1.06%
    • 十年(年度化)
      0.32%
      4.35%
      3.56%
    • 年初至今
      16.03%
      8.58%
      8.09%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.03%
    基金規模
    37.97百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2010-12-27
    晨星評等
    投資策略
    (一)中華民國境內之上市或上櫃股票(含 承銷股票)、證券投資信託基金受 益憑證、期貨信託事業對不特定人 募集之期貨信託基金受益憑證、台 灣存託憑證、政府公債、公司債(含 無擔保公司債、次順位公司債)、 可轉換公司債(含承銷中可轉換公 司債)、附認股權公司債、金融債 券(含次順位金融債券)、經金管 會核准於國內募集發行之國際金融 組織債券、經金管會核准或申報生 效公開招募之受益證券或資產基礎 證券,及經金管會核准募集之封閉 型不動產投資信託基金受益證券或 不動產資產信託受益證券。 (二)香港、中國大陸、新加坡、日本、韓 國、美國、英國之證券集中交易市 場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國 另類投資市場(AIM)、日本店頭市 場( JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ) 及其他經金管會核准之店頭市場交 易之股票(含承銷股票)、認購(售) 權證、認股權憑證(Warrants)、受益 憑證、基金股份、投資單位(含放空型 ETF(Exchange Traded Fund)、商 品 ETF 及槓桿型 ETF)或存託憑證 (Depositary Receipts);或符合 經金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上由國家或機 構所保證或發行之債券(不含金融資 產證券化商品及不動產證券化商 品);或經金管會核准或生效得募集 及銷售之境外基金。 (三)原則上,本基金自成立日起六個月 後,投資於中華民國與國外地區之 股票總金額,不得低於本基金淨資 產價值之百分之七十(含),且投 資於大中華地區之中小型股票或存 託憑證之總金額,不得低於本基金 淨資產價值之百分之六十(含)。(四)第(三)款所稱大中華地區之中小型 股票或存託憑證,係指: 1、香港、中華民國及中國大陸證券 交易市場交易之中小型股票或 存託憑證。 2、營收(或利潤)百分之五十以上 來自前目地區之企業或依據彭 博資訊系統顯示所承擔之國家 風險來自前目地區之企業所發 行,且於本項第(二)款所列投資 所在國或地區交易之中小型股 票或存託憑證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.95%
    2. 2.已開發亞洲26.42%
    3. 3.美國24.21%
    4. 4.日本4.40%
    5. 5.英國1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.73%
    2. 2.工業14.18%
    3. 3.周期性消費11.28%
    4. 4.基本物料6.77%
    5. 5.健康護理1.78%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.51%
    2. 2.Alchip Technologies Ltd6.36%
    3. 3.Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A5.15%
    4. 4.Wus Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd Class A4.10%
    5. 5.Zijin Mining Group Co Ltd Class A3.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.95%
    2. 2.已開發亞洲26.42%
    3. 3.美國24.21%
    4. 4.日本4.40%
    5. 5.英國1.76%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.51%
    2. 2.Alchip Technologies Ltd6.36%
    3. 3.Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A5.15%
    4. 4.Wus Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd Class A4.10%
    5. 5.Zijin Mining Group Co Ltd Class A3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.73%
    2. 2.工業14.18%
    3. 3.周期性消費11.28%
    4. 4.基本物料6.77%
    5. 5.健康護理1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.42
      -