安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

24.5美元0.79(3.12%)

2021/02/26更新

績效 /

1月2.04%

3月15.83%

1年56.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
24.50
0.79
3.12%
2021/02/25
25.29
0.35
1.40%
2021/02/22
26.07
0.28
1.06%
2021/02/19
26.35
0.34
1.27%
2021/02/18
26.69
0.35
1.29%
2021/02/17
27.04
0.11
0.41%
2021/02/16
26.93
0.14
0.52%
2021/02/15
26.79
0.27
1.02%
2021/02/12
26.52
0.30
1.14%
2021/02/11
26.22
0.10
0.38%
2021/02/10
26.32
0.36
1.39%
2021/02/09
25.96
0.19
0.74%
2021/02/08
25.77
0.32
1.26%
2021/02/05
25.27
0.20
0.80%
2021/02/03
25.27
0.20
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
25.07
0.52
2.12%
2021/02/01
24.55
0.36
1.49%
2021/01/29
24.19
0.16
0.66%
2021/01/28
24.35
0.61
2.44%
2021/01/27
24.96
0.05
0.20%
2021/01/26
25.01
0.51
2.00%
2021/01/25
25.52
0.63
2.53%
2021/01/22
24.89
0.08
0.32%
2021/01/21
24.97
0.05
0.20%
2021/01/20
24.92
0.36
1.47%
2021/01/19
24.56
0.42
1.74%
2021/01/18
24.14
0.01
0.04%
2021/01/15
24.13
0.03
0.12%
2021/01/14
24.10
0.15
0.62%
2021/01/13
24.25
0.08
0.33%

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