安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

9.24美元0.1(1.09%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月3.47%
3月2.33%
1年25.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      3.47%
      2.62%
      2.50%
    • 三個月
      2.33%
      4.12%
      4.91%
    • 一年
      25.20%
      21.12%
      22.36%
    • 三年(年度化)
      10.76%
      9.87%
      9.83%
    • 五年(年度化)
      9.91%
      10.40%
      8.86%
    • 十年(年度化)
      5.38%
      4.85%
      5.86%
    • 年初至今
      7.32%
      2.84%
      0.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.32%
    基金規模
    62.75百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2008-02-25
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球新興股票市場,並以巴西、俄羅斯、印度和中國為重點,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.88%
    2. 2.已開發亞洲35.33%
    3. 3.新興歐洲13.07%
    4. 4.拉丁美洲4.25%
    5. 5.非洲2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.67%
    2. 2.金融服務17.08%
    3. 3.基本物料15.61%
    4. 4.能源11.25%
    5. 5.工業9.18%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.04%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.24%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.84%
    4. 4.CITIC Ltd4.29%
    5. 5.PetroChina Co Ltd Class H4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.88%
    2. 2.已開發亞洲35.33%
    3. 3.新興歐洲13.07%
    4. 4.拉丁美洲4.25%
    5. 5.非洲2.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.04%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.24%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.84%
    4. 4.CITIC Ltd4.29%
    5. 5.PetroChina Co Ltd Class H4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.67%
    2. 2.金融服務17.08%
    3. 3.基本物料15.61%
    4. 4.能源11.25%
    5. 5.工業9.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -