普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

16.47美元0.14(0.84%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月9.8%
3月5.29%
1年0.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      16.47
      0.14
      0.84%
    • 2024/12/19
      16.61
      0.41
      2.41%
    • 2024/12/18
      17.02
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/17
      17.00
      0.34
      1.96%
    • 2024/12/16
      17.34
      0.13
      0.74%
    • 2024/12/13
      17.47
      0.24
      1.36%
    • 2024/12/12
      17.71
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/11
      17.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      17.74
      0.33
      1.83%
    • 2024/12/09
      18.07
      0.17
      0.95%
    • 2024/12/06
      17.90
      0.30
      1.65%
    • 2024/12/05
      18.20
      0.08
      0.44%
    • 2024/12/04
      18.28
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/03
      18.32
      0.06
      0.33%
    • 2024/12/02
      18.26
      0.14
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      18.40
      0.06
      0.33%
    • 2024/11/28
      18.34
      0.07
      0.38%
    • 2024/11/27
      18.41
      0.09
      0.49%
    • 2024/11/26
      18.32
      0.28
      1.51%
    • 2024/11/25
      18.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      18.60
      0.19
      1.03%
    • 2024/11/21
      18.41
      0.15
      0.82%
    • 2024/11/20
      18.26
      0.14
      0.77%
    • 2024/11/19
      18.12
      0.04
      0.22%
    • 2024/11/18
      18.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      18.08
      0.04
      0.22%
    • 2024/11/14
      18.04
      0.11
      0.61%
    • 2024/11/13
      17.93
      0.22
      1.21%
    • 2024/11/12
      18.15
      0.08
      0.44%
    • 2024/11/11
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