安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

24.96美元0.06(0.24%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.93%

3月1.3%

1年27.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
24.96
0.06
0.24%
2021/07/22
25.02
0.22
0.89%
2021/07/21
24.80
0.13
0.53%
2021/07/20
24.67
0.16
0.64%
2021/07/19
24.83
0.16
0.64%
2021/07/16
24.99
0.02
0.08%
2021/07/15
25.01
0.00
0.00%
2021/07/14
25.01
0.07
0.28%
2021/07/13
24.94
0.04
0.16%
2021/07/12
24.90
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1.72%
2021/07/09
24.48
0.06
0.25%
2021/07/08
24.42
0.35
1.41%
2021/07/07
24.77
0.20
0.80%
2021/07/06
24.97
0.09
0.36%
2021/07/05
25.06
0.09
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
24.97
0.07
0.28%
2021/07/01
25.04
0.01
0.04%
2021/06/30
25.05
0.13
0.52%
2021/06/29
25.18
0.03
0.12%
2021/06/28
25.21
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0.24%
2021/06/25
25.27
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0.96%
2021/06/24
25.03
0.30
1.21%
2021/06/22
24.73
0.03
0.12%
2021/06/21
24.76
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1.00%
2021/06/18
25.01
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0.20%
2021/06/17
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2021/06/16
24.82
0.30
1.19%
2021/06/15
25.12
0.14
0.56%
2021/06/14
24.98
0.03
0.12%
2021/06/11
24.95
0.16
0.65%

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