安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

21.95美元0.2(0.9%)

2022/11/28更新

績效 /

1月12.67%

3月2.74%

1年13.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
21.95
0.20
0.90%
2022/11/25
22.15
0.16
0.72%
2022/11/24
22.31
0.21
0.95%
2022/11/23
22.10
0.08
0.36%
2022/11/22
22.02
0.02
0.09%
2022/11/18
22.11
0.15
0.67%
2022/11/17
22.26
0.26
1.16%
2022/11/16
22.52
0.06
0.27%
2022/11/15
22.46
0.14
0.63%
2022/11/14
22.32
0.18
0.81%
2022/11/11
22.14
0.96
4.53%
2022/11/10
21.18
0.27
1.26%
2022/11/09
21.45
0.02
0.09%
2022/11/08
21.43
0.29
1.37%
2022/11/07
21.14
0.41
1.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
20.73
0.30
1.47%
2022/11/03
20.43
0.19
0.92%
2022/11/02
20.62
0.59
2.95%
2022/10/31
20.03
0.19
0.96%
2022/10/28
19.84
0.23
1.15%
2022/10/27
20.07
0.32
1.62%
2022/10/26
19.75
0.09
0.46%
2022/10/25
19.66
0.05
0.26%
2022/10/24
19.61
0.02
0.10%
2022/10/21
19.59
0.11
0.57%
2022/10/20
19.48
0.06
0.31%
2022/10/19
19.54
0.13
0.66%
2022/10/18
19.67
0.29
1.50%
2022/10/17
19.38
0.10
0.51%
2022/10/14
19.48
0.28
1.46%

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