國泰全球資源基金-新台幣

5.64新台幣0.05(0.89%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.08%
3月5.05%
1年2.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.93%
      -
      -
    • 一個月
      2.08%
      -
      1.04%
    • 三個月
      5.05%
      -
      0.78%
    • 一年
      2.73%
      -
      13.78%
    • 三年(年度化)
      3.14%
      -
      13.50%
    • 五年(年度化)
      2.37%
      -
      6.49%
    • 十年(年度化)
      3.24%
      -
      0.01%
    • 年初至今
      3.26%
      -
      0.65%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.26%
    基金規模
    480.54百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2010-12-20
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: 1)中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 2)外國之有價證券為:i)澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利、大陸地區、哥倫比亞、捷克、丹麥、埃及、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、匈牙利、印度、印尼、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、紐西蘭、挪威、祕魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、美國、英國、越南、尚比亞及中華民國境外於摩根士丹利世界指數(MSCI AC World Index)成份國家(目前為大陸地區、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、捷克、丹麥、埃及、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、匈牙利、印度、印尼、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、紐西蘭、挪威、祕魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、英國、美國)之證券集中交易市場或經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括放空型ETF及商品ETF)、不動產證券化相關商品、金融資產證券化相關商品及符合金管會規定之信用評等等級,由前述國家、地區或機構所保證或發行之債券,及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.00%
    2. 2.歐元區16.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.58%
    4. 4.英國10.20%
    5. 5.新興歐洲9.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源44.67%
    2. 2.基本物料44.46%
    3. 3.周期性消費1.52%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC8.37%
    2. 2.Sika AG7.23%
    3. 3.Koninklijke DSM NV5.71%
    4. 4.Sherwin-Williams Co3.89%
    5. 5.Equinor ASA3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      16.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國24.00%
    2. 2.歐元區16.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.58%
    4. 4.英國10.20%
    5. 5.新興歐洲9.71%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC8.37%
    2. 2.Sika AG7.23%
    3. 3.Koninklijke DSM NV5.71%
    4. 4.Sherwin-Williams Co3.89%
    5. 5.Equinor ASA3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源44.67%
    2. 2.基本物料44.46%
    3. 3.周期性消費1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      16.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -