安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)

28.06美元0.02(0.07%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月4.83%
3月2.09%
1年14.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      28.06
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/25
      28.08
      1.15
      3.93%
    • 2024/07/24
      29.23
      0.23
      0.78%
    • 2024/07/23
      29.46
      0.29
      1.01%
    • 2024/07/22
      29.17
      0.67
      2.26%
    • 2024/07/19
      29.84
      0.17
      0.56%
    • 2024/07/18
      30.01
      0.74
      2.42%
    • 2024/07/17
      30.75
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/16
      30.71
      0.36
      1.18%
    • 2024/07/15
      30.35
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/12
      30.41
      0.24
      0.79%
    • 2024/07/11
      30.66
      0.41
      1.36%
    • 2024/07/10
      30.24
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/09
      30.27
      0.23
      0.75%
    • 2024/07/08
      30.04
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      30.02
      0.05
      0.18%
    • 2024/07/04
      30.07
      0.28
      0.95%
    • 2024/07/03
      29.79
      0.23
      0.76%
    • 2024/07/02
      29.56
      0.10
      0.35%
    • 2024/07/01
      29.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/28
      29.45
      0.14
      0.46%
    • 2024/06/27
      29.31
      0.17
      0.58%
    • 2024/06/26
      29.48
      0.39
      1.34%
    • 2024/06/25
      29.10
      0.08
      0.27%
    • 2024/06/24
      29.02
      0.16
      0.54%
    • 2024/06/21
      29.17
      0.31
      1.06%
    • 2024/06/20
      29.49
      0.19
      0.65%
    • 2024/06/19
      29.30
      0.38
      1.33%
    • 2024/06/18
      28.91
      0.22
      0.76%
    • 2024/06/17
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