施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積

106.18美元1.24(1.15%)

2023/09/22更新

績效 /

1月3.72%

3月3.53%

1年28.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
106.18
1.24
1.15%
2023/09/21
107.42
0.09
0.08%
2023/09/20
107.51
1.79
1.63%
2023/09/19
109.30
0.97
0.89%
2023/09/18
108.33
2.42
2.28%
2023/09/15
105.91
0.72
0.68%
2023/09/14
105.20
0.32
0.31%
2023/09/13
104.87
0.32
0.31%
2023/09/12
104.55
0.38
0.36%
2023/09/11
104.93
0.60
0.57%
2023/09/08
104.33
0.47
0.46%
2023/09/07
103.86
0.21
0.20%
2023/09/06
104.07
2.16
2.03%
2023/09/05
106.23
2.51
2.31%
2023/09/01
108.74
0.89
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
109.62
0.47
0.43%
2023/08/30
110.09
3.22
3.01%
2023/08/29
106.88
1.91
1.82%
2023/08/28
104.96
1.31
1.24%
2023/08/25
106.28
0.49
0.46%
2023/08/24
105.79
3.20
3.12%
2023/08/23
102.59
0.22
0.21%
2023/08/22
102.37
1.19
1.18%
2023/08/21
101.18
0.40
0.40%
2023/08/18
100.78
2.01
1.96%
2023/08/17
102.79
1.08
1.04%
2023/08/16
103.87
2.11
1.99%
2023/08/15
105.97
1.79
1.66%
2023/08/14
107.76
1.60
1.50%
2023/08/11
106.16
0.21
0.20%

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