施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積

52.48美元0.01(0.01%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.35%
1年9.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      52.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      52.49
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/15
      52.45
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/14
      52.44
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/13
      52.42
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/10
      52.39
      0.06
      0.11%
    • 2021/09/09
      52.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      52.33
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/07
      52.31
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/06
      52.35
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/03
      52.33
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/02
      52.29
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/01
      52.27
      0.05
      0.09%
    • 2021/08/31
      52.22
      0.03
      0.05%
    • 2021/08/30
      52.19
      0.07
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      52.13
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/26
      52.10
      0.09
      0.17%
    • 2021/08/25
      52.19
      0.20
      0.39%
    • 2021/08/24
      51.99
      0.05
      0.10%
    • 2021/08/23
      51.94
      0.07
      0.14%
    • 2021/08/20
      51.87
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/19
      51.88
      0.07
      0.13%
    • 2021/08/18
      51.94
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/17
      51.93
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/16
      51.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      51.94
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/12
      51.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/11
      51.96
      0.04
      0.08%
    • 2021/08/10
      52.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/09
      52.00
      0.03
      0.07%

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