瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

9.43美元0.17(1.73%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月5.83%
3月13.34%
1年15.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      9.43
      0.17
      1.73%
    • 2023/05/24
      9.60
      0.22
      2.19%
    • 2023/05/23
      9.81
      0.16
      1.63%
    • 2023/05/22
      9.97
      0.19
      1.96%
    • 2023/05/19
      9.78
      0.15
      1.50%
    • 2023/05/17
      9.93
      0.16
      1.61%
    • 2023/05/16
      10.09
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/15
      10.09
      0.18
      1.78%
    • 2023/05/12
      9.91
      0.07
      0.71%
    • 2023/05/11
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/10
      10.01
      0.22
      2.13%
    • 2023/05/08
      10.23
      0.04
      0.35%
    • 2023/05/05
      10.19
      0.06
      0.61%
    • 2023/05/04
      10.13
      0.09
      0.91%
    • 2023/05/03
      10.04
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      10.08
      0.14
      1.38%
    • 2023/04/28
      10.22
      0.03
      0.32%
    • 2023/04/27
      10.19
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/26
      10.16
      0.14
      1.44%
    • 2023/04/25
      10.01
      0.31
      2.97%
    • 2023/04/24
      10.32
      0.09
      0.89%
    • 2023/04/21
      10.41
      0.31
      2.93%
    • 2023/04/20
      10.73
      0.03
      0.25%
    • 2023/04/19
      10.70
      0.17
      1.56%
    • 2023/04/18
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2023/04/17
      10.82
      0.07
      0.67%
    • 2023/04/14
      10.75
      0.02
      0.14%
    • 2023/04/13
      10.73
      0.09
      0.87%
    • 2023/04/12
      10.64
      0.23
      2.13%
    • 2023/04/11
      10.87
      0.15
      1.40%

    下載歷史報價