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大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金新臺幣分配

9.88新台幣0.01(0.06%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.34%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      -
      -
    • 三個月
      1.34%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.48%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    大華銀證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.48%
    基金規模
    844.86百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation5.14%
    2. 2.NTPC Limited4.41%
    3. 3.Adani Transmission Limited4.17%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT4.01%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd.3.73%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
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    • 月報酬夏普值
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    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation5.14%
    2. 2.NTPC Limited4.41%
    3. 3.Adani Transmission Limited4.17%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT4.01%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd.3.73%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
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    • 月報酬標準差
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