大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B

9.41新台幣0.01(0.1%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.68%
1年6.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      9.41
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/21
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/20
      9.39
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      9.38
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/18
      9.38
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/15
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/14
      9.36
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/13
      9.37
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/12
      9.39
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/11
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/07
      9.37
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/06
      9.36
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/05
      9.35
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/04
      9.35
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/31
      9.36
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/29
      9.37
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/28
      9.35
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/25
      9.34
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/24
      9.33
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/23
      9.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/22
      9.35
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/21
      9.35
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/18
      9.36
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      0.09%
    • 2023/08/17
      9.37
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      0.18%
    • 2023/08/16
      9.35
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      0.12%
    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
      9.38
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      0.27%
    • 2023/08/11
      9.35
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    • 2023/08/10
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