安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

24.05美元0.07(0.29%)

2021/05/07更新

績效 /

1月2.76%

3月5.78%

1年56.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
24.05
0.07
0.29%
2021/05/06
23.98
0.14
0.58%
2021/05/05
24.12
0.34
1.39%
2021/05/04
24.46
0.00
0.00%
2021/05/03
24.46
0.19
0.77%
2021/04/30
24.65
0.28
1.12%
2021/04/29
24.93
0.06
0.24%
2021/04/28
24.87
0.07
0.28%
2021/04/27
24.94
0.00
0.00%
2021/04/26
24.94
0.30
1.22%
2021/04/23
24.64
0.09
0.37%
2021/04/22
24.55
0.33
1.36%
2021/04/21
24.22
0.34
1.38%
2021/04/20
24.56
0.01
0.04%
2021/04/19
24.57
0.11
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
24.46
0.11
0.45%
2021/04/15
24.35
0.00
0.00%
2021/04/14
24.35
0.00
0.00%
2021/04/13
24.35
0.00
0.00%
2021/04/12
24.35
0.48
1.93%
2021/04/09
24.83
0.11
0.44%
2021/04/08
24.94
0.02
0.08%
2021/04/07
24.92
0.26
1.05%
2021/04/06
24.66
0.25
1.02%
2021/04/01
24.41
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1.88%
2021/03/31
23.96
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2021/03/30
24.04
0.14
0.59%
2021/03/29
23.90
0.03
0.13%
2021/03/26
23.87
0.36
1.53%
2021/03/25
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