普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

17.90美元0.27(1.53%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月4.07%
3月0.69%
1年8.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      17.90
      0.27
      1.53%
    • 2024/07/16
      17.63
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/15
      17.65
      0.11
      0.63%
    • 2024/07/12
      17.54
      0.15
      0.86%
    • 2024/07/11
      17.39
      0.19
      1.11%
    • 2024/07/10
      17.20
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/09
      17.19
      0.22
      1.26%
    • 2024/07/08
      17.41
      0.05
      0.29%
    • 2024/07/05
      17.46
      0.10
      0.57%
    • 2024/07/04
      17.56
      0.05
      0.29%
    • 2024/07/03
      17.51
      0.08
      0.46%
    • 2024/07/02
      17.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      17.43
      0.10
      0.58%
    • 2024/06/28
      17.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      17.33
      0.07
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      17.26
      0.03
      0.17%
    • 2024/06/25
      17.29
      0.05
      0.29%
    • 2024/06/24
      17.34
      0.22
      1.29%
    • 2024/06/21
      17.12
      0.05
      0.29%
    • 2024/06/20
      17.17
      0.13
      0.76%
    • 2024/06/19
      17.04
      0.07
      0.41%
    • 2024/06/18
      17.11
      0.23
      1.36%
    • 2024/06/17
      16.88
      0.06
      0.35%
    • 2024/06/14
      16.94
      0.17
      0.99%
    • 2024/06/13
      17.11
      0.39
      2.23%
    • 2024/06/12
      17.50
      0.27
      1.57%
    • 2024/06/11
      17.23
      0.11
      0.63%
    • 2024/06/10
      17.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      17.34
      0.08
      0.46%
    • 2024/06/06
      17.42
      0.08
      0.46%

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