安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

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2026/01/16更新
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    • 2026/01/15
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      0.20%
    • 2026/01/14
      12.81
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      0.55%
    • 2026/01/13
      12.74
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      0.64%
    • 2026/01/12
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      0.62%
    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
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    • 2026/01/06
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      1.06%
    • 2026/01/05
      12.55
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      1.13%
    • 2026/01/02
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      1.65%
    • 2025/12/30
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      0.14%
    • 2025/12/29
      12.20
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      1.07%
    • 2025/12/23
      12.07
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      0.15%
    • 2025/12/22
      12.05
      0.10
      0.80%
    日期
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
      11.87
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      0.16%
    • 2025/12/17
      11.89
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      0.54%
    • 2025/12/16
      11.83
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      1.07%
    • 2025/12/15
      11.95
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      0.71%
    • 2025/12/12
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    • 2025/12/08
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