施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積

112.46美元0.3(0.26%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.42%
3月11.7%
1年26.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      6.96%
      0.77%
    • 三個月
      11.70%
      16.66%
      12.79%
    • 一年
      26.26%
      21.54%
      20.22%
    • 三年(年度化)
      16.93%
      23.63%
      17.58%
    • 五年(年度化)
      1.61%
      7.30%
      1.66%
    • 十年(年度化)
      -
      4.08%
      5.57%
    • 年初至今
      22.66%
      8.39%
      17.50%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 貴金屬
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.66%
    基金規模
    338.85百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2016-06-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過投資於與黃金相關的公司的股票,旨在提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大46.27%
    2. 2.大洋洲21.50%
    3. 3.非洲18.50%
    4. 4.美國7.97%
    5. 5.英國2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料97.86%
    前五大持股
    1. 1.Newmont Corp7.97%
    2. 2.Agnico Eagle Mines Ltd6.99%
    3. 3.Barrick Gold Corp6.52%
    4. 4.Kirkland Lake Gold Ltd5.95%
    5. 5.Gold Fields Ltd Adr4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.02
      -
    • 月報酬標準差
      38.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大46.27%
    2. 2.大洋洲21.50%
    3. 3.非洲18.50%
    4. 4.美國7.97%
    5. 5.英國2.69%
    前五大持股
    1. 1.Newmont Corp7.97%
    2. 2.Agnico Eagle Mines Ltd6.99%
    3. 3.Barrick Gold Corp6.52%
    4. 4.Kirkland Lake Gold Ltd5.95%
    5. 5.Gold Fields Ltd Adr4.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料97.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.02
      -
    • 月報酬標準差
      38.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -