安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

27.21美元0.47(1.71%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.41%
3月0.09%
1年11.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      27.21
      0.47
      1.71%
    • 2024/12/19
      27.68
      0.13
      0.46%
    • 2024/12/18
      27.81
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/17
      27.79
      0.14
      0.49%
    • 2024/12/16
      27.65
      0.49
      1.73%
    • 2024/12/13
      28.14
      0.24
      0.85%
    • 2024/12/12
      28.38
      0.21
      0.75%
    • 2024/12/11
      28.17
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/10
      28.12
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/09
      28.17
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/06
      28.19
      0.22
      0.76%
    • 2024/12/05
      28.40
      0.07
      0.25%
    • 2024/12/04
      28.33
      0.07
      0.26%
    • 2024/12/03
      28.26
      0.34
      1.23%
    • 2024/12/02
      27.92
      0.25
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      27.67
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/28
      27.70
      0.07
      0.26%
    • 2024/11/27
      27.77
      0.29
      1.04%
    • 2024/11/26
      28.06
      0.36
      1.27%
    • 2024/11/25
      28.42
      0.15
      0.53%
    • 2024/11/22
      28.27
      0.14
      0.49%
    • 2024/11/21
      28.13
      0.16
      0.56%
    • 2024/11/20
      28.29
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/19
      28.25
      0.12
      0.42%
    • 2024/11/18
      28.13
      0.36
      1.25%
    • 2024/11/15
      28.49
      0.08
      0.28%
    • 2024/11/14
      28.57
      0.09
      0.32%
    • 2024/11/13
      28.66
      0.35
      1.21%
    • 2024/11/12
      29.01
      0.51
      1.74%
    • 2024/11/11
      29.53
      0.21
      0.70%

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