普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

14.11美元0.01(0.07%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0%
3月0.07%
1年38.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.69%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      -
      0.98%
    • 三個月
      0.07%
      -
      0.27%
    • 一年
      38.06%
      -
      33.91%
    • 三年(年度化)
      1.43%
      -
      7.57%
    • 五年(年度化)
      4.69%
      -
      8.21%
    • 十年(年度化)
      0.73%
      -
      1.83%
    • 年初至今
      16.13%
      -
      15.79%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.13%
    基金規模
    121.75百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2006-11-15
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標主要投資於擁有或開發自然資源與其他基本商品之公司之可轉讓股權與股權有關證券之分散組合,提供長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.67%
    2. 2.歐元區16.93%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.63%
    4. 4.英國8.66%
    5. 5.加拿大5.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料34.52%
    2. 2.能源26.34%
    3. 3.工業14.03%
    4. 4.公用7.37%
    5. 5.周期性消費7.16%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE3.62%
    2. 2.ConocoPhillips3.39%
    3. 3.Linde PLC3.01%
    4. 4.EOG Resources Inc2.45%
    5. 5.Sherwin-Williams Co2.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      25.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.67%
    2. 2.歐元區16.93%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.63%
    4. 4.英國8.66%
    5. 5.加拿大5.08%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE3.62%
    2. 2.ConocoPhillips3.39%
    3. 3.Linde PLC3.01%
    4. 4.EOG Resources Inc2.45%
    5. 5.Sherwin-Williams Co2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料34.52%
    2. 2.能源26.34%
    3. 3.工業14.03%
    4. 4.公用7.37%
    5. 5.周期性消費7.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      25.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -