普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

14.51美元0.03(0.21%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月5.6%
3月13.98%
1年70.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      14.51
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/12
      14.48
      0.12
      0.82%
    • 2021/05/11
      14.60
      0.25
      1.68%
    • 2021/05/10
      14.85
      0.26
      1.78%
    • 2021/05/07
      14.59
      0.23
      1.60%
    • 2021/05/06
      14.36
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/05
      14.33
      0.28
      1.99%
    • 2021/05/04
      14.05
      0.06
      0.43%
    • 2021/05/03
      14.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/30
      14.10
      0.12
      0.84%
    • 2021/04/29
      14.22
      0.13
      0.92%
    • 2021/04/28
      14.09
      0.10
      0.72%
    • 2021/04/27
      13.99
      0.06
      0.43%
    • 2021/04/26
      14.05
      0.18
      1.30%
    • 2021/04/23
      13.87
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      13.84
      0.08
      0.58%
    • 2021/04/21
      13.76
      0.09
      0.65%
    • 2021/04/20
      13.85
      0.19
      1.35%
    • 2021/04/19
      14.04
      0.06
      0.43%
    • 2021/04/16
      13.98
      0.12
      0.87%
    • 2021/04/15
      13.86
      0.12
      0.87%
    • 2021/04/14
      13.74
      0.12
      0.88%
    • 2021/04/13
      13.62
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/12
      13.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/09
      13.68
      0.07
      0.51%
    • 2021/04/08
      13.61
      0.11
      0.80%
    • 2021/04/07
      13.72
      0.06
      0.44%
    • 2021/04/06
      13.78
      0.26
      1.92%
    • 2021/04/01
      13.52
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/31
      13.49
      0.03
      0.22%

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