瀚亞投資─中國股票基金A(美元)

10.60美元0.77(7.85%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月32.98%
3月25.98%
1年18.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      22.18%
      -
      -
    • 一個月
      32.98%
      4.26%
      21.81%
    • 三個月
      25.98%
      15.24%
      19.32%
    • 一年
      18.97%
      21.12%
      15.30%
    • 三年(年度化)
      13.48%
      16.95%
      8.82%
    • 五年(年度化)
      5.51%
      2.65%
      0.17%
    • 十年(年度化)
      1.15%
      0.98%
      2.75%
    • 年初至今
      30.74%
      11.24%
      20.65%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    30.74%
    基金規模
    36.35百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2007-07-02
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI中國10/40指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理將運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.79%
    2. 2.已開發亞洲4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.88%
    2. 2.金融服務20.21%
    3. 3.電訊服務15.95%
    4. 4.科技9.38%
    5. 5.健康護理5.04%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.92%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.49%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H5.36%
    4. 4.Meituan Class B5.09%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR4.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.68
      -
    • 月報酬標準差
      30.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.79%
    2. 2.已開發亞洲4.83%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.92%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.49%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H5.36%
    4. 4.Meituan Class B5.09%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.88%
    2. 2.金融服務20.21%
    3. 3.電訊服務15.95%
    4. 4.科技9.38%
    5. 5.健康護理5.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.68
      -
    • 月報酬標準差
      30.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -