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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)
17.23美元0.12(0.69%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.39% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.32% (2015-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.37%12.25%1.09%6.55%0.88%9.28%
- 月報酬Beta0.82%1.06%0.90%0.98%1.01%1.09%
- 月報酬R-Squared79.92%88.34%84.34%63.71%90.32%59.72%
- 月報酬平均數（算數）0.90%-0.73%-0.80%-
- 月報酬標準差14.20%-19.36%-23.13%-
- 月報酬夏普值0.37%-0.28%-0.32%-
- 特雷諾比率5.74%-4.05%-4.86%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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