安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

7.74美元0.11(1.35%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月2.72%
3月3.48%
1年15.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      2.72%
      6.16%
      3.26%
    • 三個月
      3.48%
      3.47%
      2.92%
    • 一年
      15.80%
      1.25%
      13.39%
    • 三年(年度化)
      1.54%
      1.39%
      1.58%
    • 五年(年度化)
      2.76%
      0.98%
      1.14%
    • 十年(年度化)
      2.98%
      2.99%
      1.60%
    • 年初至今
      3.69%
      4.55%
      3.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.69%
    基金規模
    109.70百萬截至 2023-10-03
    成立時間
    2008-02-25
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球新興股票市場,並以巴西、俄羅斯、印度和中國為重點,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.80%
    2. 2.已開發亞洲30.67%
    3. 3.拉丁美洲11.46%
    4. 4.新興歐洲3.23%
    5. 5.非洲2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.01%
    2. 2.金融服務20.71%
    3. 3.電訊服務12.08%
    4. 4.周期性消費11.98%
    5. 5.能源7.99%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 236.04%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.90%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.17%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.87%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.80%
    2. 2.已開發亞洲30.67%
    3. 3.拉丁美洲11.46%
    4. 4.新興歐洲3.23%
    5. 5.非洲2.71%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 236.04%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.90%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.17%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.87%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.01%
    2. 2.金融服務20.71%
    3. 3.電訊服務12.08%
    4. 4.周期性消費11.98%
    5. 5.能源7.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -