貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

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2025/06/24更新
績效 / 
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3月3.93%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      23.27
      0.18
      0.78%
    • 2025/06/20
      23.09
      0.04
      0.17%
    • 2025/06/19
      23.05
      0.14
      0.60%
    • 2025/06/18
      23.19
      0.08
      0.34%
    • 2025/06/17
      23.27
      0.16
      0.68%
    • 2025/06/16
      23.43
      0.12
      0.52%
    • 2025/06/13
      23.31
      0.10
      0.43%
    • 2025/06/12
      23.41
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/11
      23.40
      0.08
      0.34%
    • 2025/06/10
      23.32
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/06
      23.30
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      0.47%
    • 2025/06/05
      23.19
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/04
      23.21
      0.13
      0.56%
    • 2025/06/03
      23.08
      0.08
      0.35%
    • 2025/06/02
      23.00
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      22.98
      0.04
      0.17%
    • 2025/05/28
      23.02
      0.04
      0.17%
    • 2025/05/27
      22.98
      0.07
      0.31%
    • 2025/05/26
      22.91
      0.16
      0.70%
    • 2025/05/23
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      0.17
      0.74%
    • 2025/05/22
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      0.15
      0.65%
    • 2025/05/21
      23.07
      0.03
      0.13%
    • 2025/05/20
      23.04
      0.13
      0.57%
    • 2025/05/19
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      0.22%
    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
      22.45
      0.04
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    • 2025/05/08
      22.41
      0.02
      0.09%

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