安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

8.98美元0.05(0.55%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月4.06%
3月1.86%
1年5.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.86%
      -
      -
    • 一個月
      4.06%
      1.88%
      4.25%
    • 三個月
      1.86%
      1.31%
      4.46%
    • 一年
      5.47%
      2.54%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      10.98%
      10.94%
      10.03%
    • 五年(年度化)
      9.59%
      9.87%
      9.23%
    • 十年(年度化)
      4.10%
      5.49%
      4.63%
    • 年初至今
      1.93%
      2.54%
      0.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.93%
    基金規模
    104.40百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2008-02-25
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球新興股票市場,並以巴西、俄羅斯、印度和中國為重點,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.21%
    2. 2.已開發亞洲36.24%
    3. 3.新興歐洲12.85%
    4. 4.拉丁美洲6.24%
    5. 5.非洲3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.99%
    2. 2.金融服務20.88%
    3. 3.周期性消費12.62%
    4. 4.基本物料11.74%
    5. 5.能源10.47%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.26%
    2. 2.CTBC Financial Holding Co Ltd4.96%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.92%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR3.75%
    5. 5.China Petroleum & Chemical Corp Class H3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.21%
    2. 2.已開發亞洲36.24%
    3. 3.新興歐洲12.85%
    4. 4.拉丁美洲6.24%
    5. 5.非洲3.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.26%
    2. 2.CTBC Financial Holding Co Ltd4.96%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.92%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR3.75%
    5. 5.China Petroleum & Chemical Corp Class H3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.99%
    2. 2.金融服務20.88%
    3. 3.周期性消費12.62%
    4. 4.基本物料11.74%
    5. 5.能源10.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -