普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

13.75美元0.54(3.78%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月18.2%
3月17.37%
1年3.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      13.75
      0.54
      3.78%
    • 2022/07/04
      14.29
      0.14
      0.99%
    • 2022/07/01
      14.15
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/30
      14.13
      0.46
      3.15%
    • 2022/06/29
      14.59
      0.27
      1.82%
    • 2022/06/28
      14.86
      0.40
      2.77%
    • 2022/06/27
      14.46
      0.32
      2.26%
    • 2022/06/24
      14.14
      0.16
      1.12%
    • 2022/06/22
      14.30
      0.43
      2.92%
    • 2022/06/21
      14.73
      0.25
      1.73%
    • 2022/06/20
      14.48
      0.23
      1.56%
    • 2022/06/17
      14.71
      0.16
      1.08%
    • 2022/06/16
      14.87
      0.63
      4.07%
    • 2022/06/15
      15.50
      0.13
      0.83%
    • 2022/06/14
      15.63
      0.12
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      15.51
      0.77
      4.73%
    • 2022/06/10
      16.28
      0.50
      2.98%
    • 2022/06/09
      16.78
      0.28
      1.64%
    • 2022/06/08
      17.06
      0.17
      1.01%
    • 2022/06/07
      16.89
      0.08
      0.48%
    • 2022/06/03
      16.81
      0.23
      1.39%
    • 2022/06/02
      16.58
      0.04
      0.24%
    • 2022/06/01
      16.62
      0.17
      1.01%
    • 2022/05/31
      16.79
      0.02
      0.12%
    • 2022/05/30
      16.81
      0.24
      1.45%
    • 2022/05/27
      16.57
      0.43
      2.66%
    • 2022/05/25
      16.14
      0.14
      0.88%
    • 2022/05/24
      16.00
      0.13
      0.82%
    • 2022/05/23
      15.87
      0.03
      0.19%
    • 2022/05/20
      15.84
      0.33
      2.13%

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