安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

7.68美元0.01(0.13%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.07%
3月1.16%
1年17.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/11
      7.67
      0.14
      1.86%
    • 2022/08/10
      7.53
      0.06
      0.79%
    • 2022/08/09
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/08
      7.57
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/05
      7.60
      0.09
      1.20%
    • 2022/08/04
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/02
      7.52
      0.10
      1.31%
    • 2022/08/01
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/28
      7.63
      0.05
      0.66%
    • 2022/07/27
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/26
      7.57
      0.07
      0.93%
    • 2022/07/25
      7.50
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/21
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/20
      7.50
      0.07
      0.94%
    • 2022/07/19
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/18
      7.44
      0.17
      2.34%
    • 2022/07/15
      7.27
      0.08
      1.09%
    • 2022/07/14
      7.35
      0.05
      0.68%
    • 2022/07/13
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/12
      7.38
      0.10
      1.34%
    • 2022/07/11
      7.48
      0.06
      0.80%
    • 2022/07/08
      7.54
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/07
      7.51
      0.06
      0.81%
    • 2022/07/06
      7.45
      0.13
      1.72%
    • 2022/07/05
      7.58
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/01
      7.60
      0.08
      1.04%

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