瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

12.99美元0.08(0.65%)

2023/01/27更新

績效 /

1月18%

3月50.53%

1年11.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
12.99
0.08
0.65%
2023/01/26
12.91
0.32
2.54%
2023/01/20
12.59
0.22
1.79%
2023/01/19
12.36
0.00
0.02%
2023/01/18
12.37
0.03
0.20%
2023/01/17
12.39
0.04
0.33%
2023/01/16
12.43
0.07
0.54%
2023/01/13
12.50
0.26
2.10%
2023/01/12
12.24
0.16
1.29%
2023/01/11
12.40
0.07
0.54%
2023/01/10
12.34
0.05
0.39%
2023/01/09
12.38
0.25
2.09%
2023/01/06
12.13
0.02
0.15%
2023/01/05
12.15
0.32
2.71%
2023/01/04
11.83
0.37
3.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/03
11.46
0.28
2.49%
2022/12/30
11.18
0.15
1.33%
2022/12/29
11.33
0.05
0.46%
2022/12/28
11.28
0.27
2.49%
2022/12/23
11.01
0.05
0.49%
2022/12/22
11.06
0.11
1.01%
2022/12/21
10.95
0.03
0.24%
2022/12/20
10.93
0.10
0.89%
2022/12/19
11.02
0.16
1.45%
2022/12/16
11.19
0.01
0.09%
2022/12/15
11.20
0.08
0.72%
2022/12/14
11.28
0.17
1.49%
2022/12/13
11.45
0.32
2.89%
2022/12/12
11.13
0.37
3.19%
2022/12/09
11.49
0.19
1.65%

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