復華大中華中小策略基金

13.11新台幣0.04(0.31%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月6.62%
3月15.2%
1年29.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      6.62%
      0.35%
      4.86%
    • 三個月
      15.20%
      1.91%
      5.03%
    • 一年
      29.78%
      9.47%
      16.84%
    • 三年(年度化)
      18.49%
      12.82%
      13.48%
    • 五年(年度化)
      10.77%
      11.96%
      12.25%
    • 十年(年度化)
      6.12%
      9.22%
      9.29%
    • 年初至今
      9.46%
      9.47%
      1.66%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.46%
    基金規模
    3,046.81百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2010-12-27
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於大中華中小型股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.88%
    2. 2.已開發亞洲18.66%
    3. 3.美國4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.79%
    2. 2.工業17.21%
    3. 3.基本物料14.91%
    4. 4.健康護理10.59%
    5. 5.周期性消費10.17%
    前五大持股
    1. 1.Yunnan Energy New Material Co Ltd A5.44%
    2. 2.Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd Class A4.74%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.48%
    4. 4.Sungrow Power Supply Co Ltd3.92%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.35
      -
    • 月報酬標準差
      24.69
      -
    • 月報酬夏普值
      1.11
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.88%
    2. 2.已開發亞洲18.66%
    3. 3.美國4.01%
    前五大持股
    1. 1.Yunnan Energy New Material Co Ltd A5.44%
    2. 2.Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd Class A4.74%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.48%
    4. 4.Sungrow Power Supply Co Ltd3.92%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.79%
    2. 2.工業17.21%
    3. 3.基本物料14.91%
    4. 4.健康護理10.59%
    5. 5.周期性消費10.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.35
      -
    • 月報酬標準差
      24.69
      -
    • 月報酬夏普值
      1.11
      -