施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積

157.71美元1.35(0.85%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月9.36%
3月15.02%
1年66.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      157.71
      1.35
      0.85%
    • 2024/10/03
      159.06
      1.63
      1.02%
    • 2024/10/02
      160.69
      1.01
      0.63%
    • 2024/10/01
      159.68
      0.38
      0.24%
    • 2024/09/30
      160.06
      5.28
      3.20%
    • 2024/09/27
      165.35
      1.64
      0.98%
    • 2024/09/26
      166.98
      3.00
      1.83%
    • 2024/09/25
      163.98
      2.26
      1.40%
    • 2024/09/24
      161.72
      0.08
      0.05%
    • 2024/09/23
      161.79
      1.29
      0.81%
    • 2024/09/20
      160.50
      0.06
      0.04%
    • 2024/09/19
      160.56
      0.97
      0.61%
    • 2024/09/18
      159.59
      1.07
      0.66%
    • 2024/09/17
      160.66
      0.04
      0.02%
    • 2024/09/16
      160.62
      3.11
      1.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      157.51
      9.46
      6.39%
    • 2024/09/12
      148.05
      2.34
      1.61%
    • 2024/09/11
      145.71
      1.70
      1.18%
    • 2024/09/10
      144.01
      1.54
      1.08%
    • 2024/09/09
      142.47
      3.25
      2.23%
    • 2024/09/06
      145.72
      1.65
      1.14%
    • 2024/09/05
      144.08
      0.13
      0.09%
    • 2024/09/04
      144.21
      4.35
      2.93%
    • 2024/09/03
      148.56
      3.22
      2.12%
    • 2024/08/30
      151.78
      1.89
      1.26%
    • 2024/08/29
      149.88
      2.20
      1.45%
    • 2024/08/28
      152.09
      1.06
      0.70%
    • 2024/08/27
      153.15
      1.22
      0.79%
    • 2024/08/26
      154.37
      1.32
      0.86%
    • 2024/08/23
      153.05
      2.45
      1.58%

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