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2021/02/19
更新
績效 /
1月
1.56%
3月
12.09%
1年
41.54%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
7.61%
-
-
一個月
1.56%
7.36%
1.43%
三個月
12.09%
13.39%
17.06%
一年
41.54%
46.04%
51.32%
三年(年度化)
8.13%
7.37%
11.87%
五年(年度化)
17.73%
19.92%
19.44%
十年(年度化)
6.52%
8.44%
8.30%
年初至今
12.56%
7.36%
12.38%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
中國股票
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
12.56%
基金規模
124.11百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2007-07-02
晨星評等
投資策略
該子基金的目標是透過主要投資於在中華人民共和國(中國)注冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或該國家賺取龐大收入或其附屬公司.關聯或聯營公司從該國家賺取龐大收入的公司的股票和股票相關票據以達致最高的長遠總回報。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
88.45%
2.
已開發亞洲
8.18%
3.
美國
2.32%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
27.06%
2.
電訊服務
16.14%
3.
金融服務
15.95%
4.
科技
13.34%
5.
防守性消費
8.48%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
9.45%
2.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
6.74%
3.
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
5.15%
4.
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
4.78%
5.
Xiaomi Corp Ordinary Shares - Class B
4.34%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.54
-
月報酬標準差
20.91
-
月報酬夏普值
0.24
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
88.45%
2.
已開發亞洲
8.18%
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美國
2.32%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
9.45%
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
6.74%
3.
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5.15%
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JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
4.78%
5.
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1.
周期性消費
27.06%
2.
電訊服務
16.14%
3.
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15.95%
4.
科技
13.34%
5.
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8.48%
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