瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

7.93美元0.02(0.2%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.54%
3月3.29%
1年27.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      4.26%
      1.54%
    • 三個月
      3.29%
      15.24%
      4.32%
    • 一年
      27.03%
      21.12%
      18.45%
    • 三年(年度化)
      26.86%
      16.95%
      19.05%
    • 五年(年度化)
      13.71%
      2.65%
      6.02%
    • 十年(年度化)
      3.63%
      0.98%
      0.47%
    • 年初至今
      2.19%
      11.24%
      0.29%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.19%
    基金規模
    29.40百萬截至 2024-04-09
    成立時間
    2007-07-02
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI中國10/40指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理將運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.39%
    2. 2.已開發亞洲9.04%
    3. 3.美國0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費39.94%
    2. 2.金融服務14.61%
    3. 3.電訊服務13.89%
    4. 4.防守性消費11.31%
    5. 5.健康護理6.23%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.01%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.57%
    3. 3.Meituan Class B5.06%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A4.32%
    5. 5.Trip.com Group Ltd3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.22
      -
    • 月報酬標準差
      31.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.39%
    2. 2.已開發亞洲9.04%
    3. 3.美國0.40%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.01%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.57%
    3. 3.Meituan Class B5.06%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A4.32%
    5. 5.Trip.com Group Ltd3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費39.94%
    2. 2.金融服務14.61%
    3. 3.電訊服務13.89%
    4. 4.防守性消費11.31%
    5. 5.健康護理6.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.22
      -
    • 月報酬標準差
      31.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -