安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

9.24美元0.1(1.09%)

2021/09/23更新

績效 /

1月3.47%

3月2.33%

1年25.2%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.49%
-
-
一個月
3.47%
2.62%
2.50%
三個月
2.33%
4.12%
4.91%
一年
25.20%
21.12%
22.36%
三年(年度化)
10.76%
9.87%
9.83%
五年(年度化)
9.91%
10.40%
8.86%
十年(年度化)
5.38%
4.85%
5.86%
年初至今
7.32%
2.84%
0.65%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場股票

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

7.32%

基金規模

62.75百萬截至 2021-09-23

成立時間

2008-02-25

晨星評等

投資策略

基金主要投資於環球新興股票市場，並以巴西、俄羅斯、印度和中國為重點，以達致長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲40.88%
2.已開發亞洲35.33%
3.新興歐洲13.07%
4.拉丁美洲4.25%
5.非洲2.85%

前五大大行業比重

1.科技24.67%
2.金融服務17.08%
3.基本物料15.61%
4.能源11.25%
5.工業9.18%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.04%
2.Tencent Holdings Ltd5.24%
3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.84%
4.CITIC Ltd4.29%
5.PetroChina Co Ltd Class H4.10%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.08
-
月報酬標準差
19.26
-
月報酬夏普值
0.61
-

投資區域

1.新興亞洲40.88%
2.已開發亞洲35.33%
3.新興歐洲13.07%
4.拉丁美洲4.25%
5.非洲2.85%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.04%
2.Tencent Holdings Ltd5.24%
3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.84%
4.CITIC Ltd4.29%
5.PetroChina Co Ltd Class H4.10%

前五大大行業比重

1.科技24.67%
2.金融服務17.08%
3.基本物料15.61%
4.能源11.25%
5.工業9.18%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.08
-
月報酬標準差
19.26
-
月報酬夏普值
0.61
-

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