施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)U-累積

46.53美元0.04(0.08%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.29%
1年0.75%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金9.04%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券36.94%
  4. 4.其他54.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.04%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future June 236.57%
  2. 2.10 Year Treasury Note Future June 236.02%
  3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.74%
  4. 4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.04%
  5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.90%
  6. 6.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.73%
  7. 7.Ultra US Treasury Bond Future June 230.72%
  8. 8.Tenet Healthcare Corporation 4.375%0.70%
  9. 9.Carnival Corporation 7.625%0.70%
  10. 10.Husky III Holding Limited 13%0.69%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金9.04%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券36.94%
  4. 4.其他54.02%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.04%
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future June 236.57%
  2. 2.10 Year Treasury Note Future June 236.02%
  3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.74%
  4. 4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.04%
  5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.90%
  6. 6.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.73%
  7. 7.Ultra US Treasury Bond Future June 230.72%
  8. 8.Tenet Healthcare Corporation 4.375%0.70%
  9. 9.Carnival Corporation 7.625%0.70%
  10. 10.Husky III Holding Limited 13%0.69%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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