瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

12.99美元0.08(0.65%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月18%
3月50.53%
1年11.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      12.99
      0.08
      0.65%
    • 2023/01/26
      12.91
      0.32
      2.54%
    • 2023/01/20
      12.59
      0.22
      1.79%
    • 2023/01/19
      12.36
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/18
      12.37
      0.03
      0.20%
    • 2023/01/17
      12.39
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/16
      12.43
      0.07
      0.54%
    • 2023/01/13
      12.50
      0.26
      2.10%
    • 2023/01/12
      12.24
      0.16
      1.29%
    • 2023/01/11
      12.40
      0.07
      0.54%
    • 2023/01/10
      12.34
      0.05
      0.39%
    • 2023/01/09
      12.38
      0.25
      2.09%
    • 2023/01/06
      12.13
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/05
      12.15
      0.32
      2.71%
    • 2023/01/04
      11.83
      0.37
      3.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      11.46
      0.28
      2.49%
    • 2022/12/30
      11.18
      0.15
      1.33%
    • 2022/12/29
      11.33
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/28
      11.28
      0.27
      2.49%
    • 2022/12/23
      11.01
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/22
      11.06
      0.11
      1.01%
    • 2022/12/21
      10.95
      0.03
      0.24%
    • 2022/12/20
      10.93
      0.10
      0.89%
    • 2022/12/19
      11.02
      0.16
      1.45%
    • 2022/12/16
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/15
      11.20
      0.08
      0.72%
    • 2022/12/14
      11.28
      0.17
      1.49%
    • 2022/12/13
      11.45
      0.32
      2.89%
    • 2022/12/12
      11.13
      0.37
      3.19%
    • 2022/12/09
      11.49
      0.19
      1.65%

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