安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

9.54美元0.13(1.37%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.15%
3月6.03%
1年17.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.54
      0.13
      1.37%
    • 2024/06/18
      9.41
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/17
      9.35
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/14
      9.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/13
      9.37
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/12
      9.32
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/11
      9.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/10
      9.32
      0.09
      0.95%
    • 2024/06/07
      9.41
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/06
      9.38
      0.11
      1.20%
    • 2024/06/05
      9.27
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/04
      9.23
      0.18
      1.90%
    • 2024/06/03
      9.41
      0.17
      1.84%
    • 2024/05/31
      9.24
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/30
      9.28
      0.14
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      9.42
      0.11
      1.11%
    • 2024/05/28
      9.53
      0.08
      0.81%
    • 2024/05/24
      9.45
      0.06
      0.66%
    • 2024/05/23
      9.51
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/22
      9.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/21
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      9.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/16
      9.55
      0.08
      0.88%
    • 2024/05/15
      9.47
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/14
      9.42
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/13
      9.37
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/10
      9.34
      0.09
      0.92%
    • 2024/05/08
      9.25
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      9.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/06
      9.26
      0.06
      0.66%

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