普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

16.82美元0.34(2.06%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月7.96%
3月13.5%
1年15.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      16.82
      0.34
      2.06%
    • 2022/11/30
      16.48
      0.07
      0.43%
    • 2022/11/29
      16.41
      0.04
      0.24%
    • 2022/11/28
      16.37
      0.31
      1.86%
    • 2022/11/25
      16.68
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/24
      16.65
      0.07
      0.42%
    • 2022/11/23
      16.58
      0.19
      1.16%
    • 2022/11/22
      16.39
      0.40
      2.50%
    • 2022/11/21
      15.99
      0.25
      1.54%
    • 2022/11/18
      16.24
      0.06
      0.37%
    • 2022/11/17
      16.18
      0.37
      2.24%
    • 2022/11/16
      16.55
      0.09
      0.54%
    • 2022/11/15
      16.64
      0.11
      0.67%
    • 2022/11/14
      16.53
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/11
      16.52
      0.43
      2.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      16.09
      0.19
      1.20%
    • 2022/11/09
      15.90
      0.10
      0.63%
    • 2022/11/08
      16.00
      0.12
      0.76%
    • 2022/11/07
      15.88
      0.07
      0.44%
    • 2022/11/04
      15.95
      0.55
      3.57%
    • 2022/11/03
      15.40
      0.14
      0.90%
    • 2022/11/02
      15.54
      0.04
      0.26%
    • 2022/10/31
      15.58
      0.04
      0.26%
    • 2022/10/28
      15.54
      0.06
      0.39%
    • 2022/10/27
      15.60
      0.25
      1.63%
    • 2022/10/26
      15.35
      0.17
      1.12%
    • 2022/10/25
      15.18
      0.04
      0.26%
    • 2022/10/24
      15.14
      0.34
      2.30%
    • 2022/10/21
      14.80
      0.02
      0.14%
    • 2022/10/20
      14.82
      0.15
      1.02%

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