普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)

19.43歐元0.24(1.22%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.57%
3月4.46%
1年2.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      3.57%
      1.77%
      3.03%
    • 三個月
      4.46%
      4.87%
      5.05%
    • 一年
      2.75%
      4.78%
      1.13%
    • 三年(年度化)
      13.55%
      9.60%
      17.49%
    • 五年(年度化)
      6.49%
      6.55%
      5.36%
    • 十年(年度化)
      7.05%
      7.31%
      6.09%
    • 年初至今
      4.41%
      8.69%
      5.17%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.41%
    基金規模
    86.58百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2007-02-26
    晨星評等
    投資策略
    透過長期投資價值之成長,達到股份價值的增長。 本基金主要分散投資於歐洲公司之股票投資組合。確切來說,本基金將至少三分之二之總資產,投資於設立在歐洲或主要在歐洲從事業務之公司所發行的股票及股權相關證券。證券之類別可能包括普通股、優先股、權證、美國存託憑證、歐洲存託憑證,以及全球存託憑證。本基金不會投資超過其三分之一的資產於債券及貨幣市場證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.67%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.20%
    3. 3.英國15.65%
    4. 4.美國1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.50%
    2. 2.金融服務17.69%
    3. 3.工業14.03%
    4. 4.周期性消費11.35%
    5. 5.防守性消費8.57%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.72%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.64%
    3. 3.Roche Holding AG3.15%
    4. 4.ASTRAZENECA STOCK3.08%
    5. 5.Siemens AG2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      18.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.67%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.20%
    3. 3.英國15.65%
    4. 4.美國1.47%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.72%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.64%
    3. 3.Roche Holding AG3.15%
    4. 4.ASTRAZENECA STOCK3.08%
    5. 5.Siemens AG2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.50%
    2. 2.金融服務17.69%
    3. 3.工業14.03%
    4. 4.周期性消費11.35%
    5. 5.防守性消費8.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      18.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -