瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

22.76美元0.31(1.38%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.11%

3月14.72%

1年41.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
22.76
0.31
1.38%
2021/02/19
23.82
0.16
0.66%
2021/02/18
23.66
0.64
2.63%
2021/02/17
24.30
0.23
0.97%
2021/02/16
24.07
0.56
2.38%
2021/02/10
23.51
0.71
3.11%
2021/02/09
22.80
0.37
1.65%
2021/02/08
22.43
0.13
0.57%
2021/02/05
22.30
0.05
0.21%
2021/02/03
22.32
0.10
0.46%
2021/02/02
22.21
0.53
2.45%
2021/02/01
21.68
0.50
2.34%
2021/01/29
21.19
0.11
0.49%
2021/01/28
21.29
0.83
3.77%
2021/01/27
22.13
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
22.13
0.60
2.65%
2021/01/25
22.74
0.63
2.84%
2021/01/22
22.11
0.14
0.61%
2021/01/21
22.24
0.05
0.22%
2021/01/20
22.29
0.44
2.03%
2021/01/19
21.85
0.35
1.63%
2021/01/18
21.50
0.14
0.66%
2021/01/15
21.36
0.06
0.26%
2021/01/14
21.42
0.10
0.46%
2021/01/13
21.32
0.03
0.14%
2021/01/12
21.29
0.29
1.38%
2021/01/11
21.00
0.14
0.65%
2021/01/08
20.86
0.42
2.03%
2021/01/07
20.45
0.23
1.13%
2021/01/06
20.68
0.24
1.16%

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