安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

26.53美元0.14(0.55%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月5.69%
3月1.53%
1年17.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      26.53
      0.14
      0.55%
    • 2024/04/22
      26.39
      0.11
      0.40%
    • 2024/04/19
      26.49
      0.94
      3.44%
    • 2024/04/18
      27.43
      0.18
      0.65%
    • 2024/04/17
      27.26
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/16
      27.20
      0.72
      2.56%
    • 2024/04/15
      27.92
      0.28
      1.01%
    • 2024/04/12
      28.20
      0.11
      0.38%
    • 2024/04/11
      28.10
      0.17
      0.60%
    • 2024/04/10
      27.93
      0.08
      0.30%
    • 2024/04/09
      28.01
      0.17
      0.60%
    • 2024/04/08
      27.85
      0.13
      0.46%
    • 2024/04/05
      27.72
      0.39
      1.38%
    • 2024/04/04
      28.11
      0.29
      1.06%
    • 2024/04/03
      27.81
      0.20
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      28.01
      0.13
      0.47%
    • 2024/03/28
      27.88
      0.11
      0.39%
    • 2024/03/27
      27.78
      0.09
      0.32%
    • 2024/03/26
      27.69
      0.13
      0.46%
    • 2024/03/25
      27.81
      0.16
      0.58%
    • 2024/03/22
      27.98
      0.09
      0.32%
    • 2024/03/21
      28.07
      0.57
      2.09%
    • 2024/03/20
      27.49
      0.08
      0.29%
    • 2024/03/19
      27.41
      0.15
      0.53%
    • 2024/03/18
      27.56
      0.51
      1.90%
    • 2024/03/15
      27.04
      0.13
      0.48%
    • 2024/03/14
      27.17
      0.07
      0.26%
    • 2024/03/13
      27.10
      0.20
      0.72%
    • 2024/03/12
      27.30
      0.13
      0.49%
    • 2024/03/11
      27.17
      0.44
      1.59%

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