施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積

131.58美元2.08(1.56%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月2.52%
3月14.96%
1年20.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      131.58
      2.08
      1.56%
    • 2024/06/21
      133.66
      2.87
      2.19%
    • 2024/06/20
      130.79
      0.52
      0.40%
    • 2024/06/19
      130.27
      2.54
      1.99%
    • 2024/06/18
      127.73
      0.25
      0.19%
    • 2024/06/17
      127.98
      1.17
      0.92%
    • 2024/06/14
      126.81
      4.44
      3.39%
    • 2024/06/13
      131.25
      0.93
      0.70%
    • 2024/06/12
      132.18
      1.84
      1.42%
    • 2024/06/11
      130.34
      0.21
      0.16%
    • 2024/06/10
      130.13
      4.80
      3.56%
    • 2024/06/07
      134.93
      0.56
      0.42%
    • 2024/06/06
      134.36
      1.56
      1.18%
    • 2024/06/05
      132.80
      3.09
      2.27%
    • 2024/06/04
      135.89
      1.07
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/03
      136.96
      1.45
      1.05%
    • 2024/05/31
      138.41
      2.67
      1.97%
    • 2024/05/30
      135.74
      1.97
      1.43%
    • 2024/05/29
      137.71
      0.75
      0.55%
    • 2024/05/28
      136.96
      1.98
      1.47%
    • 2024/05/24
      134.98
      1.64
      1.20%
    • 2024/05/23
      136.62
      4.42
      3.14%
    • 2024/05/22
      141.04
      0.63
      0.45%
    • 2024/05/21
      141.67
      0.70
      0.50%
    • 2024/05/20
      140.97
      5.10
      3.75%
    • 2024/05/17
      135.88
      0.50
      0.37%
    • 2024/05/16
      136.38
      0.47
      0.35%
    • 2024/05/15
      135.91
      2.14
      1.60%
    • 2024/05/14
      133.77
      1.84
      1.36%
    • 2024/05/13
      135.61
      0.13
      0.10%

    下載歷史報價