大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B

9.00新台幣0.02(0.19%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.12%
1年0.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      9.00
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/07
      8.98
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/06
      8.97
      0.05
      0.54%
    • 2022/12/05
      8.92
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/02
      8.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/01
      8.95
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/30
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/29
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/28
      9.01
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/25
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/24
      8.95
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/23
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/22
      8.99
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/21
      8.97
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/18
      8.96
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      8.99
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/15
      8.96
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/14
      8.92
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/11
      8.92
      0.11
      1.23%
    • 2022/11/10
      9.03
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/09
      8.97
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/08
      8.99
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      8.99
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/03
      8.98
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      0.05%
    • 2022/11/02
      8.99
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      0.04%
    • 2022/11/01
      8.99
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/31
      9.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      8.99
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價