大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金新臺幣分配

9.56新台幣0.02(0.19%)

2021/05/06更新

績效 /

1月2.63%

3月4.24%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
9.56
0.02
0.19%
2021/05/05
9.54
0.01
0.08%
2021/05/04
9.53
0.01
0.06%
2021/05/03
9.54
0.01
0.06%
2021/04/29
9.54
0.01
0.11%
2021/04/28
9.53
0.01
0.13%
2021/04/27
9.52
0.02
0.24%
2021/04/26
9.54
0.07
0.75%
2021/04/23
9.61
0.01
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9.63
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2021/04/20
9.61
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0.42%
2021/04/19
9.65
0.01
0.14%
2021/04/16
9.67
0.01
0.14%
2021/04/15
9.65
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
9.64
0.06
0.62%
2021/04/13
9.70
0.04
0.43%
2021/04/12
9.74
0.01
0.11%
2021/04/09
9.75
0.01
0.13%
2021/04/08
9.76
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0.05%
2021/04/07
9.76
0.06
0.58%
2021/04/01
9.81
0.02
0.22%
2021/03/31
9.84
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0.08%
2021/03/30
9.83
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0.34%
2021/03/29
9.86
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2021/03/26
9.89
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9.90
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9.85
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