復華大中華中小策略基金

16.55新台幣0.04(0.24%)
2021/04/29更新
績效 / 
1月6.57%
3月9.12%
1年61.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.70%
      -
      -
    • 一個月
      6.57%
      3.08%
      1.25%
    • 三個月
      9.12%
      0.43%
      7.73%
    • 一年
      61.31%
      45.05%
      50.10%
    • 三年(年度化)
      19.70%
      12.17%
      13.29%
    • 五年(年度化)
      15.39%
      17.29%
      17.54%
    • 十年(年度化)
      4.91%
      8.35%
      8.38%
    • 年初至今
      0.91%
      6.10%
      4.37%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.91%
    基金規模
    4,290.65百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2010-12-27
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於大中華中小型股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.15%
    2. 2.已開發亞洲31.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.36%
    2. 2.工業13.84%
    3. 3.金融服務12.35%
    4. 4.周期性消費11.99%
    5. 5.電訊服務10.25%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd4.98%
    2. 2.Futu Holdings Ltd ADR4.29%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.62%
    4. 4.Bilibili Inc ADR3.06%
    5. 5.Sunac Services Holdings Ltd Ordinary Shares2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.69
      -
    • 月報酬標準差
      26.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.15%
    2. 2.已開發亞洲31.30%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd4.98%
    2. 2.Futu Holdings Ltd ADR4.29%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.62%
    4. 4.Bilibili Inc ADR3.06%
    5. 5.Sunac Services Holdings Ltd Ordinary Shares2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.36%
    2. 2.工業13.84%
    3. 3.金融服務12.35%
    4. 4.周期性消費11.99%
    5. 5.電訊服務10.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.69
      -
    • 月報酬標準差
      26.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -