復華大中華中小策略基金

17.57新台幣0.3(1.74%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月8.39%
3月25.14%
1年65.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.18%
      -
      -
    • 一個月
      8.39%
      0.84%
      1.62%
    • 三個月
      25.14%
      12.43%
      15.80%
    • 一年
      65.13%
      44.57%
      51.82%
    • 三年(年度化)
      20.99%
      11.67%
      14.37%
    • 五年(年度化)
      17.13%
      19.65%
      19.78%
    • 十年(年度化)
      6.28%
      9.20%
      9.66%
    • 年初至今
      7.13%
      7.45%
      10.12%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.13%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2010-12-27
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於大中華中小型股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.70%
    2. 2.已開發亞洲7.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.14%
    2. 2.科技15.26%
    3. 3.健康護理14.45%
    4. 4.周期性消費13.48%
    5. 5.電訊服務8.62%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A6.77%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.47%
    3. 3.Futu Holdings Ltd ADR3.61%
    4. 4.EVE Energy Co Ltd3.43%
    5. 5.Ganfeng Lithium Co Ltd3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.97
      -
    • 月報酬標準差
      25.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.70%
    2. 2.已開發亞洲7.21%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A6.77%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.47%
    3. 3.Futu Holdings Ltd ADR3.61%
    4. 4.EVE Energy Co Ltd3.43%
    5. 5.Ganfeng Lithium Co Ltd3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.14%
    2. 2.科技15.26%
    3. 3.健康護理14.45%
    4. 4.周期性消費13.48%
    5. 5.電訊服務8.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.97
      -
    • 月報酬標準差
      25.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -