瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

17.17美元0.37(2.21%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.63%
3月7.64%
1年8.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      17.17
      0.37
      2.21%
    • 2021/10/18
      16.80
      0.07
      0.42%
    • 2021/10/15
      16.87
      0.21
      1.24%
    • 2021/10/12
      16.66
      0.30
      1.79%
    • 2021/10/11
      16.97
      0.30
      1.79%
    • 2021/10/08
      16.67
      0.26
      1.59%
    • 2021/10/07
      16.41
      0.51
      3.22%
    • 2021/10/06
      15.90
      0.11
      0.68%
    • 2021/10/05
      16.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/04
      15.99
      0.38
      2.33%
    • 2021/09/30
      16.37
      0.09
      0.52%
    • 2021/09/29
      16.29
      0.08
      0.48%
    • 2021/09/28
      16.37
      0.22
      1.39%
    • 2021/09/27
      16.14
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/24
      16.17
      0.18
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      16.35
      0.38
      2.27%
    • 2021/09/17
      16.73
      0.32
      1.98%
    • 2021/09/16
      16.41
      0.29
      1.73%
    • 2021/09/15
      16.70
      0.40
      2.33%
    • 2021/09/14
      17.09
      0.20
      1.14%
    • 2021/09/13
      17.29
      0.26
      1.48%
    • 2021/09/10
      17.55
      0.18
      1.01%
    • 2021/09/09
      17.37
      0.24
      1.34%
    • 2021/09/08
      17.61
      0.14
      0.77%
    • 2021/09/07
      17.75
      0.16
      0.88%
    • 2021/09/06
      17.59
      0.27
      1.55%
    • 2021/09/03
      17.32
      0.06
      0.35%
    • 2021/09/02
      17.38
      0.13
      0.72%
    • 2021/09/01
      17.26
      0.34
      2.00%
    • 2021/08/31
      16.92
      0.39
      2.37%

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