施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積

147.51美元1.9(1.27%)
2025/01/14更新
績效 / 
1月0.41%
3月5.05%
1年38.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      147.51
      1.90
      1.27%
    • 2025/01/13
      149.41
      1.55
      1.03%
    • 2025/01/10
      150.96
      0.76
      0.51%
    • 2025/01/09
      150.19
      4.66
      3.21%
    • 2025/01/08
      145.53
      0.96
      0.66%
    • 2025/01/07
      144.57
      1.59
      1.09%
    • 2025/01/06
      146.16
      0.05
      0.03%
    • 2025/01/03
      146.21
      5.32
      3.78%
    • 2025/01/02
      140.89
      2.72
      1.97%
    • 2024/12/31
      138.17
      0.87
      0.63%
    • 2024/12/30
      139.04
      1.19
      0.85%
    • 2024/12/27
      140.23
      0.91
      0.64%
    • 2024/12/23
      141.14
      1.53
      1.10%
    • 2024/12/20
      139.61
      1.58
      1.12%
    • 2024/12/19
      141.19
      5.94
      4.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/18
      147.13
      0.19
      0.13%
    • 2024/12/17
      147.32
      2.37
      1.58%
    • 2024/12/16
      149.69
      3.71
      2.42%
    • 2024/12/13
      153.40
      5.67
      3.56%
    • 2024/12/12
      159.07
      3.80
      2.45%
    • 2024/12/11
      155.26
      0.66
      0.43%
    • 2024/12/10
      154.60
      2.07
      1.36%
    • 2024/12/09
      152.53
      1.01
      0.66%
    • 2024/12/06
      153.54
      0.93
      0.60%
    • 2024/12/05
      154.47
      0.80
      0.52%
    • 2024/12/04
      153.67
      3.96
      2.65%
    • 2024/12/03
      149.71
      1.93
      1.27%
    • 2024/12/02
      151.63
      0.38
      0.25%
    • 2024/11/29
      152.01
      0.38
      0.25%
    • 2024/11/28
      151.63
      0.04
      0.03%

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