施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積

47.32美元0.09(0.18%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.53%
3月7.17%
1年7.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      3.53%
      0.63%
      3.20%
    • 三個月
      7.17%
      6.96%
      8.21%
    • 一年
      7.57%
      13.22%
      7.08%
    • 三年(年度化)
      0.95%
      1.73%
      0.31%
    • 五年(年度化)
      -
      0.85%
      1.34%
    • 十年(年度化)
      -
      3.15%
      2.62%
    • 年初至今
      4.27%
      13.22%
      3.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.27%
    基金規模
    1,806.03百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 223.45%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 222.80%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 221.50%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 221.09%
    5. 5.Tenet Healthcare Corporation 4.375%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      12.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 223.45%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 222.80%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 221.50%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 221.09%
    5. 5.Tenet Healthcare Corporation 4.375%1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      12.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -