安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

8.98美元0.05(0.55%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月4.06%
3月1.86%
1年5.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      8.98
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/20
      9.03
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/19
      8.99
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/18
      9.04
      0.11
      1.20%
    • 2022/01/14
      9.15
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/13
      9.19
      0.08
      0.88%
    • 2022/01/12
      9.11
      0.14
      1.56%
    • 2022/01/11
      8.97
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/10
      8.93
      0.06
      0.68%
    • 2022/01/07
      8.87
      0.06
      0.68%
    • 2022/01/06
      8.81
      0.05
      0.56%
    • 2022/01/05
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/04
      8.89
      0.05
      0.57%
    • 2022/01/03
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/31
      8.81
      0.06
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/29
      8.78
      0.04
      0.45%
    • 2021/12/28
      8.82
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/27
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/23
      8.76
      0.09
      1.04%
    • 2021/12/22
      8.67
      0.04
      0.46%
    • 2021/12/21
      8.63
      0.12
      1.41%
    • 2021/12/20
      8.51
      0.17
      1.96%
    • 2021/12/17
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/16
      8.70
      0.06
      0.69%
    • 2021/12/15
      8.64
      0.04
      0.46%
    • 2021/12/14
      8.68
      0.09
      1.03%
    • 2021/12/13
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      8.77
      0.06
      0.68%
    • 2021/12/09
      8.83
      0.04
      0.46%

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