施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積

139.61美元1.58(1.12%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月8.7%
3月13.02%
1年16.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      139.61
      1.58
      1.12%
    • 2024/12/19
      141.19
      5.94
      4.04%
    • 2024/12/18
      147.13
      0.19
      0.13%
    • 2024/12/17
      147.32
      2.37
      1.58%
    • 2024/12/16
      149.69
      3.71
      2.42%
    • 2024/12/13
      153.40
      5.67
      3.56%
    • 2024/12/12
      159.07
      3.80
      2.45%
    • 2024/12/11
      155.26
      0.66
      0.43%
    • 2024/12/10
      154.60
      2.07
      1.36%
    • 2024/12/09
      152.53
      1.01
      0.66%
    • 2024/12/06
      153.54
      0.93
      0.60%
    • 2024/12/05
      154.47
      0.80
      0.52%
    • 2024/12/04
      153.67
      3.96
      2.65%
    • 2024/12/03
      149.71
      1.93
      1.27%
    • 2024/12/02
      151.63
      0.38
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      152.01
      0.38
      0.25%
    • 2024/11/28
      151.63
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/27
      151.68
      1.18
      0.79%
    • 2024/11/26
      150.49
      4.67
      3.01%
    • 2024/11/25
      155.16
      1.03
      0.66%
    • 2024/11/22
      156.19
      2.30
      1.50%
    • 2024/11/21
      153.89
      0.98
      0.64%
    • 2024/11/20
      152.91
      1.87
      1.24%
    • 2024/11/19
      151.04
      5.40
      3.71%
    • 2024/11/18
      145.64
      1.65
      1.15%
    • 2024/11/15
      143.99
      2.18
      1.54%
    • 2024/11/14
      141.81
      4.51
      3.08%
    • 2024/11/13
      146.32
      0.89
      0.61%
    • 2024/11/12
      147.21
      7.83
      5.05%
    • 2024/11/11
      155.04
      3.95
      2.49%

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