瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

11.79美元0.39(3.38%)

2022/08/11更新

績效 /

1月4.77%

3月3.29%

1年32.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
11.79
0.39
3.38%
2022/08/10
11.41
0.25
2.16%
2022/08/09
11.66
0.07
0.63%
2022/08/08
11.73
0.00
0.00%
2022/08/05
11.73
0.02
0.15%
2022/08/04
11.75
0.23
2.02%
2022/08/03
11.52
0.04
0.31%
2022/08/02
11.48
0.20
1.70%
2022/08/01
11.68
0.05
0.40%
2022/07/29
11.63
0.35
2.90%
2022/07/28
11.98
0.10
0.79%
2022/07/27
12.08
0.16
1.31%
2022/07/26
12.24
0.12
0.98%
2022/07/25
12.12
0.05
0.37%
2022/07/22
12.16
0.09
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
12.25
0.01
0.06%
2022/07/20
12.26
0.03
0.27%
2022/07/19
12.22
0.12
0.95%
2022/07/18
12.34
0.42
3.53%
2022/07/15
11.92
0.27
2.22%
2022/07/14
12.19
0.03
0.25%
2022/07/13
12.16
0.13
1.02%
2022/07/12
12.28
0.10
0.82%
2022/07/11
12.39
0.59
4.51%
2022/07/08
12.97
0.19
1.44%
2022/07/07
13.16
0.31
2.38%
2022/07/06
12.85
0.02
0.16%
2022/07/05
12.87
0.27
2.02%
2022/07/04
13.14
0.23
1.76%
2022/06/30
12.91
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1.50%

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