大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B

9.75新台幣0.03(0.31%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.24%
3月3.35%
1年12.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/17
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      9.78
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/15
      9.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/12
      9.74
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      9.71
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/10
      9.66
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/09
      9.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      9.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      9.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      9.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      9.69
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/26
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      9.65
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      9.68
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/21
      9.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      9.63
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/19
      9.59
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/18
      9.56
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/15
      9.54
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/14
      9.51
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      0.08%
    • 2024/03/13
      9.50
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      0.15%
    • 2024/03/12
      9.49
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      0.06%
    • 2024/03/11
      9.49
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    • 2024/03/08
      9.50
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    • 2024/03/07
      9.52
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    • 2024/03/06
      9.52
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      0.10%
    • 2024/03/05
      9.51
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      0.14%
    • 2024/03/04
      9.50
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      0.22%

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