施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積

51.30美元0.04(0.08%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.33%
1年19.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      51.30
      0.04
      0.08%
    • 2021/05/13
      51.25
      0.09
      0.18%
    • 2021/05/12
      51.35
      0.05
      0.10%
    • 2021/05/11
      51.40
      0.06
      0.13%
    • 2021/05/10
      51.46
      0.05
      0.09%
    • 2021/05/07
      51.42
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/06
      51.40
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/05
      51.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      51.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      51.37
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/30
      51.32
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/29
      51.34
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/28
      51.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      51.31
      0.05
      0.09%
    • 2021/04/26
      51.26
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      51.23
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      51.22
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/21
      51.18
      0.07
      0.14%
    • 2021/04/20
      51.25
      0.09
      0.18%
    • 2021/04/19
      51.34
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/16
      51.32
      0.10
      0.20%
    • 2021/04/15
      51.22
      0.05
      0.10%
    • 2021/04/14
      51.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/13
      51.18
      0.07
      0.13%
    • 2021/04/12
      51.24
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/09
      51.26
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/08
      51.22
      0.20
      0.40%
    • 2021/04/07
      51.02
      0.08
      0.15%
    • 2021/04/06
      51.10
      0.18
      0.36%
    • 2021/04/01
      50.91
      0.03
      0.05%

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