瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

22.76美元0.31(1.38%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.11%
3月14.72%
1年41.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      22.76
      0.31
      1.38%
    • 2021/02/19
      23.82
      0.16
      0.66%
    • 2021/02/18
      23.66
      0.64
      2.63%
    • 2021/02/17
      24.30
      0.23
      0.97%
    • 2021/02/16
      24.07
      0.56
      2.38%
    • 2021/02/10
      23.51
      0.71
      3.11%
    • 2021/02/09
      22.80
      0.37
      1.65%
    • 2021/02/08
      22.43
      0.13
      0.57%
    • 2021/02/05
      22.30
      0.05
      0.21%
    • 2021/02/03
      22.32
      0.10
      0.46%
    • 2021/02/02
      22.21
      0.53
      2.45%
    • 2021/02/01
      21.68
      0.50
      2.34%
    • 2021/01/29
      21.19
      0.11
      0.49%
    • 2021/01/28
      21.29
      0.83
      3.77%
    • 2021/01/27
      22.13
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      22.13
      0.60
      2.65%
    • 2021/01/25
      22.74
      0.63
      2.84%
    • 2021/01/22
      22.11
      0.14
      0.61%
    • 2021/01/21
      22.24
      0.05
      0.22%
    • 2021/01/20
      22.29
      0.44
      2.03%
    • 2021/01/19
      21.85
      0.35
      1.63%
    • 2021/01/18
      21.50
      0.14
      0.66%
    • 2021/01/15
      21.36
      0.06
      0.26%
    • 2021/01/14
      21.42
      0.10
      0.46%
    • 2021/01/13
      21.32
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/12
      21.29
      0.29
      1.38%
    • 2021/01/11
      21.00
      0.14
      0.65%
    • 2021/01/08
      20.86
      0.42
      2.03%
    • 2021/01/07
      20.45
      0.23
      1.13%
    • 2021/01/06
      20.68
      0.24
      1.16%

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