施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積

121.23美元0.65(0.53%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月8.09%
3月2.26%
1年21.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      121.23
      0.65
      0.53%
    • 2021/10/21
      121.88
      0.76
      0.63%
    • 2021/10/20
      121.12
      0.86
      0.71%
    • 2021/10/19
      120.26
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/18
      120.31
      1.38
      1.13%
    • 2021/10/15
      121.69
      0.98
      0.81%
    • 2021/10/14
      120.71
      4.87
      4.21%
    • 2021/10/13
      115.83
      1.82
      1.59%
    • 2021/10/12
      114.02
      0.56
      0.49%
    • 2021/10/11
      113.46
      0.23
      0.20%
    • 2021/10/08
      113.69
      0.66
      0.59%
    • 2021/10/07
      113.03
      2.92
      2.65%
    • 2021/10/06
      110.11
      0.25
      0.22%
    • 2021/10/05
      110.35
      1.39
      1.27%
    • 2021/10/04
      108.97
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      108.97
      2.45
      2.30%
    • 2021/09/30
      106.52
      1.19
      1.11%
    • 2021/09/29
      107.71
      0.18
      0.16%
    • 2021/09/28
      107.54
      0.99
      0.91%
    • 2021/09/27
      108.53
      0.17
      0.16%
    • 2021/09/24
      108.36
      4.10
      3.65%
    • 2021/09/23
      112.46
      0.30
      0.26%
    • 2021/09/22
      112.16
      0.54
      0.49%
    • 2021/09/21
      111.62
      1.69
      1.54%
    • 2021/09/20
      109.93
      2.97
      2.63%
    • 2021/09/17
      112.90
      4.34
      3.70%
    • 2021/09/16
      117.23
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/15
      117.27
      0.23
      0.20%
    • 2021/09/14
      117.50
      2.92
      2.55%
    • 2021/09/13
      114.58
      1.72
      1.48%

    下載歷史報價