大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金新臺幣分配

9.45新台幣0.03(0.34%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.46%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.45
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/23
      9.48
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/17
      9.50
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/16
      9.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      9.51
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/10
      9.50
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/09
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      9.52
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/07
      9.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/06
      9.49
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/03
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/02
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      9.52
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      9.54
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/30
      9.55
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/27
      9.57
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/26
      9.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/25
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/24
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/23
      9.58
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/20
      9.58
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/19
      9.57
      0.06
      0.61%
    • 2021/08/18
      9.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/17
      9.52
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/16
      9.50
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/13
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/12
      9.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/11
      9.48
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價