施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)U-累積

51.63美元0.15(0.29%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.86%
1年10.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      51.63
      0.15
      0.29%
    • 2024/05/02
      51.48
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/30
      51.49
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/29
      51.43
      0.14
      0.28%
    • 2024/04/26
      51.29
      0.08
      0.16%
    • 2024/04/25
      51.37
      0.08
      0.16%
    • 2024/04/24
      51.45
      0.16
      0.31%
    • 2024/04/23
      51.29
      0.11
      0.21%
    • 2024/04/22
      51.19
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/19
      51.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      51.14
      0.18
      0.35%
    • 2024/04/17
      50.96
      0.20
      0.40%
    • 2024/04/16
      51.16
      0.22
      0.44%
    • 2024/04/15
      51.39
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/12
      51.41
      0.06
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      51.48
      0.22
      0.42%
    • 2024/04/10
      51.69
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/09
      51.68
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/08
      51.65
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      51.66
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/04
      51.69
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/03
      51.63
      0.10
      0.20%
    • 2024/04/02
      51.73
      0.16
      0.31%
    • 2024/03/28
      51.89
      0.08
      0.16%
    • 2024/03/27
      51.81
      0.12
      0.23%
    • 2024/03/26
      51.69
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      0.27%
    • 2024/03/25
      51.83
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/22
      51.80
      0.05
      0.10%
    • 2024/03/21
      51.75
      0.10
      0.19%
    • 2024/03/20
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