大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金新臺幣分配

9.58新台幣0.01(0.13%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.06%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      -
      -
    • 三個月
      1.06%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.64%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.64%
    基金規模
    746.70百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation4.88%
    2. 2.Perusahaan Listrik Negara PT4.35%
    3. 3.NTPC Limited4.02%
    4. 4.Adani Ports & Special Economic Zone3.86%
    5. 5.Adani Transmission Limited3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation4.88%
    2. 2.Perusahaan Listrik Negara PT4.35%
    3. 3.NTPC Limited4.02%
    4. 4.Adani Ports & Special Economic Zone3.86%
    5. 5.Adani Transmission Limited3.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -