普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

17.69美元0.09(0.51%)
2025/02/13更新
績效 / 
1月2.57%
3月0.44%
1年14.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      17.69
      0.09
      0.51%
    • 2025/02/12
      17.78
      0.09
      0.50%
    • 2025/02/11
      17.87
      0.10
      0.56%
    • 2025/02/10
      17.77
      0.05
      0.28%
    • 2025/02/07
      17.72
      0.02
      0.11%
    • 2025/02/06
      17.74
      0.06
      0.34%
    • 2025/02/05
      17.68
      0.12
      0.68%
    • 2025/02/04
      17.56
      0.38
      2.21%
    • 2025/02/03
      17.18
      0.32
      1.83%
    • 2025/01/31
      17.50
      0.18
      1.02%
    • 2025/01/30
      17.68
      0.09
      0.51%
    • 2025/01/29
      17.59
      0.03
      0.17%
    • 2025/01/28
      17.56
      0.16
      0.90%
    • 2025/01/27
      17.72
      0.38
      2.10%
    • 2025/01/24
      18.10
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      18.11
      0.04
      0.22%
    • 2025/01/22
      18.15
      0.03
      0.17%
    • 2025/01/21
      18.18
      0.08
      0.44%
    • 2025/01/20
      18.26
      0.16
      0.88%
    • 2025/01/17
      18.10
      0.21
      1.17%
    • 2025/01/16
      17.89
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/15
      17.88
      0.37
      2.11%
    • 2025/01/14
      17.51
      0.09
      0.52%
    • 2025/01/13
      17.42
      0.02
      0.12%
    • 2025/01/10
      17.40
      0.12
      0.69%
    • 2025/01/09
      17.28
      0.12
      0.70%
    • 2025/01/08
      17.16
      0.17
      0.98%
    • 2025/01/07
      17.33
      0.06
      0.35%
    • 2025/01/06
      17.39
      0.36
      2.11%
    • 2025/01/03
      17.03
      0.01
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