大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B

9.01新台幣0.03(0.36%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.16%
1年2.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      -
      -
    • 三個月
      1.16%
      -
      -
    • 一年
      2.33%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.46%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    564.23百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.11%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.67%
    2. 2.金融服務0.56%
    3. 3.能源0.46%
    4. 4.健康護理0.46%
    5. 5.基本物料0.40%
    前五大持股
    1. 1.Adani Ports & Special Economic Zone4.75%
    2. 2.Ecopetrol S.A.4.61%
    3. 3.Adani Transmission Ltd.4.60%
    4. 4.Africa Finance Corporation4.60%
    5. 5.BOC Aviation Ltd.4.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.11%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Adani Ports & Special Economic Zone4.75%
    2. 2.Ecopetrol S.A.4.61%
    3. 3.Adani Transmission Ltd.4.60%
    4. 4.Africa Finance Corporation4.60%
    5. 5.BOC Aviation Ltd.4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.67%
    2. 2.金融服務0.56%
    3. 3.能源0.46%
    4. 4.健康護理0.46%
    5. 5.基本物料0.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -