貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

20.44美元0.03(0.15%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.09%
3月6.62%
1年18.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      5.09%
      -
      6.50%
    • 三個月
      6.62%
      -
      6.16%
    • 一年
      18.70%
      -
      15.37%
    • 三年(年度化)
      5.05%
      -
      4.80%
    • 五年(年度化)
      7.96%
      -
      8.52%
    • 十年(年度化)
      5.95%
      -
      6.09%
    • 年初至今
      9.13%
      -
      7.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.13%
    基金規模
    5,564.79百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2006-10-13
    晨星評等
    投資策略
    以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.88%
    2. 2.日本8.49%
    3. 3.歐元區8.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.44%
    5. 5.新興亞洲4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.59%
    2. 2.金融服務14.97%
    3. 3.健康護理14.83%
    4. 4.防守性消費10.02%
    5. 5.周期性消費9.86%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.01%
    2. 2.Amazon.com Inc3.73%
    3. 3.Apple Inc3.72%
    4. 4.May24 Spx C @ 5075.0000003.14%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      12.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.88%
    2. 2.日本8.49%
    3. 3.歐元區8.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.44%
    5. 5.新興亞洲4.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.01%
    2. 2.Amazon.com Inc3.73%
    3. 3.Apple Inc3.72%
    4. 4.May24 Spx C @ 5075.0000003.14%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.59%
    2. 2.金融服務14.97%
    3. 3.健康護理14.83%
    4. 4.防守性消費10.02%
    5. 5.周期性消費9.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      12.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -