普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

13.74美元0.02(0.15%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.35%
3月0.94%
1年31.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/22
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      13.77
      0.28
      2.08%
    • 2021/07/20
      13.49
      0.07
      0.52%
    • 2021/07/19
      13.42
      0.48
      3.45%
    • 2021/07/16
      13.90
      0.08
      0.57%
    • 2021/07/15
      13.98
      0.17
      1.20%
    • 2021/07/14
      14.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      14.15
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/12
      14.17
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/09
      14.14
      0.25
      1.80%
    • 2021/07/08
      13.89
      0.20
      1.42%
    • 2021/07/07
      14.09
      0.08
      0.57%
    • 2021/07/06
      14.17
      0.10
      0.70%
    • 2021/07/05
      14.27
      0.07
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      14.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      14.21
      0.10
      0.71%
    • 2021/06/30
      14.11
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/29
      14.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      14.13
      0.14
      0.98%
    • 2021/06/25
      14.27
      0.11
      0.78%
    • 2021/06/24
      14.16
      0.09
      0.64%
    • 2021/06/22
      14.07
      0.14
      1.01%
    • 2021/06/21
      13.93
      0.08
      0.58%
    • 2021/06/18
      13.85
      0.36
      2.53%
    • 2021/06/17
      14.21
      0.25
      1.73%
    • 2021/06/16
      14.46
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/15
      14.48
      0.08
      0.55%
    • 2021/06/14
      14.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/11
      14.55
      0.02
      0.14%

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