施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積

126.70美元1(0.78%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.69%
3月0.99%
1年21.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      126.70
      1.00
      0.78%
    • 2021/08/02
      127.70
      0.60
      0.47%
    • 2021/07/30
      127.10
      2.07
      1.65%
    • 2021/07/29
      125.04
      2.73
      2.23%
    • 2021/07/28
      122.31
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/27
      122.18
      0.74
      0.61%
    • 2021/07/26
      121.44
      1.39
      1.13%
    • 2021/07/23
      122.83
      1.20
      0.97%
    • 2021/07/22
      124.04
      1.40
      1.14%
    • 2021/07/21
      122.64
      0.62
      0.50%
    • 2021/07/20
      122.02
      0.49
      0.40%
    • 2021/07/19
      122.51
      6.29
      4.88%
    • 2021/07/16
      128.79
      1.12
      0.88%
    • 2021/07/15
      127.68
      0.84
      0.66%
    • 2021/07/14
      126.83
      4.21
      3.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      122.62
      2.42
      1.94%
    • 2021/07/12
      125.04
      1.62
      1.31%
    • 2021/07/09
      123.42
      1.60
      1.28%
    • 2021/07/08
      125.02
      1.69
      1.34%
    • 2021/07/07
      126.71
      0.87
      0.70%
    • 2021/07/06
      125.84
      0.25
      0.20%
    • 2021/07/05
      125.59
      1.23
      0.99%
    • 2021/07/02
      124.35
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/01
      124.40
      2.18
      1.79%
    • 2021/06/30
      122.21
      1.12
      0.91%
    • 2021/06/29
      123.34
      1.85
      1.48%
    • 2021/06/28
      125.19
      1.55
      1.22%
    • 2021/06/25
      126.74
      0.59
      0.47%
    • 2021/06/24
      126.14
      1.21
      0.95%
    • 2021/06/23
      127.35
      0.23
      0.18%

    下載歷史報價