安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

21.37美元0.27(1.28%)

2022/08/08更新

績效 /

1月5.84%

3月1.91%

1年14.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
21.37
0.27
1.28%
2022/08/05
21.10
0.37
1.79%
2022/08/04
20.73
0.05
0.24%
2022/08/03
20.78
0.17
0.83%
2022/08/02
20.61
0.20
0.96%
2022/08/01
20.81
0.09
0.43%
2022/07/29
20.90
0.09
0.43%
2022/07/28
20.81
0.19
0.92%
2022/07/27
20.62
0.15
0.73%
2022/07/26
20.47
0.10
0.49%
2022/07/25
20.37
0.21
1.02%
2022/07/22
20.58
0.00
0.00%
2022/07/21
20.58
0.05
0.24%
2022/07/20
20.53
0.36
1.79%
2022/07/19
20.17
0.11
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
20.28
0.47
2.37%
2022/07/15
19.81
0.06
0.30%
2022/07/14
19.87
0.28
1.43%
2022/07/13
19.59
0.03
0.15%
2022/07/12
19.62
0.33
1.65%
2022/07/11
19.95
0.24
1.19%
2022/07/08
20.19
0.23
1.15%
2022/07/07
19.96
0.20
1.01%
2022/07/06
19.76
0.21
1.05%
2022/07/05
19.97
0.14
0.71%
2022/07/04
19.83
0.27
1.38%
2022/07/01
19.56
0.42
2.10%
2022/06/30
19.98
0.39
1.92%
2022/06/29
20.37
0.24
1.16%
2022/06/28
20.61
0.25
1.23%

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