普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

16.66美元0(0%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.28%
3月7.48%
1年22.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/28
      16.66
      0.08
      0.48%
    • 2023/09/27
      16.58
      0.07
      0.42%
    • 2023/09/26
      16.51
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/25
      16.49
      0.08
      0.48%
    • 2023/09/22
      16.57
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/21
      16.54
      0.41
      2.42%
    • 2023/09/20
      16.95
      0.08
      0.47%
    • 2023/09/19
      17.03
      0.09
      0.53%
    • 2023/09/18
      16.94
      0.15
      0.88%
    • 2023/09/15
      17.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      17.09
      0.17
      1.01%
    • 2023/09/13
      16.92
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/12
      16.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      16.91
      0.11
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      16.80
      0.06
      0.36%
    • 2023/09/07
      16.74
      0.14
      0.83%
    • 2023/09/06
      16.88
      0.09
      0.53%
    • 2023/09/05
      16.97
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/04
      16.98
      0.06
      0.36%
    • 2023/09/01
      16.92
      0.22
      1.32%
    • 2023/08/31
      16.70
      0.06
      0.36%
    • 2023/08/30
      16.76
      0.31
      1.88%
    • 2023/08/29
      16.45
      0.06
      0.36%
    • 2023/08/28
      16.51
      0.25
      1.54%
    • 2023/08/25
      16.26
      0.10
      0.61%
    • 2023/08/24
      16.36
      0.13
      0.80%
    • 2023/08/23
      16.23
      0.21
      1.28%
    • 2023/08/22
      16.44
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/21
      16.45
      0.19
      1.17%

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