瀚亞投資─中國股票基金A(美元)

9.59美元0.06(0.58%)

2025/02/11更新

績效 /

1月13.88%

3月1.76%

1年30.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/11
9.59
0.06
0.58%
2025/02/10
9.65
0.07
0.77%
2025/02/07
9.58
0.19
2.07%
2025/02/06
9.38
0.14
1.56%
2025/02/05
9.24
0.12
1.29%
2025/02/04
9.36
0.21
2.32%
2025/02/03
9.15
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2025/01/27
9.06
0.08
0.86%
2025/01/24
8.98
0.18
2.06%
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8.80
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8.84
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0.79%
2025/01/21
8.91
0.09
0.99%
2025/01/20
8.99
0.15
1.67%
2025/01/17
8.85
0.17
2.01%
2025/01/16
8.67
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/15
8.65
0.07
0.80%
2025/01/14
8.58
0.17
2.07%
2025/01/13
8.41
0.01
0.17%
2025/01/10
8.42
0.19
2.16%
2025/01/09
8.61
0.06
0.70%
2025/01/08
8.55
0.16
1.80%
2025/01/07
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0.16
1.80%
2025/01/06
8.87
0.05
0.56%
2025/01/03
8.82
0.00
0.05%
2025/01/02
8.82
0.13
1.50%
2024/12/30
8.96
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1.13%
2024/12/27
9.06
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2024/12/23
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2024/12/20
8.97
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0.49%
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