瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

17.17美元0.37(2.21%)

2021/10/19更新

績效 /

1月2.63%

3月7.64%

1年8.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
17.17
0.37
2.21%
2021/10/18
16.80
0.07
0.42%
2021/10/15
16.87
0.21
1.24%
2021/10/12
16.66
0.30
1.79%
2021/10/11
16.97
0.30
1.79%
2021/10/08
16.67
0.26
1.59%
2021/10/07
16.41
0.51
3.22%
2021/10/06
15.90
0.11
0.68%
2021/10/05
16.00
0.01
0.08%
2021/10/04
15.99
0.38
2.33%
2021/09/30
16.37
0.09
0.52%
2021/09/29
16.29
0.08
0.48%
2021/09/28
16.37
0.22
1.39%
2021/09/27
16.14
0.03
0.19%
2021/09/24
16.17
0.18
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
16.35
0.38
2.27%
2021/09/17
16.73
0.32
1.98%
2021/09/16
16.41
0.29
1.73%
2021/09/15
16.70
0.40
2.33%
2021/09/14
17.09
0.20
1.14%
2021/09/13
17.29
0.26
1.48%
2021/09/10
17.55
0.18
1.01%
2021/09/09
17.37
0.24
1.34%
2021/09/08
17.61
0.14
0.77%
2021/09/07
17.75
0.16
0.88%
2021/09/06
17.59
0.27
1.55%
2021/09/03
17.32
0.06
0.35%
2021/09/02
17.38
0.13
0.72%
2021/09/01
17.26
0.34
2.00%
2021/08/31
16.92
0.39
2.37%

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