施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積

136.92美元0.57(0.41%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月4.44%
3月1.67%
1年10.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      136.92
      0.57
      0.41%
    • 2021/05/13
      137.49
      2.12
      1.52%
    • 2021/05/12
      139.61
      1.10
      0.80%
    • 2021/05/11
      138.51
      1.87
      1.34%
    • 2021/05/10
      140.38
      3.49
      2.55%
    • 2021/05/07
      136.89
      5.33
      4.05%
    • 2021/05/06
      131.57
      0.63
      0.48%
    • 2021/05/05
      130.94
      1.46
      1.11%
    • 2021/05/04
      132.40
      4.99
      3.92%
    • 2021/05/03
      127.41
      1.56
      1.21%
    • 2021/04/30
      128.97
      3.39
      2.56%
    • 2021/04/29
      132.37
      1.70
      1.30%
    • 2021/04/28
      130.67
      4.49
      3.32%
    • 2021/04/27
      135.16
      0.38
      0.28%
    • 2021/04/26
      134.78
      1.51
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      136.29
      1.81
      1.31%
    • 2021/04/22
      138.10
      2.51
      1.85%
    • 2021/04/21
      135.59
      0.42
      0.31%
    • 2021/04/20
      135.18
      0.89
      0.66%
    • 2021/04/19
      136.07
      1.95
      1.46%
    • 2021/04/16
      134.12
      4.90
      3.79%
    • 2021/04/15
      129.22
      1.88
      1.44%
    • 2021/04/14
      131.10
      3.39
      2.66%
    • 2021/04/13
      127.71
      2.62
      2.01%
    • 2021/04/12
      130.33
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/09
      130.26
      1.45
      1.13%
    • 2021/04/08
      128.80
      0.29
      0.22%
    • 2021/04/07
      129.09
      1.35
      1.05%
    • 2021/04/06
      127.74
      5.23
      4.27%
    • 2021/04/01
      122.52
      2.71
      2.26%

    下載歷史報價