大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B

9.41新台幣0.01(0.08%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月0.86%
3月8.03%
1年1.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      9.41
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/10
      9.42
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/09
      9.41
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      9.40
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/05
      9.40
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/04
      9.41
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/03
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/02
      9.42
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/29
      9.41
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/28
      9.40
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/27
      9.42
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/26
      9.41
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/23
      9.43
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/22
      9.44
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/21
      9.47
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      9.48
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/19
      9.49
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/16
      9.48
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/15
      9.48
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/14
      9.51
      0.05
      0.55%
    • 2025/05/13
      9.56
      0.04
      0.47%
    • 2025/05/12
      9.51
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/09
      9.51
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      0.03%
    • 2025/05/08
      9.51
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      0.04%
    • 2025/05/07
      9.50
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/06
      9.50
      0.24
      2.50%
    • 2025/05/02
      9.74
      0.32
      3.21%
    • 2025/04/30
      10.06
      0.07
      0.65%
    • 2025/04/29
      10.13
      0.07
      0.66%
    • 2025/04/28
      10.20
      0.01
      0.12%

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