大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B

10.04新台幣0.03(0.3%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.36%
1年9.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/18
      10.07
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/15
      10.04
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/14
      10.07
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/13
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/12
      10.03
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/11
      9.98
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      0.45%
    • 2024/11/08
      9.94
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/07
      9.97
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/06
      9.94
      0.06
      0.64%
    • 2024/11/05
      9.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/04
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/01
      9.87
      0.04
      0.45%
    • 2024/10/30
      9.92
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/29
      9.94
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.93
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      0.04%
    • 2024/10/25
      9.93
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    • 2024/10/24
      9.93
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      0.03%
    • 2024/10/23
      9.93
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      0.06%
    • 2024/10/22
      9.92
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/21
      9.90
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      0.34%
    • 2024/10/18
      9.94
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      0.24%
    • 2024/10/17
      9.96
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
      9.96
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
      9.97
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    • 2024/10/07
      9.93
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    • 2024/10/04
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