普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

22.43美元0.04(0.18%)

2026/01/27更新

績效 /

1月13.97%

3月17.44%

1年29.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/27
22.43
0.04
0.18%
2026/01/26
22.47
0.15
0.67%
2026/01/23
22.32
0.29
1.32%
2026/01/22
22.03
0.07
0.32%
2026/01/21
21.96
0.40
1.86%
2026/01/20
21.56
0.12
0.56%
2026/01/19
21.44
0.08
0.37%
2026/01/16
21.52
0.12
0.56%
2026/01/15
21.40
0.04
0.19%
2026/01/14
21.36
0.16
0.76%
2026/01/13
21.20
0.27
1.29%
2026/01/12
20.93
0.03
0.14%
2026/01/09
20.90
0.53
2.60%
2026/01/08
20.37
0.11
0.54%
2026/01/07
20.48
0.17
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/06
20.65
0.20
0.98%
2026/01/05
20.45
0.39
1.94%
2026/01/02
20.06
0.02
0.10%
2025/12/31
20.04
0.04
0.20%
2025/12/30
20.08
0.10
0.50%
2025/12/29
19.98
0.01
0.05%
2025/12/23
19.97
0.01
0.05%
2025/12/22
19.96
0.23
1.17%
2025/12/19
19.73
0.06
0.31%
2025/12/18
19.67
0.05
0.26%
2025/12/17
19.62
0.08
0.41%
2025/12/16
19.70
0.24
1.20%
2025/12/15
19.94
0.36
1.77%
2025/12/12
20.30
0.19
0.95%
2025/12/11
20.11
0.23
1.16%

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