普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

15.38美元0.09(0.58%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月3.08%
3月1.72%
1年26.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.98%
      -
      -
    • 一個月
      3.08%
      -
      3.08%
    • 三個月
      1.72%
      -
      0.85%
    • 一年
      26.17%
      -
      16.36%
    • 三年(年度化)
      9.76%
      -
      14.31%
    • 五年(年度化)
      4.84%
      -
      6.96%
    • 十年(年度化)
      2.80%
      -
      0.10%
    • 年初至今
      1.99%
      -
      1.32%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.99%
    基金規模
    122.45百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2006-11-15
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標主要投資於擁有或開發自然資源與其他基本商品之公司之可轉讓股權與股權有關證券之分散組合,提供長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.99%
    2. 2.歐元區16.03%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.62%
    4. 4.英國5.93%
    5. 5.加拿大4.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源31.87%
    2. 2.基本物料29.00%
    3. 3.工業10.61%
    4. 4.公用9.13%
    5. 5.周期性消費5.38%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE4.51%
    2. 2.ConocoPhillips4.20%
    3. 3.Sherwin-Williams Co3.18%
    4. 4.Chevron Corp2.88%
    5. 5.EOG Resources Inc2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      24.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.99%
    2. 2.歐元區16.03%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.62%
    4. 4.英國5.93%
    5. 5.加拿大4.79%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE4.51%
    2. 2.ConocoPhillips4.20%
    3. 3.Sherwin-Williams Co3.18%
    4. 4.Chevron Corp2.88%
    5. 5.EOG Resources Inc2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源31.87%
    2. 2.基本物料29.00%
    3. 3.工業10.61%
    4. 4.公用9.13%
    5. 5.周期性消費5.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      24.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -