施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積

100.13美元0.58(0.58%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月12.86%
3月27.48%
1年21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      100.13
      0.58
      0.58%
    • 2022/06/24
      99.54
      3.39
      3.30%
    • 2022/06/23
      102.94
      1.47
      1.41%
    • 2022/06/22
      104.41
      0.72
      0.69%
    • 2022/06/21
      105.13
      0.37
      0.35%
    • 2022/06/20
      105.49
      1.49
      1.40%
    • 2022/06/17
      106.99
      2.17
      2.07%
    • 2022/06/16
      104.82
      1.19
      1.15%
    • 2022/06/15
      103.62
      2.08
      1.97%
    • 2022/06/14
      105.71
      6.80
      6.04%
    • 2022/06/13
      112.50
      4.61
      4.27%
    • 2022/06/10
      107.90
      4.34
      3.87%
    • 2022/06/09
      112.24
      0.90
      0.80%
    • 2022/06/08
      113.14
      0.78
      0.70%
    • 2022/06/07
      112.36
      2.68
      2.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      115.04
      1.85
      1.59%
    • 2022/06/03
      116.89
      4.64
      4.14%
    • 2022/06/02
      112.25
      0.71
      0.63%
    • 2022/06/01
      111.54
      3.74
      3.25%
    • 2022/05/31
      115.28
      0.33
      0.28%
    • 2022/05/30
      115.61
      0.72
      0.62%
    • 2022/05/27
      114.90
      0.11
      0.10%
    • 2022/05/26
      115.01
      0.87
      0.75%
    • 2022/05/25
      115.87
      1.44
      1.26%
    • 2022/05/24
      114.43
      0.80
      0.69%
    • 2022/05/23
      115.23
      0.46
      0.40%
    • 2022/05/20
      114.78
      5.34
      4.88%
    • 2022/05/19
      109.44
      1.60
      1.44%
    • 2022/05/18
      111.04
      0.07
      0.06%
    • 2022/05/17
      110.97
      1.23
      1.12%

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