安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

27.50美元0.24(0.88%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月14.13%
3月3.45%
1年0.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      27.50
      0.24
      0.88%
    • 2025/05/07
      27.26
      0.21
      0.79%
    • 2025/05/06
      27.04
      0.03
      0.10%
    • 2025/05/05
      27.02
      0.09
      0.32%
    • 2025/05/02
      26.93
      0.44
      1.66%
    • 2025/04/30
      26.49
      0.04
      0.15%
    • 2025/04/29
      26.45
      0.02
      0.09%
    • 2025/04/28
      26.47
      0.02
      0.07%
    • 2025/04/25
      26.49
      0.33
      1.27%
    • 2025/04/24
      26.16
      0.15
      0.58%
    • 2025/04/23
      26.01
      0.66
      2.60%
    • 2025/04/22
      25.35
      0.14
      0.57%
    • 2025/04/17
      25.50
      0.21
      0.84%
    • 2025/04/16
      25.28
      0.31
      1.23%
    • 2025/04/15
      25.60
      0.32
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      25.27
      0.53
      2.15%
    • 2025/04/11
      24.74
      0.10
      0.40%
    • 2025/04/10
      24.84
      1.44
      6.14%
    • 2025/04/09
      23.41
      0.69
      2.85%
    • 2025/04/08
      24.09
      0.49
      2.09%
    • 2025/04/07
      23.60
      2.29
      8.86%
    • 2025/04/04
      25.89
      0.81
      3.04%
    • 2025/04/03
      26.70
      0.59
      2.14%
    • 2025/04/02
      27.29
      0.03
      0.12%
    • 2025/04/01
      27.26
      0.25
      0.91%
    • 2025/03/31
      27.01
      0.90
      3.24%
    • 2025/03/28
      27.92
      0.29
      1.04%
    • 2025/03/27
      28.21
      0.22
      0.77%
    • 2025/03/26
      28.43
      0.09
      0.33%
    • 2025/03/25
      28.33
      0.15
      0.52%

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