普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

13.03美元0.4(2.98%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.76%
3月9.13%
1年17.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      13.03
      0.40
      2.98%
    • 2021/02/25
      13.43
      0.19
      1.44%
    • 2021/02/19
      13.00
      0.12
      0.93%
    • 2021/02/18
      12.88
      0.07
      0.54%
    • 2021/02/17
      12.95
      0.07
      0.54%
    • 2021/02/16
      13.02
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/15
      12.98
      0.25
      1.96%
    • 2021/02/12
      12.73
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/11
      12.70
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/10
      12.74
      0.10
      0.79%
    • 2021/02/09
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/08
      12.68
      0.18
      1.44%
    • 2021/02/05
      12.50
      0.11
      0.89%
    • 2021/02/03
      12.42
      0.08
      0.65%
    • 2021/02/02
      12.34
      0.19
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      12.15
      0.09
      0.74%
    • 2021/01/29
      12.24
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/28
      12.27
      0.08
      0.66%
    • 2021/01/27
      12.19
      0.49
      3.86%
    • 2021/01/26
      12.68
      0.08
      0.64%
    • 2021/01/25
      12.60
      0.08
      0.63%
    • 2021/01/22
      12.68
      0.22
      1.71%
    • 2021/01/21
      12.90
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
      12.88
      0.07
      0.55%
    • 2021/01/19
      12.81
      0.07
      0.55%
    • 2021/01/18
      12.74
      0.05
      0.39%
    • 2021/01/15
      12.79
      0.17
      1.31%
    • 2021/01/14
      12.96
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/13
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      12.92
      0.15
      1.18%

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