施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積

152.91美元1.87(1.24%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月8.87%
3月0.25%
1年43.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      152.91
      1.87
      1.24%
    • 2024/11/19
      151.04
      5.40
      3.71%
    • 2024/11/18
      145.64
      1.65
      1.15%
    • 2024/11/15
      143.99
      2.18
      1.54%
    • 2024/11/14
      141.81
      4.51
      3.08%
    • 2024/11/13
      146.32
      0.89
      0.61%
    • 2024/11/12
      147.21
      7.83
      5.05%
    • 2024/11/11
      155.04
      3.95
      2.49%
    • 2024/11/08
      158.99
      3.00
      1.92%
    • 2024/11/07
      155.99
      0.72
      0.46%
    • 2024/11/06
      156.71
      4.25
      2.64%
    • 2024/11/05
      160.96
      1.09
      0.67%
    • 2024/11/04
      162.05
      2.65
      1.61%
    • 2024/11/01
      164.70
      0.80
      0.49%
    • 2024/10/31
      163.90
      4.25
      2.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      168.15
      0.89
      0.52%
    • 2024/10/29
      169.03
      0.47
      0.28%
    • 2024/10/28
      168.56
      3.90
      2.26%
    • 2024/10/25
      172.46
      1.71
      0.98%
    • 2024/10/24
      174.17
      0.68
      0.39%
    • 2024/10/23
      174.85
      0.82
      0.47%
    • 2024/10/22
      174.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/21
      174.05
      6.25
      3.72%
    • 2024/10/18
      167.80
      2.26
      1.37%
    • 2024/10/17
      165.54
      1.95
      1.19%
    • 2024/10/16
      163.59
      2.69
      1.67%
    • 2024/10/15
      160.90
      0.99
      0.62%
    • 2024/10/14
      159.92
      0.66
      0.42%
    • 2024/10/11
      159.26
      5.90
      3.85%
    • 2024/10/10
      153.35
      0.21
      0.13%

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