安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

7.92美元0.16(1.98%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月7.88%
3月21.14%
1年8.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      7.92
      0.16
      1.98%
    • 2023/02/03
      8.08
      0.05
      0.62%
    • 2023/02/02
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/01
      8.10
      0.08
      1.00%
    • 2023/01/31
      8.02
      0.10
      1.23%
    • 2023/01/30
      8.12
      0.10
      1.22%
    • 2023/01/27
      8.22
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/26
      8.19
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/25
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/24
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/23
      8.14
      0.09
      1.12%
    • 2023/01/20
      8.05
      0.05
      0.63%
    • 2023/01/19
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/18
      8.02
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/17
      7.99
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      7.96
      0.09
      1.14%
    • 2023/01/12
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/11
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/10
      7.84
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/09
      7.86
      0.19
      2.48%
    • 2023/01/06
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/05
      7.65
      0.11
      1.46%
    • 2023/01/04
      7.54
      0.05
      0.67%
    • 2023/01/03
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/30
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/29
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/28
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/27
      7.51
      0.06
      0.81%
    • 2022/12/23
      7.45
      0.07
      0.93%
    • 2022/12/22
      7.52
      0.09
      1.21%

    下載歷史報價