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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)
17.71美元0.1(0.57%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.39% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.32% (2015-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.12%12.25%1.00%6.55%1.09%9.28%
- 月報酬Beta0.86%1.06%0.91%0.98%1.02%1.09%
- 月報酬R-Squared88.08%88.34%84.66%63.71%90.81%59.72%
- 月報酬平均數（算數）1.10%-0.91%-0.85%-
- 月報酬標準差17.27%-19.44%-23.72%-
- 月報酬夏普值0.45%-0.41%-0.34%-
- 特雷諾比率8.01%-7.10%-5.47%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。