瀚亞投資─中國股票基金A(美元)

12.62美元0.04(0.33%)

2026/01/22更新

績效 /

1月3.67%

3月3.26%

1年42.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
12.62
0.04
0.33%
2026/01/21
12.66
0.07
0.56%
2026/01/20
12.59
0.04
0.33%
2026/01/19
12.63
0.01
0.08%
2026/01/16
12.64
0.10
0.76%
2026/01/15
12.74
0.05
0.41%
2026/01/14
12.79
0.03
0.21%
2026/01/13
12.81
0.04
0.28%
2026/01/12
12.78
0.18
1.45%
2026/01/09
12.60
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0.36%
2026/01/08
12.55
0.10
0.79%
2026/01/07
12.65
0.18
1.36%
2026/01/06
12.83
0.28
2.23%
2026/01/05
12.55
0.02
0.14%
2026/01/02
12.53
0.28
2.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
12.25
0.12
1.01%
2025/12/29
12.13
0.02
0.17%
2025/12/23
12.10
0.07
0.53%
2025/12/22
12.17
0.07
0.55%
2025/12/19
12.10
0.13
1.06%
2025/12/18
11.98
0.04
0.32%
2025/12/17
12.01
0.14
1.21%
2025/12/16
11.87
0.16
1.34%
2025/12/15
12.03
0.19
1.56%
2025/12/12
12.22
0.22
1.87%
2025/12/11
12.00
0.09
0.75%
2025/12/10
12.09
0.03
0.24%
2025/12/09
12.06
0.16
1.31%
2025/12/08
12.22
0.09
0.75%
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