安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

21.37美元0.27(1.28%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月5.84%
3月1.91%
1年14.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      21.37
      0.27
      1.28%
    • 2022/08/05
      21.10
      0.37
      1.79%
    • 2022/08/04
      20.73
      0.05
      0.24%
    • 2022/08/03
      20.78
      0.17
      0.83%
    • 2022/08/02
      20.61
      0.20
      0.96%
    • 2022/08/01
      20.81
      0.09
      0.43%
    • 2022/07/29
      20.90
      0.09
      0.43%
    • 2022/07/28
      20.81
      0.19
      0.92%
    • 2022/07/27
      20.62
      0.15
      0.73%
    • 2022/07/26
      20.47
      0.10
      0.49%
    • 2022/07/25
      20.37
      0.21
      1.02%
    • 2022/07/22
      20.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/21
      20.58
      0.05
      0.24%
    • 2022/07/20
      20.53
      0.36
      1.79%
    • 2022/07/19
      20.17
      0.11
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      20.28
      0.47
      2.37%
    • 2022/07/15
      19.81
      0.06
      0.30%
    • 2022/07/14
      19.87
      0.28
      1.43%
    • 2022/07/13
      19.59
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/12
      19.62
      0.33
      1.65%
    • 2022/07/11
      19.95
      0.24
      1.19%
    • 2022/07/08
      20.19
      0.23
      1.15%
    • 2022/07/07
      19.96
      0.20
      1.01%
    • 2022/07/06
      19.76
      0.21
      1.05%
    • 2022/07/05
      19.97
      0.14
      0.71%
    • 2022/07/04
      19.83
      0.27
      1.38%
    • 2022/07/01
      19.56
      0.42
      2.10%
    • 2022/06/30
      19.98
      0.39
      1.92%
    • 2022/06/29
      20.37
      0.24
      1.16%
    • 2022/06/28
      20.61
      0.25
      1.23%

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