普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

15.17美元0.01(0.07%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月7.89%
3月8.59%
1年46.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      15.17
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/25
      15.16
      0.03
      0.20%
    • 2021/10/22
      15.13
      0.06
      0.40%
    • 2021/10/21
      15.07
      0.05
      0.33%
    • 2021/10/20
      15.02
      0.06
      0.40%
    • 2021/10/19
      14.96
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/18
      14.94
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/15
      14.96
      0.19
      1.29%
    • 2021/10/14
      14.77
      0.27
      1.86%
    • 2021/10/13
      14.50
      0.05
      0.34%
    • 2021/10/12
      14.55
      0.05
      0.34%
    • 2021/10/11
      14.60
      0.12
      0.83%
    • 2021/10/08
      14.48
      0.10
      0.70%
    • 2021/10/07
      14.38
      0.27
      1.91%
    • 2021/10/06
      14.11
      0.17
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      14.28
      0.04
      0.28%
    • 2021/10/04
      14.32
      0.29
      2.07%
    • 2021/10/01
      14.03
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/30
      14.05
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/29
      14.03
      0.13
      0.92%
    • 2021/09/28
      14.16
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/27
      14.21
      0.15
      1.07%
    • 2021/09/24
      14.06
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/23
      14.03
      0.14
      1.01%
    • 2021/09/22
      13.89
      0.21
      1.54%
    • 2021/09/21
      13.68
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/20
      13.63
      0.35
      2.50%
    • 2021/09/17
      13.98
      0.17
      1.20%
    • 2021/09/16
      14.15
      0.08
      0.56%
    • 2021/09/15
      14.23
      0.10
      0.71%

    下載歷史報價