施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積

141.08美元3.42(2.37%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月8.33%
3月5.32%
1年21.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      141.08
      3.42
      2.37%
    • 2024/07/24
      144.50
      0.40
      0.28%
    • 2024/07/23
      144.10
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/22
      144.07
      0.46
      0.32%
    • 2024/07/19
      144.53
      4.43
      2.97%
    • 2024/07/18
      148.96
      1.98
      1.32%
    • 2024/07/17
      150.94
      3.80
      2.59%
    • 2024/07/16
      147.14
      1.59
      1.07%
    • 2024/07/15
      148.73
      0.89
      0.60%
    • 2024/07/12
      147.83
      1.04
      0.71%
    • 2024/07/11
      146.80
      5.01
      3.53%
    • 2024/07/10
      141.79
      1.00
      0.71%
    • 2024/07/09
      140.78
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/08
      140.83
      1.91
      1.38%
    • 2024/07/05
      138.91
      1.80
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      137.12
      3.75
      2.81%
    • 2024/07/03
      133.36
      2.85
      2.18%
    • 2024/07/02
      130.51
      1.25
      0.95%
    • 2024/07/01
      131.76
      0.56
      0.42%
    • 2024/06/28
      132.32
      1.09
      0.83%
    • 2024/06/27
      131.23
      1.98
      1.53%
    • 2024/06/26
      129.25
      2.13
      1.62%
    • 2024/06/25
      131.37
      0.21
      0.16%
    • 2024/06/24
      131.58
      2.08
      1.56%
    • 2024/06/21
      133.66
      2.87
      2.19%
    • 2024/06/20
      130.79
      0.52
      0.40%
    • 2024/06/19
      130.27
      2.54
      1.99%
    • 2024/06/18
      127.73
      0.25
      0.19%
    • 2024/06/17
      127.98
      1.17
      0.92%
    • 2024/06/14
      126.81
      4.44
      3.39%

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