復華大中華中小策略基金

17.57新台幣0.3(1.74%)

2021/03/02更新

績效 /

1月8.39%

3月25.14%

1年65.13%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
7.18%
-
-
一個月
8.39%
0.84%
1.62%
三個月
25.14%
12.43%
15.80%
一年
65.13%
44.57%
51.82%
三年(年度化)
20.99%
11.67%
14.37%
五年(年度化)
17.13%
19.65%
19.78%
十年(年度化)
6.28%
9.20%
9.66%
年初至今
7.13%
7.45%
10.12%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

大中華股票

基金公司/總代理人

復華證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

7.13%

基金規模

0.00百萬截至 2021-01-31

成立時間

2010-12-27

晨星評等

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於中華民國與國外地區之股票總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含），且投資於大中華中小型股票之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲89.70%
2.已開發亞洲7.21%

前五大大行業比重

1.工業24.14%
2.科技15.26%
3.健康護理14.45%
4.周期性消費13.48%
5.電訊服務8.62%

前五大持股

1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A6.77%
2.Tencent Holdings Ltd4.47%
3.Futu Holdings Ltd ADR3.61%
4.EVE Energy Co Ltd3.43%
5.Ganfeng Lithium Co Ltd3.27%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.97
-
月報酬標準差
25.45
-
月報酬夏普值
0.87
-

投資區域

1.新興亞洲89.70%
2.已開發亞洲7.21%

前五大持股

1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A6.77%
2.Tencent Holdings Ltd4.47%
3.Futu Holdings Ltd ADR3.61%
4.EVE Energy Co Ltd3.43%
5.Ganfeng Lithium Co Ltd3.27%

前五大大行業比重

1.工業24.14%
2.科技15.26%
3.健康護理14.45%
4.周期性消費13.48%
5.電訊服務8.62%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.97
-
月報酬標準差
25.45
-
月報酬夏普值
0.87
-

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