普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

17.71美元0.1(0.57%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.9%
3月13.53%
1年10.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      17.71
      0.10
      0.57%
    • 2024/04/22
      17.61
      0.06
      0.34%
    • 2024/04/19
      17.67
      0.05
      0.28%
    • 2024/04/18
      17.62
      0.09
      0.51%
    • 2024/04/17
      17.71
      0.20
      1.14%
    • 2024/04/16
      17.51
      0.47
      2.61%
    • 2024/04/15
      17.98
      0.23
      1.26%
    • 2024/04/12
      18.21
      0.12
      0.66%
    • 2024/04/11
      18.09
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/10
      18.06
      0.13
      0.72%
    • 2024/04/09
      18.19
      0.08
      0.44%
    • 2024/04/08
      18.11
      0.15
      0.84%
    • 2024/04/05
      17.96
      0.18
      0.99%
    • 2024/04/04
      18.14
      0.16
      0.89%
    • 2024/04/03
      17.98
      0.11
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      17.87
      0.21
      1.19%
    • 2024/03/28
      17.66
      0.21
      1.20%
    • 2024/03/27
      17.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      17.44
      0.09
      0.51%
    • 2024/03/25
      17.53
      0.15
      0.86%
    • 2024/03/22
      17.38
      0.08
      0.46%
    • 2024/03/21
      17.46
      0.19
      1.10%
    • 2024/03/20
      17.27
      0.06
      0.35%
    • 2024/03/19
      17.21
      0.07
      0.41%
    • 2024/03/18
      17.14
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/15
      17.16
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      1.00%
    • 2024/03/14
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      0.00%
    • 2024/03/13
      16.99
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      1.25%
    • 2024/03/12
      16.78
      0.16
      0.96%
    • 2024/03/11
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