瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

19.87美元0.12(0.59%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.44%
3月10.91%
1年33.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      19.87
      0.12
      0.59%
    • 2021/05/06
      19.99
      0.09
      0.46%
    • 2021/05/05
      20.08
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/04
      20.11
      0.30
      1.48%
    • 2021/04/30
      20.41
      0.33
      1.57%
    • 2021/04/29
      20.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/28
      20.74
      0.10
      0.49%
    • 2021/04/27
      20.64
      0.14
      0.68%
    • 2021/04/26
      20.50
      0.10
      0.48%
    • 2021/04/23
      20.60
      0.26
      1.30%
    • 2021/04/22
      20.33
      0.20
      0.99%
    • 2021/04/21
      20.13
      0.22
      1.09%
    • 2021/04/20
      20.36
      0.10
      0.47%
    • 2021/04/19
      20.45
      0.19
      0.92%
    • 2021/04/16
      20.27
      0.10
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      20.17
      0.20
      1.00%
    • 2021/04/14
      20.37
      0.30
      1.51%
    • 2021/04/13
      20.07
      0.07
      0.35%
    • 2021/04/12
      20.14
      0.14
      0.68%
    • 2021/04/09
      20.28
      0.41
      1.99%
    • 2021/04/08
      20.69
      0.11
      0.54%
    • 2021/04/07
      20.58
      0.24
      1.17%
    • 2021/04/01
      20.82
      0.53
      2.63%
    • 2021/03/31
      20.29
      0.02
      0.07%
    • 2021/03/30
      20.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/29
      20.26
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/26
      20.28
      0.30
      1.51%
    • 2021/03/25
      19.98
      0.27
      1.34%
    • 2021/03/24
      20.25
      0.55
      2.66%
    • 2021/03/23
      20.80
      0.30
      1.41%

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