安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

24.96美元0.06(0.24%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.3%
1年27.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      24.96
      0.06
      0.24%
    • 2021/07/22
      25.02
      0.22
      0.89%
    • 2021/07/21
      24.80
      0.13
      0.53%
    • 2021/07/20
      24.67
      0.16
      0.64%
    • 2021/07/19
      24.83
      0.16
      0.64%
    • 2021/07/16
      24.99
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/15
      25.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      25.01
      0.07
      0.28%
    • 2021/07/13
      24.94
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/12
      24.90
      0.42
      1.72%
    • 2021/07/09
      24.48
      0.06
      0.25%
    • 2021/07/08
      24.42
      0.35
      1.41%
    • 2021/07/07
      24.77
      0.20
      0.80%
    • 2021/07/06
      24.97
      0.09
      0.36%
    • 2021/07/05
      25.06
      0.09
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      24.97
      0.07
      0.28%
    • 2021/07/01
      25.04
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/30
      25.05
      0.13
      0.52%
    • 2021/06/29
      25.18
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/28
      25.21
      0.06
      0.24%
    • 2021/06/25
      25.27
      0.24
      0.96%
    • 2021/06/24
      25.03
      0.30
      1.21%
    • 2021/06/22
      24.73
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/21
      24.76
      0.25
      1.00%
    • 2021/06/18
      25.01
      0.05
      0.20%
    • 2021/06/17
      24.96
      0.14
      0.56%
    • 2021/06/16
      24.82
      0.30
      1.19%
    • 2021/06/15
      25.12
      0.14
      0.56%
    • 2021/06/14
      24.98
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/11
      24.95
      0.16
      0.65%

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