瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

17.33美元0.03(0.17%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月14.25%
3月15.06%
1年1.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      17.33
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/29
      17.36
      0.45
      2.67%
    • 2021/07/28
      16.91
      0.41
      2.49%
    • 2021/07/27
      16.50
      1.00
      5.71%
    • 2021/07/26
      17.50
      0.74
      4.07%
    • 2021/07/23
      18.24
      0.56
      2.96%
    • 2021/07/22
      18.80
      0.26
      1.41%
    • 2021/07/21
      18.54
      0.09
      0.50%
    • 2021/07/20
      18.45
      0.15
      0.79%
    • 2021/07/19
      18.59
      0.47
      2.47%
    • 2021/07/16
      19.06
      0.18
      0.96%
    • 2021/07/15
      19.25
      0.15
      0.76%
    • 2021/07/14
      19.10
      0.09
      0.45%
    • 2021/07/13
      19.19
      0.29
      1.55%
    • 2021/07/12
      18.90
      0.18
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      18.71
      0.16
      0.87%
    • 2021/07/08
      18.55
      0.76
      3.91%
    • 2021/07/07
      19.31
      0.08
      0.40%
    • 2021/07/06
      19.38
      0.05
      0.24%
    • 2021/07/05
      19.43
      0.23
      1.16%
    • 2021/07/02
      19.66
      0.56
      2.76%
    • 2021/06/30
      20.21
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/29
      20.26
      0.19
      0.93%
    • 2021/06/28
      20.45
      0.06
      0.29%
    • 2021/06/25
      20.39
      0.33
      1.64%
    • 2021/06/24
      20.06
      0.32
      1.63%
    • 2021/06/22
      19.74
      0.10
      0.48%
    • 2021/06/21
      19.84
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/18
      19.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      19.87
      0.15
      0.75%

    下載歷史報價