施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積

218.16美元0.51(0.24%)

2025/04/17更新

績效 /

1月19.27%

3月45.04%

1年67.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
218.16
0.51
0.24%
2025/04/16
218.67
8.37
3.98%
2025/04/15
210.30
2.45
1.18%
2025/04/14
207.85
3.83
1.88%
2025/04/11
204.02
16.65
8.88%
2025/04/10
187.38
8.56
4.79%
2025/04/09
178.82
0.11
0.06%
2025/04/08
178.93
5.25
3.02%
2025/04/07
173.68
10.67
5.79%
2025/04/04
184.35
1.97
1.06%
2025/04/03
186.32
3.85
2.02%
2025/04/02
190.17
1.18
0.61%
2025/04/01
191.34
0.39
0.20%
2025/03/31
190.95
4.15
2.13%
2025/03/28
195.10
6.52
3.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
188.58
1.73
0.92%
2025/03/26
186.86
2.07
1.10%
2025/03/25
188.93
4.25
2.30%
2025/03/24
184.67
0.01
0.01%
2025/03/21
184.66
1.97
1.06%
2025/03/20
186.63
0.54
0.29%
2025/03/19
187.17
2.10
1.11%
2025/03/18
189.26
6.35
3.47%
2025/03/17
182.91
4.05
2.26%
2025/03/14
178.87
4.92
2.83%
2025/03/13
173.94
4.17
2.46%
2025/03/12
169.77
1.03
0.61%
2025/03/11
168.75
1.17
0.70%
2025/03/10
167.57
1.28
0.76%
2025/03/07
168.85
0.36
0.21%

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