安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

9.77美元0.03(0.31%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月4.94%
3月4.05%
1年47.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      4.94%
      2.32%
      3.96%
    • 三個月
      4.05%
      3.28%
      2.65%
    • 一年
      47.81%
      51.00%
      43.89%
    • 三年(年度化)
      10.86%
      9.65%
      9.46%
    • 五年(年度化)
      13.97%
      13.88%
      12.77%
    • 十年(年度化)
      2.89%
      4.10%
      4.36%
    • 年初至今
      13.47%
      7.26%
      8.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.47%
    基金規模
    73.79百萬截至 2021-06-14
    成立時間
    2008-02-25
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球新興股票市場,並以巴西、俄羅斯、印度和中國為重點,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲37.11%
    2. 2.新興亞洲36.50%
    3. 3.新興歐洲16.06%
    4. 4.拉丁美洲3.80%
    5. 5.非洲3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.66%
    2. 2.基本物料20.64%
    3. 3.金融服務16.80%
    4. 4.周期性消費8.17%
    5. 5.電訊服務7.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.17%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.48%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.13%
    4. 4.Severstal PAO GDR4.03%
    5. 5.Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      19.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲37.11%
    2. 2.新興亞洲36.50%
    3. 3.新興歐洲16.06%
    4. 4.拉丁美洲3.80%
    5. 5.非洲3.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.17%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.48%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.13%
    4. 4.Severstal PAO GDR4.03%
    5. 5.Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.66%
    2. 2.基本物料20.64%
    3. 3.金融服務16.80%
    4. 4.周期性消費8.17%
    5. 5.電訊服務7.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      19.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -