安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

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2024/04/26更新
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    30天歷史報價

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    • 2024/04/26
      9.06
      0.07
      0.80%
    • 2024/04/25
      8.99
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/24
      8.99
      0.13
      1.51%
    • 2024/04/23
      8.86
      0.06
      0.71%
    • 2024/04/22
      8.80
      0.05
      0.62%
    • 2024/04/19
      8.74
      0.12
      1.38%
    • 2024/04/18
      8.86
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      0.67%
    • 2024/04/17
      8.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      8.80
      0.17
      1.90%
    • 2024/04/15
      8.97
      0.09
      1.04%
    • 2024/04/12
      9.06
      0.06
      0.69%
    • 2024/04/11
      9.12
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/10
      9.18
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/09
      9.11
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/08
      9.06
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      9.01
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/04
      9.06
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/03
      9.01
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/02
      9.04
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/28
      8.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      9.00
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/26
      9.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      9.02
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/22
      9.06
      0.11
      1.20%
    • 2024/03/21
      9.17
      0.17
      1.91%
    • 2024/03/20
      9.00
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    • 2024/03/19
      8.97
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    • 2024/03/18
      9.02
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    • 2024/03/15
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