安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

9.24美元0.1(1.09%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月3.47%
3月2.33%
1年25.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.24
      0.10
      1.09%
    • 2021/09/22
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/21
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/20
      9.12
      0.19
      2.04%
    • 2021/09/17
      9.31
      0.07
      0.75%
    • 2021/09/16
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      9.38
      0.06
      0.64%
    • 2021/09/14
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/10
      9.46
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/09
      9.42
      0.08
      0.84%
    • 2021/09/08
      9.50
      0.07
      0.73%
    • 2021/09/07
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/03
      9.55
      0.06
      0.63%
    • 2021/09/02
      9.49
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      9.48
      0.17
      1.83%
    • 2021/08/30
      9.31
      0.15
      1.64%
    • 2021/08/27
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/26
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      9.14
      0.09
      0.99%
    • 2021/08/24
      9.05
      0.12
      1.34%
    • 2021/08/23
      8.93
      0.12
      1.36%
    • 2021/08/20
      8.81
      0.12
      1.34%
    • 2021/08/19
      8.93
      0.21
      2.30%
    • 2021/08/18
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/17
      9.13
      0.09
      0.98%
    • 2021/08/16
      9.22
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/13
      9.25
      0.09
      0.96%
    • 2021/08/12
      9.34
      0.03
      0.32%

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