普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

15.70美元0(0%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.81%
1年5.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      15.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/30
      15.70
      0.20
      1.29%
    • 2023/03/29
      15.50
      0.25
      1.64%
    • 2023/03/28
      15.25
      0.23
      1.53%
    • 2023/03/27
      15.02
      0.27
      1.83%
    • 2023/03/24
      14.75
      0.50
      3.28%
    • 2023/03/23
      15.25
      0.07
      0.46%
    • 2023/03/22
      15.32
      0.07
      0.46%
    • 2023/03/21
      15.25
      0.24
      1.60%
    • 2023/03/20
      15.01
      0.35
      2.39%
    • 2023/03/17
      14.66
      0.11
      0.75%
    • 2023/03/16
      14.77
      0.03
      0.20%
    • 2023/03/15
      14.80
      0.74
      4.76%
    • 2023/03/14
      15.54
      0.09
      0.58%
    • 2023/03/13
      15.45
      0.30
      1.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      15.75
      0.35
      2.17%
    • 2023/03/09
      16.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      16.10
      0.14
      0.86%
    • 2023/03/07
      16.24
      0.13
      0.79%
    • 2023/03/06
      16.37
      0.06
      0.37%
    • 2023/03/03
      16.31
      0.20
      1.24%
    • 2023/03/02
      16.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      16.11
      0.11
      0.69%
    • 2023/02/28
      16.00
      0.03
      0.19%
    • 2023/02/27
      16.03
      0.35
      2.23%
    • 2023/02/24
      15.68
      0.36
      2.24%
    • 2023/02/23
      16.04
      0.10
      0.63%
    • 2023/02/22
      15.94
      0.08
      0.50%
    • 2023/02/21
      16.02
      0.09
      0.56%
    • 2023/02/20
      16.11
      0.05
      0.31%

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