施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積

123.74美元3.34(2.63%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月10.47%
3月4.81%
1年8.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      123.74
      3.34
      2.63%
    • 2021/02/25
      127.07
      0.37
      0.30%
    • 2021/02/19
      126.41
      0.85
      0.67%
    • 2021/02/18
      127.26
      3.13
      2.40%
    • 2021/02/17
      130.39
      3.75
      2.79%
    • 2021/02/16
      134.14
      0.53
      0.40%
    • 2021/02/12
      134.67
      3.60
      2.60%
    • 2021/02/11
      138.27
      0.10
      0.07%
    • 2021/02/10
      138.17
      0.48
      0.35%
    • 2021/02/09
      137.69
      2.02
      1.49%
    • 2021/02/08
      135.67
      2.45
      1.84%
    • 2021/02/05
      133.22
      2.03
      1.50%
    • 2021/02/04
      135.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/03
      135.25
      3.18
      2.29%
    • 2021/02/02
      138.42
      2.17
      1.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      136.25
      0.32
      0.23%
    • 2021/01/29
      136.57
      3.98
      3.00%
    • 2021/01/28
      132.59
      3.88
      2.84%
    • 2021/01/27
      136.46
      1.75
      1.27%
    • 2021/01/26
      138.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      138.23
      0.49
      0.36%
    • 2021/01/22
      138.72
      2.86
      2.02%
    • 2021/01/21
      141.58
      3.47
      2.51%
    • 2021/01/20
      138.11
      2.02
      1.48%
    • 2021/01/19
      136.09
      0.74
      0.55%
    • 2021/01/18
      135.35
      3.80
      2.73%
    • 2021/01/15
      139.15
      0.47
      0.33%
    • 2021/01/14
      139.61
      1.51
      1.07%
    • 2021/01/13
      141.13
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/12
      141.04
      1.47
      1.03%

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