瀚亞投資─中國股票基金A(美元)

8.38美元0.09(1.02%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.32%
3月9.21%
1年14.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      4.26%
      1.97%
    • 三個月
      9.21%
      15.24%
      5.74%
    • 一年
      14.23%
      21.12%
      10.98%
    • 三年(年度化)
      23.96%
      16.95%
      18.03%
    • 五年(年度化)
      10.91%
      2.65%
      4.60%
    • 十年(年度化)
      3.57%
      0.98%
      0.69%
    • 年初至今
      4.34%
      11.24%
      2.21%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.34%
    基金規模
    31.17百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2007-07-02
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI中國10/40指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理將運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.10%
    2. 2.已開發亞洲3.22%
    3. 3.英國1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.87%
    2. 2.金融服務23.23%
    3. 3.電訊服務11.79%
    4. 4.工業6.83%
    5. 5.能源5.44%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.88%
    2. 2.PDD Holdings Inc ADR8.38%
    3. 3.Meituan Class B5.58%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H5.01%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.03
      -
    • 月報酬標準差
      31.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.10%
    2. 2.已開發亞洲3.22%
    3. 3.英國1.99%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.88%
    2. 2.PDD Holdings Inc ADR8.38%
    3. 3.Meituan Class B5.58%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H5.01%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.87%
    2. 2.金融服務23.23%
    3. 3.電訊服務11.79%
    4. 4.工業6.83%
    5. 5.能源5.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.03
      -
    • 月報酬標準差
      31.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -