安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

24.05美元0.07(0.29%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.76%
3月5.78%
1年56.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      24.05
      0.07
      0.29%
    • 2021/05/06
      23.98
      0.14
      0.58%
    • 2021/05/05
      24.12
      0.34
      1.39%
    • 2021/05/04
      24.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      24.46
      0.19
      0.77%
    • 2021/04/30
      24.65
      0.28
      1.12%
    • 2021/04/29
      24.93
      0.06
      0.24%
    • 2021/04/28
      24.87
      0.07
      0.28%
    • 2021/04/27
      24.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      24.94
      0.30
      1.22%
    • 2021/04/23
      24.64
      0.09
      0.37%
    • 2021/04/22
      24.55
      0.33
      1.36%
    • 2021/04/21
      24.22
      0.34
      1.38%
    • 2021/04/20
      24.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/19
      24.57
      0.11
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      24.46
      0.11
      0.45%
    • 2021/04/15
      24.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      24.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      24.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      24.35
      0.48
      1.93%
    • 2021/04/09
      24.83
      0.11
      0.44%
    • 2021/04/08
      24.94
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/07
      24.92
      0.26
      1.05%
    • 2021/04/06
      24.66
      0.25
      1.02%
    • 2021/04/01
      24.41
      0.45
      1.88%
    • 2021/03/31
      23.96
      0.08
      0.33%
    • 2021/03/30
      24.04
      0.14
      0.59%
    • 2021/03/29
      23.90
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/26
      23.87
      0.36
      1.53%
    • 2021/03/25
      23.51
      0.17
      0.72%

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