復華大中華中小策略基金

8.63新台幣0.11(1.26%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.55%
3月0.57%
1年29.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      4.55%
      2.54%
      11.36%
    • 三個月
      0.57%
      13.04%
      44.98%
    • 一年
      29.97%
      22.34%
      12.98%
    • 三年(年度化)
      6.23%
      3.41%
      1.83%
    • 五年(年度化)
      3.02%
      1.01%
      0.56%
    • 十年(年度化)
      0.94%
      4.38%
      5.53%
    • 年初至今
      4.55%
      22.34%
      11.36%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.55%
    基金規模
    1,811.88百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2010-12-27
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於大中華中小型股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.85%
    2. 2.已開發亞洲6.94%
    3. 3.美國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.49%
    2. 2.工業14.68%
    3. 3.防守性消費12.25%
    4. 4.健康護理9.28%
    5. 5.金融服務8.46%
    前五大持股
    1. 1.CSOP Hang Seng TECH ETF4.87%
    2. 2.Anjoy Foods Group Co Ltd Class A3.77%
    3. 3.Jiumaojiu International Holdings Ltd Ordinary Shares3.76%
    4. 4.Meituan Class B3.61%
    5. 5.Chongqing Brewery Co Ltd Class A3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      29.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.85%
    2. 2.已開發亞洲6.94%
    3. 3.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.CSOP Hang Seng TECH ETF4.87%
    2. 2.Anjoy Foods Group Co Ltd Class A3.77%
    3. 3.Jiumaojiu International Holdings Ltd Ordinary Shares3.76%
    4. 4.Meituan Class B3.61%
    5. 5.Chongqing Brewery Co Ltd Class A3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.49%
    2. 2.工業14.68%
    3. 3.防守性消費12.25%
    4. 4.健康護理9.28%
    5. 5.金融服務8.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      29.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -