安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

21.95美元0.2(0.9%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月12.67%
3月2.74%
1年13.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      21.95
      0.20
      0.90%
    • 2022/11/25
      22.15
      0.16
      0.72%
    • 2022/11/24
      22.31
      0.21
      0.95%
    • 2022/11/23
      22.10
      0.08
      0.36%
    • 2022/11/22
      22.02
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/18
      22.11
      0.15
      0.67%
    • 2022/11/17
      22.26
      0.26
      1.16%
    • 2022/11/16
      22.52
      0.06
      0.27%
    • 2022/11/15
      22.46
      0.14
      0.63%
    • 2022/11/14
      22.32
      0.18
      0.81%
    • 2022/11/11
      22.14
      0.96
      4.53%
    • 2022/11/10
      21.18
      0.27
      1.26%
    • 2022/11/09
      21.45
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/08
      21.43
      0.29
      1.37%
    • 2022/11/07
      21.14
      0.41
      1.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      20.73
      0.30
      1.47%
    • 2022/11/03
      20.43
      0.19
      0.92%
    • 2022/11/02
      20.62
      0.59
      2.95%
    • 2022/10/31
      20.03
      0.19
      0.96%
    • 2022/10/28
      19.84
      0.23
      1.15%
    • 2022/10/27
      20.07
      0.32
      1.62%
    • 2022/10/26
      19.75
      0.09
      0.46%
    • 2022/10/25
      19.66
      0.05
      0.26%
    • 2022/10/24
      19.61
      0.02
      0.10%
    • 2022/10/21
      19.59
      0.11
      0.57%
    • 2022/10/20
      19.48
      0.06
      0.31%
    • 2022/10/19
      19.54
      0.13
      0.66%
    • 2022/10/18
      19.67
      0.29
      1.50%
    • 2022/10/17
      19.38
      0.10
      0.51%
    • 2022/10/14
      19.48
      0.28
      1.46%

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