普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

18.26美元0.14(0.77%)

2024/11/20更新

績效 /

1月1.61%

3月4.46%

1年14.2%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

52.39% (2009-12-31)

最差一年總回報

-19.32% (2015-12-31)

上升年數

11

下跌年數

6

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
4.62%12.25%
0.11%6.55%
0.50%9.28%
月報酬Beta
0.62%1.06%
0.88%0.98%
1.00%1.09%
月報酬R-Squared
65.86%88.34%
83.13%63.71%
89.58%59.72%
月報酬平均數（算數）
0.94%-
0.57%-
0.89%-
月報酬標準差
10.14%-
19.03%-
22.95%-
月報酬夏普值
0.58%-
0.15%-
0.36%-
特雷諾比率
9.49%-
1.25%-
5.88%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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