安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

9.46美元0.05(0.53%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.05%
1年40.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2021/06/21
      9.41
      0.13
      1.36%
    • 2021/06/18
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2021/06/17
      9.60
      0.09
      0.93%
    • 2021/06/16
      9.69
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/15
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/14
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/11
      9.80
      0.08
      0.82%
    • 2021/06/10
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/09
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/08
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/07
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/04
      9.71
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/03
      9.76
      0.05
      0.52%
    • 2021/06/02
      9.71
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      9.71
      0.13
      1.36%
    • 2021/05/28
      9.58
      0.06
      0.63%
    • 2021/05/27
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/26
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/25
      9.51
      0.06
      0.64%
    • 2021/05/21
      9.45
      0.04
      0.43%
    • 2021/05/20
      9.41
      0.07
      0.74%
    • 2021/05/19
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/18
      9.51
      0.19
      2.04%
    • 2021/05/17
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/14
      9.31
      0.17
      1.79%
    • 2021/05/12
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2021/05/11
      9.53
      0.19
      1.96%
    • 2021/05/10
      9.72
      0.11
      1.15%
    • 2021/05/07
      9.61
      0.08
      0.84%

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