安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

24.5美元0.79(3.12%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.04%
3月15.83%
1年56.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      24.50
      0.79
      3.12%
    • 2021/02/25
      25.29
      0.35
      1.40%
    • 2021/02/22
      26.07
      0.28
      1.06%
    • 2021/02/19
      26.35
      0.34
      1.27%
    • 2021/02/18
      26.69
      0.35
      1.29%
    • 2021/02/17
      27.04
      0.11
      0.41%
    • 2021/02/16
      26.93
      0.14
      0.52%
    • 2021/02/15
      26.79
      0.27
      1.02%
    • 2021/02/12
      26.52
      0.30
      1.14%
    • 2021/02/11
      26.22
      0.10
      0.38%
    • 2021/02/10
      26.32
      0.36
      1.39%
    • 2021/02/09
      25.96
      0.19
      0.74%
    • 2021/02/08
      25.77
      0.32
      1.26%
    • 2021/02/05
      25.27
      0.20
      0.80%
    • 2021/02/03
      25.27
      0.20
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      25.07
      0.52
      2.12%
    • 2021/02/01
      24.55
      0.36
      1.49%
    • 2021/01/29
      24.19
      0.16
      0.66%
    • 2021/01/28
      24.35
      0.61
      2.44%
    • 2021/01/27
      24.96
      0.05
      0.20%
    • 2021/01/26
      25.01
      0.51
      2.00%
    • 2021/01/25
      25.52
      0.63
      2.53%
    • 2021/01/22
      24.89
      0.08
      0.32%
    • 2021/01/21
      24.97
      0.05
      0.20%
    • 2021/01/20
      24.92
      0.36
      1.47%
    • 2021/01/19
      24.56
      0.42
      1.74%
    • 2021/01/18
      24.14
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/15
      24.13
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/14
      24.10
      0.15
      0.62%
    • 2021/01/13
      24.25
      0.08
      0.33%

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