安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

24.13美元0.09(0.39%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.77%

3月1.29%

1年25.86%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
24.13
0.09
0.39%
2023/09/28
24.03
0.01
0.04%
2023/09/27
24.03
0.01
0.03%
2023/09/26
24.02
0.17
0.70%
2023/09/25
24.19
0.12
0.48%
2023/09/22
24.07
0.15
0.61%
2023/09/21
23.93
0.35
1.44%
2023/09/20
24.28
0.26
1.06%
2023/09/19
24.54
0.13
0.53%
2023/09/18
24.67
0.13
0.52%
2023/09/15
24.80
0.08
0.34%
2023/09/14
24.72
0.30
1.23%
2023/09/13
24.42
0.00
0.02%
2023/09/12
24.42
0.03
0.11%
2023/09/11
24.39
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
24.39
0.18
0.75%
2023/09/07
24.57
0.22
0.87%
2023/09/06
24.79
0.08
0.34%
2023/09/05
24.70
0.05
0.19%
2023/09/04
24.75
0.19
0.76%
2023/09/01
24.56
0.03
0.12%
2023/08/31
24.53
0.00
0.01%
2023/08/30
24.53
0.22
0.90%
2023/08/29
24.32
0.18
0.75%
2023/08/28
24.13
0.26
1.09%
2023/08/25
23.88
0.43
1.78%
2023/08/24
24.31
0.42
1.77%
2023/08/23
23.89
0.08
0.35%
2023/08/22
23.97
0.40
1.69%
2023/08/21
23.57
0.03
0.15%

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