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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)
18.16美元0.01(0.06%)
2024/10/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.39% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.32% (2015-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.16%12.25%0.25%6.55%1.47%9.28%
- 月報酬Beta0.76%1.06%0.91%0.98%1.00%1.09%
- 月報酬R-Squared72.94%88.34%84.15%63.71%89.97%59.72%
- 月報酬平均數（算數）0.50%-0.78%-0.90%-
- 月報酬標準差12.12%-19.39%-22.94%-
- 月報酬夏普值0.05%-0.28%-0.36%-
- 特雷諾比率0.01%-4.28%-5.98%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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