普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

18.40美元0.06(0.33%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月4.25%
3月5.14%
1年15.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      18.40
      0.06
      0.33%
    • 2024/11/28
      18.34
      0.07
      0.38%
    • 2024/11/27
      18.41
      0.09
      0.49%
    • 2024/11/26
      18.32
      0.28
      1.51%
    • 2024/11/25
      18.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      18.60
      0.19
      1.03%
    • 2024/11/21
      18.41
      0.15
      0.82%
    • 2024/11/20
      18.26
      0.14
      0.77%
    • 2024/11/19
      18.12
      0.04
      0.22%
    • 2024/11/18
      18.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      18.08
      0.04
      0.22%
    • 2024/11/14
      18.04
      0.11
      0.61%
    • 2024/11/13
      17.93
      0.22
      1.21%
    • 2024/11/12
      18.15
      0.08
      0.44%
    • 2024/11/11
      18.23
      0.07
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      18.16
      0.05
      0.28%
    • 2024/11/07
      18.21
      0.24
      1.34%
    • 2024/11/06
      17.97
      0.24
      1.35%
    • 2024/11/05
      17.73
      0.10
      0.57%
    • 2024/11/04
      17.63
      0.15
      0.86%
    • 2024/10/31
      17.48
      0.13
      0.74%
    • 2024/10/30
      17.61
      0.04
      0.23%
    • 2024/10/29
      17.65
      0.06
      0.34%
    • 2024/10/28
      17.71
      0.12
      0.67%
    • 2024/10/25
      17.83
      0.06
      0.34%
    • 2024/10/24
      17.77
      0.07
      0.39%
    • 2024/10/23
      17.84
      0.06
      0.34%
    • 2024/10/22
      17.90
      0.16
      0.89%
    • 2024/10/21
      18.06
      0.09
      0.50%
    • 2024/10/18
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