瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

9.43美元0.17(1.73%)

2023/05/25更新

績效 /

1月5.83%

3月13.34%

1年15.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
9.43
0.17
1.73%
2023/05/24
9.60
0.22
2.19%
2023/05/23
9.81
0.16
1.63%
2023/05/22
9.97
0.19
1.96%
2023/05/19
9.78
0.15
1.50%
2023/05/17
9.93
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1.61%
2023/05/16
10.09
0.00
0.04%
2023/05/15
10.09
0.18
1.78%
2023/05/12
9.91
0.07
0.71%
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2023/05/10
10.01
0.22
2.13%
2023/05/08
10.23
0.04
0.35%
2023/05/05
10.19
0.06
0.61%
2023/05/04
10.13
0.09
0.91%
2023/05/03
10.04
0.04
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
10.08
0.14
1.38%
2023/04/28
10.22
0.03
0.32%
2023/04/27
10.19
0.03
0.29%
2023/04/26
10.16
0.14
1.44%
2023/04/25
10.01
0.31
2.97%
2023/04/24
10.32
0.09
0.89%
2023/04/21
10.41
0.31
2.93%
2023/04/20
10.73
0.03
0.25%
2023/04/19
10.70
0.17
1.56%
2023/04/18
10.87
0.05
0.46%
2023/04/17
10.82
0.07
0.67%
2023/04/14
10.75
0.02
0.14%
2023/04/13
10.73
0.09
0.87%
2023/04/12
10.64
0.23
2.13%
2023/04/11
10.87
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