施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積

111.18美元0.43(0.39%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月16.68%
3月7.23%
1年20.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      111.18
      0.43
      0.39%
    • 2023/03/23
      110.75
      3.38
      3.15%
    • 2023/03/22
      107.37
      0.44
      0.41%
    • 2023/03/21
      106.93
      3.85
      3.47%
    • 2023/03/20
      110.77
      5.72
      5.44%
    • 2023/03/17
      105.06
      2.01
      1.95%
    • 2023/03/16
      103.05
      2.31
      2.20%
    • 2023/03/15
      105.36
      1.59
      1.53%
    • 2023/03/14
      103.78
      0.94
      0.91%
    • 2023/03/13
      102.84
      6.67
      6.93%
    • 2023/03/10
      96.17
      0.30
      0.31%
    • 2023/03/09
      96.47
      0.37
      0.39%
    • 2023/03/08
      96.10
      3.44
      3.46%
    • 2023/03/07
      99.55
      2.20
      2.17%
    • 2023/03/06
      101.75
      0.89
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      100.86
      0.88
      0.88%
    • 2023/03/02
      99.98
      0.77
      0.78%
    • 2023/03/01
      99.20
      1.88
      1.93%
    • 2023/02/28
      97.32
      0.65
      0.67%
    • 2023/02/27
      96.67
      1.40
      1.47%
    • 2023/02/24
      95.28
      2.31
      2.37%
    • 2023/02/23
      97.59
      2.35
      2.35%
    • 2023/02/22
      99.94
      0.85
      0.84%
    • 2023/02/21
      100.79
      1.12
      1.10%
    • 2023/02/17
      101.91
      0.26
      0.25%
    • 2023/02/16
      101.65
      3.40
      3.24%
    • 2023/02/15
      105.05
      1.49
      1.40%
    • 2023/02/14
      106.54
      0.16
      0.15%
    • 2023/02/13
      106.38
      0.72
      0.68%
    • 2023/02/10
      107.10
      3.79
      3.42%

    下載歷史報價