安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

9.18美元0.12(1.29%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.21%
3月10.58%
1年34.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.18
      0.12
      1.29%
    • 2021/03/04
      9.30
      0.20
      2.11%
    • 2021/03/03
      9.50
      0.18
      1.93%
    • 2021/03/02
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2021/03/01
      9.28
      0.11
      1.20%
    • 2021/02/26
      9.17
      0.32
      3.37%
    • 2021/02/25
      9.49
      0.15
      1.61%
    • 2021/02/24
      9.34
      0.12
      1.27%
    • 2021/02/23
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/22
      9.51
      0.07
      0.73%
    • 2021/02/19
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/18
      9.61
      0.08
      0.83%
    • 2021/02/17
      9.69
      0.06
      0.62%
    • 2021/02/16
      9.63
      0.13
      1.37%
    • 2021/02/12
      9.50
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      9.51
      0.09
      0.96%
    • 2021/02/09
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/08
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      9.38
      0.06
      0.64%
    • 2021/02/04
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      9.32
      0.05
      0.54%
    • 2021/02/02
      9.27
      0.13
      1.42%
    • 2021/02/01
      9.14
      0.19
      2.12%
    • 2021/01/29
      8.95
      0.10
      1.11%
    • 2021/01/28
      9.05
      0.25
      2.69%
    • 2021/01/27
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/26
      9.34
      0.18
      1.89%
    • 2021/01/25
      9.52
      0.11
      1.17%
    • 2021/01/22
      9.41
      0.09
      0.95%

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