施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積

218.16美元0.51(0.24%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月19.27%
3月45.04%
1年67.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      218.16
      0.51
      0.24%
    • 2025/04/16
      218.67
      8.37
      3.98%
    • 2025/04/15
      210.30
      2.45
      1.18%
    • 2025/04/14
      207.85
      3.83
      1.88%
    • 2025/04/11
      204.02
      16.65
      8.88%
    • 2025/04/10
      187.38
      8.56
      4.79%
    • 2025/04/09
      178.82
      0.11
      0.06%
    • 2025/04/08
      178.93
      5.25
      3.02%
    • 2025/04/07
      173.68
      10.67
      5.79%
    • 2025/04/04
      184.35
      1.97
      1.06%
    • 2025/04/03
      186.32
      3.85
      2.02%
    • 2025/04/02
      190.17
      1.18
      0.61%
    • 2025/04/01
      191.34
      0.39
      0.20%
    • 2025/03/31
      190.95
      4.15
      2.13%
    • 2025/03/28
      195.10
      6.52
      3.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      188.58
      1.73
      0.92%
    • 2025/03/26
      186.86
      2.07
      1.10%
    • 2025/03/25
      188.93
      4.25
      2.30%
    • 2025/03/24
      184.67
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/21
      184.66
      1.97
      1.06%
    • 2025/03/20
      186.63
      0.54
      0.29%
    • 2025/03/19
      187.17
      2.10
      1.11%
    • 2025/03/18
      189.26
      6.35
      3.47%
    • 2025/03/17
      182.91
      4.05
      2.26%
    • 2025/03/14
      178.87
      4.92
      2.83%
    • 2025/03/13
      173.94
      4.17
      2.46%
    • 2025/03/12
      169.77
      1.03
      0.61%
    • 2025/03/11
      168.75
      1.17
      0.70%
    • 2025/03/10
      167.57
      1.28
      0.76%
    • 2025/03/07
      168.85
      0.36
      0.21%

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