安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

27.50美元0.24(0.88%)

2025/05/08更新

績效 /

1月14.13%

3月3.45%

1年0.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
27.50
0.24
0.88%
2025/05/07
27.26
0.21
0.79%
2025/05/06
27.04
0.03
0.10%
2025/05/05
27.02
0.09
0.32%
2025/05/02
26.93
0.44
1.66%
2025/04/30
26.49
0.04
0.15%
2025/04/29
26.45
0.02
0.09%
2025/04/28
26.47
0.02
0.07%
2025/04/25
26.49
0.33
1.27%
2025/04/24
26.16
0.15
0.58%
2025/04/23
26.01
0.66
2.60%
2025/04/22
25.35
0.14
0.57%
2025/04/17
25.50
0.21
0.84%
2025/04/16
25.28
0.31
1.23%
2025/04/15
25.60
0.32
1.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
25.27
0.53
2.15%
2025/04/11
24.74
0.10
0.40%
2025/04/10
24.84
1.44
6.14%
2025/04/09
23.41
0.69
2.85%
2025/04/08
24.09
0.49
2.09%
2025/04/07
23.60
2.29
8.86%
2025/04/04
25.89
0.81
3.04%
2025/04/03
26.70
0.59
2.14%
2025/04/02
27.29
0.03
0.12%
2025/04/01
27.26
0.25
0.91%
2025/03/31
27.01
0.90
3.24%
2025/03/28
27.92
0.29
1.04%
2025/03/27
28.21
0.22
0.77%
2025/03/26
28.43
0.09
0.33%
2025/03/25
28.33
0.15
0.52%

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