瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

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2024/04/24更新
績效 / 
1月4.57%
3月7.68%
1年21.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.11
      0.16
      2.04%
    • 2024/04/23
      7.94
      0.17
      2.24%
    • 2024/04/22
      7.77
      0.13
      1.66%
    • 2024/04/19
      7.64
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/18
      7.67
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/17
      7.63
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/16
      7.60
      0.15
      1.97%
    • 2024/04/15
      7.75
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/12
      7.74
      0.19
      2.43%
    • 2024/04/11
      7.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      7.92
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/09
      7.90
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/08
      7.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/05
      7.86
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/03
      7.90
      0.08
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      7.98
      0.14
      1.77%
    • 2024/03/28
      7.84
      0.10
      1.28%
    • 2024/03/27
      7.74
      0.07
      0.87%
    • 2024/03/26
      7.81
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/25
      7.78
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/22
      7.75
      0.18
      2.21%
    • 2024/03/21
      7.93
      0.05
      0.64%
    • 2024/03/20
      7.88
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/19
      7.85
      0.09
      1.18%
    • 2024/03/18
      7.94
      0.05
      0.62%
    • 2024/03/15
      7.89
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/14
      7.92
      0.14
      1.77%
    • 2024/03/13
      8.06
      0.04
      0.52%
    • 2024/03/12
      8.02
      0.21
      2.66%
    • 2024/03/11
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