大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金新臺幣分配

9.45新台幣0.03(0.34%)

2021/09/24更新

績效 /

1月1.01%

3月0.46%

1年

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
9.45
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2021/09/23
9.48
0.02
0.22%
2021/09/17
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9.50
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0.14%
2021/09/03
9.51
0.01
0.11%
2021/09/02
9.52
0.00
0.02%
2021/09/01
9.52
0.03
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
9.54
0.00
0.05%
2021/08/30
9.55
0.03
0.26%
2021/08/27
9.57
0.00
0.05%
2021/08/26
9.57
0.01
0.05%
2021/08/25
9.56
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0.06%
2021/08/24
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0.10%
2021/08/23
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0.05%
2021/08/20
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2021/08/19
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2021/08/18
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9.49
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2021/08/12
9.47
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2021/08/11
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