瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

11.79美元0.39(3.38%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.77%
3月3.29%
1年32.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      11.79
      0.39
      3.38%
    • 2022/08/10
      11.41
      0.25
      2.16%
    • 2022/08/09
      11.66
      0.07
      0.63%
    • 2022/08/08
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      11.73
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/04
      11.75
      0.23
      2.02%
    • 2022/08/03
      11.52
      0.04
      0.31%
    • 2022/08/02
      11.48
      0.20
      1.70%
    • 2022/08/01
      11.68
      0.05
      0.40%
    • 2022/07/29
      11.63
      0.35
      2.90%
    • 2022/07/28
      11.98
      0.10
      0.79%
    • 2022/07/27
      12.08
      0.16
      1.31%
    • 2022/07/26
      12.24
      0.12
      0.98%
    • 2022/07/25
      12.12
      0.05
      0.37%
    • 2022/07/22
      12.16
      0.09
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      12.25
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/20
      12.26
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/19
      12.22
      0.12
      0.95%
    • 2022/07/18
      12.34
      0.42
      3.53%
    • 2022/07/15
      11.92
      0.27
      2.22%
    • 2022/07/14
      12.19
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/13
      12.16
      0.13
      1.02%
    • 2022/07/12
      12.28
      0.10
      0.82%
    • 2022/07/11
      12.39
      0.59
      4.51%
    • 2022/07/08
      12.97
      0.19
      1.44%
    • 2022/07/07
      13.16
      0.31
      2.38%
    • 2022/07/06
      12.85
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/05
      12.87
      0.27
      2.02%
    • 2022/07/04
      13.14
      0.23
      1.76%
    • 2022/06/30
      12.91
      0.20
      1.50%

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