安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

24.78美元0(0%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月2.98%
3月0.2%
1年25.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      24.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      24.78
      0.25
      1.02%
    • 2021/10/18
      24.53
      0.21
      0.86%
    • 2021/10/15
      24.32
      0.30
      1.25%
    • 2021/10/14
      24.02
      0.29
      1.22%
    • 2021/10/13
      23.73
      0.03
      0.13%
    • 2021/10/12
      23.76
      0.32
      1.33%
    • 2021/10/11
      24.08
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/08
      24.06
      0.09
      0.38%
    • 2021/10/07
      23.97
      0.35
      1.48%
    • 2021/10/06
      23.62
      0.23
      0.96%
    • 2021/10/05
      23.85
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/04
      23.87
      0.45
      1.85%
    • 2021/10/01
      24.32
      0.31
      1.26%
    • 2021/09/30
      24.63
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      24.61
      0.29
      1.17%
    • 2021/09/28
      24.90
      0.28
      1.11%
    • 2021/09/27
      25.18
      0.15
      0.59%
    • 2021/09/24
      25.33
      0.09
      0.35%
    • 2021/09/23
      25.42
      0.30
      1.19%
    • 2021/09/22
      25.12
      0.13
      0.52%
    • 2021/09/21
      25.25
      0.09
      0.36%
    • 2021/09/20
      25.16
      0.38
      1.49%
    • 2021/09/17
      25.54
      0.13
      0.51%
    • 2021/09/16
      25.41
      0.34
      1.32%
    • 2021/09/15
      25.75
      0.18
      0.69%
    • 2021/09/14
      25.93
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/13
      25.91
      0.28
      1.07%
    • 2021/09/10
      26.19
      0.21
      0.81%
    • 2021/09/09
      25.98
      0.15
      0.57%

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