施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積

106.18美元1.24(1.15%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月3.72%
3月3.53%
1年28.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      106.18
      1.24
      1.15%
    • 2023/09/21
      107.42
      0.09
      0.08%
    • 2023/09/20
      107.51
      1.79
      1.63%
    • 2023/09/19
      109.30
      0.97
      0.89%
    • 2023/09/18
      108.33
      2.42
      2.28%
    • 2023/09/15
      105.91
      0.72
      0.68%
    • 2023/09/14
      105.20
      0.32
      0.31%
    • 2023/09/13
      104.87
      0.32
      0.31%
    • 2023/09/12
      104.55
      0.38
      0.36%
    • 2023/09/11
      104.93
      0.60
      0.57%
    • 2023/09/08
      104.33
      0.47
      0.46%
    • 2023/09/07
      103.86
      0.21
      0.20%
    • 2023/09/06
      104.07
      2.16
      2.03%
    • 2023/09/05
      106.23
      2.51
      2.31%
    • 2023/09/01
      108.74
      0.89
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      109.62
      0.47
      0.43%
    • 2023/08/30
      110.09
      3.22
      3.01%
    • 2023/08/29
      106.88
      1.91
      1.82%
    • 2023/08/28
      104.96
      1.31
      1.24%
    • 2023/08/25
      106.28
      0.49
      0.46%
    • 2023/08/24
      105.79
      3.20
      3.12%
    • 2023/08/23
      102.59
      0.22
      0.21%
    • 2023/08/22
      102.37
      1.19
      1.18%
    • 2023/08/21
      101.18
      0.40
      0.40%
    • 2023/08/18
      100.78
      2.01
      1.96%
    • 2023/08/17
      102.79
      1.08
      1.04%
    • 2023/08/16
      103.87
      2.11
      1.99%
    • 2023/08/15
      105.97
      1.79
      1.66%
    • 2023/08/14
      107.76
      1.60
      1.50%
    • 2023/08/11
      106.16
      0.21
      0.20%

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