安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

28.69美元0.34(1.18%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.19%
3月6.09%
1年17.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      4.22%
      -
    • 三個月
      6.09%
      11.18%
      -
    • 一年
      17.53%
      13.40%
      -
    • 三年(年度化)
      5.66%
      2.02%
      -
    • 五年(年度化)
      19.01%
      2.55%
      -
    • 十年(年度化)
      11.88%
      3.00%
      -
    • 年初至今
      13.98%
      1.13%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.98%
    基金規模
    1,160.16百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2014-02-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於亞太區股票及債券市場,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本41.66%
    2. 2.已開發亞洲32.10%
    3. 3.新興亞洲13.78%
    4. 4.大洋洲7.90%
    5. 5.美國3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.98%
    2. 2.工業28.07%
    3. 3.健康護理9.00%
    4. 4.金融服務8.19%
    5. 5.周期性消費6.70%
    前五大持股
    1. 1.Mainfreight Ltd5.52%
    2. 2.Unimicron Technology Corp4.79%
    3. 3.Mitsui & Co Ltd4.22%
    4. 4.Aspeed Technology Inc3.74%
    5. 5.Resona Holdings Inc3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      16.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.日本41.66%
    2. 2.已開發亞洲32.10%
    3. 3.新興亞洲13.78%
    4. 4.大洋洲7.90%
    5. 5.美國3.64%
    前五大持股
    1. 1.Mainfreight Ltd5.52%
    2. 2.Unimicron Technology Corp4.79%
    3. 3.Mitsui & Co Ltd4.22%
    4. 4.Aspeed Technology Inc3.74%
    5. 5.Resona Holdings Inc3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.98%
    2. 2.工業28.07%
    3. 3.健康護理9.00%
    4. 4.金融服務8.19%
    5. 5.周期性消費6.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      16.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -