安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

22.67美元0.02(0.07%)

2023/03/23更新

績效 /

1月1.07%

3月4.18%

1年1.3%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
22.67
0.02
0.07%
2023/03/22
22.69
0.24
1.07%
2023/03/21
22.45
0.12
0.54%
2023/03/20
22.33
0.30
1.33%
2023/03/17
22.63
0.42
1.89%
2023/03/16
22.21
0.08
0.36%
2023/03/15
22.29
0.21
0.95%
2023/03/14
22.08
0.19
0.85%
2023/03/13
22.27
0.22
0.98%
2023/03/10
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2023/03/09
22.88
0.08
0.35%
2023/03/08
22.96
0.21
0.91%
2023/03/07
23.17
0.03
0.13%
2023/03/06
23.14
0.13
0.57%
2023/03/03
23.01
0.06
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
22.95
0.00
0.00%
2023/03/01
22.95
0.45
2.00%
2023/02/28
22.50
0.01
0.04%
2023/02/27
22.49
0.12
0.53%
2023/02/24
22.61
0.07
0.31%
2023/02/23
22.54
0.09
0.40%
2023/02/22
22.45
0.30
1.32%
2023/02/21
22.75
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2023/02/20
22.81
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2023/02/17
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2023/02/14
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2023/02/13
23.12
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