安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

8.99美元0.13(1.51%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.74%
3月9.08%
1年15.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      3.89%
      2.22%
    • 三個月
      9.08%
      12.16%
      5.42%
    • 一年
      15.11%
      10.80%
      8.11%
    • 三年(年度化)
      1.89%
      3.67%
      6.79%
    • 五年(年度化)
      5.05%
      1.59%
      1.44%
    • 十年(年度化)
      4.81%
      1.19%
      2.25%
    • 年初至今
      6.53%
      2.14%
      0.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.53%
    基金規模
    182.91百萬截至 2024-04-24
    成立時間
    2008-02-25
    晨星評等
    投資策略
    投資於環球新興股票市場,並專注於可組成一個股息收益潛力高於市場平均水平的投資組合的股票(以整個組合計算時),以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.27%
    2. 2.已開發亞洲31.28%
    3. 3.拉丁美洲10.16%
    4. 4.新興歐洲3.89%
    5. 5.中東3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.78%
    2. 2.科技23.66%
    3. 3.周期性消費11.89%
    4. 4.電訊服務11.27%
    5. 5.工業6.55%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.06%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd2.69%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.66%
    4. 4.Future on MSCI Emerging Markets Index1.94%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      16.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.27%
    2. 2.已開發亞洲31.28%
    3. 3.拉丁美洲10.16%
    4. 4.新興歐洲3.89%
    5. 5.中東3.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.06%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd2.69%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.66%
    4. 4.Future on MSCI Emerging Markets Index1.94%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.78%
    2. 2.科技23.66%
    3. 3.周期性消費11.89%
    4. 4.電訊服務11.27%
    5. 5.工業6.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      16.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -