施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積

99.32美元2.61(2.56%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月4.33%
3月8.46%
1年1.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      99.32
      2.61
      2.56%
    • 2024/02/22
      101.92
      0.63
      0.62%
    • 2024/02/21
      101.30
      0.17
      0.17%
    • 2024/02/20
      101.13
      0.56
      0.56%
    • 2024/02/16
      100.57
      1.84
      1.87%
    • 2024/02/15
      98.73
      0.88
      0.90%
    • 2024/02/14
      97.85
      3.32
      3.28%
    • 2024/02/13
      101.17
      0.90
      0.88%
    • 2024/02/12
      102.07
      1.76
      1.70%
    • 2024/02/09
      103.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/08
      103.84
      1.59
      1.51%
    • 2024/02/07
      105.43
      1.07
      1.03%
    • 2024/02/06
      104.36
      1.50
      1.42%
    • 2024/02/05
      105.86
      4.09
      3.72%
    • 2024/02/02
      109.95
      3.61
      3.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      106.34
      0.58
      0.55%
    • 2024/01/31
      106.92
      0.67
      0.63%
    • 2024/01/30
      107.60
      0.92
      0.86%
    • 2024/01/29
      106.68
      0.66
      0.61%
    • 2024/01/26
      107.34
      1.26
      1.19%
    • 2024/01/25
      106.07
      2.00
      1.85%
    • 2024/01/24
      108.07
      4.26
      4.10%
    • 2024/01/23
      103.82
      0.10
      0.09%
    • 2024/01/22
      103.91
      0.42
      0.41%
    • 2024/01/19
      104.34
      0.27
      0.26%
    • 2024/01/18
      104.07
      1.60
      1.52%
    • 2024/01/17
      105.67
      4.50
      4.08%
    • 2024/01/16
      110.17
      0.50
      0.45%
    • 2024/01/15
      110.67
      1.79
      1.64%
    • 2024/01/12
      108.88
      0.62
      0.57%

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