普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

19.46美元0.29(1.47%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月1.88%
3月6.92%
1年7.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      -
      0.83%
    • 三個月
      6.92%
      -
      16.89%
    • 一年
      7.87%
      -
      34.09%
    • 三年(年度化)
      5.59%
      -
      10.21%
    • 五年(年度化)
      11.90%
      -
      12.89%
    • 十年(年度化)
      6.87%
      -
      10.17%
    • 年初至今
      15.76%
      -
      44.97%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.76%
    基金規模
    100.22百萬截至 2025-11-14
    成立時間
    2006-11-15
    晨星評等
    投資策略
    透過其投資價值的增長,長遠而言提高其股份價值。基金以主動方式管理及主要投資於天然資源或商品相關公司的股票的多元化投資組合。該等公司可能遍佈世界各地,包括新興市場。基金主要投資於擁有或開發天然資源及其他基本商品的公司的股票及股本相關證券,例如普通股、優先股、認股權證、美國預託證券(ADR)、歐洲預託證券(EDR)及環球預託證券(GDR)。在尋求實現基金目標時,基金亦可以輔助形式投資於第66頁開始的「一般投資權力及限制」一節所述的其他合資格證券。然而,截至本公開說明書日期,基金預期不會以輔助形式在限制以上額外投資於任何其他合資格證券。有關此基金的投資並無考慮歐盟有關環境可持續發展經濟活動的標準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.15%
    2. 2.加拿大18.81%
    3. 3.歐元區11.04%
    4. 4.英國5.33%
    5. 5.大洋洲1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源55.31%
    2. 2.基本物料21.73%
    3. 3.工業3.47%
    4. 4.公用2.95%
    5. 5.周期性消費1.65%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp4.48%
    2. 2.Shell4.46%
    3. 3.Exxon Mobil Corp3.94%
    4. 4.ConocoPhillips3.39%
    5. 5.Linde PLC2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      14.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.15%
    2. 2.加拿大18.81%
    3. 3.歐元區11.04%
    4. 4.英國5.33%
    5. 5.大洋洲1.49%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp4.48%
    2. 2.Shell4.46%
    3. 3.Exxon Mobil Corp3.94%
    4. 4.ConocoPhillips3.39%
    5. 5.Linde PLC2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源55.31%
    2. 2.基本物料21.73%
    3. 3.工業3.47%
    4. 4.公用2.95%
    5. 5.周期性消費1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      14.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明