施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積

50.91美元0.17(0.33%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.69%
1年4.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      50.91
      0.17
      0.33%
    • 2021/02/19
      51.14
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/18
      51.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      51.15
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/16
      51.18
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/15
      51.20
      0.07
      0.14%
    • 2021/02/12
      51.13
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/11
      51.11
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/10
      51.10
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/09
      51.07
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/08
      51.04
      0.06
      0.13%
    • 2021/02/05
      50.97
      0.09
      0.18%
    • 2021/02/03
      50.80
      0.14
      0.28%
    • 2021/02/02
      50.66
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/01
      50.61
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      50.61
      0.24
      0.47%
    • 2021/01/28
      50.38
      0.24
      0.48%
    • 2021/01/27
      50.62
      0.07
      0.14%
    • 2021/01/26
      50.69
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/25
      50.67
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/22
      50.68
      0.11
      0.22%
    • 2021/01/21
      50.79
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/20
      50.74
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/19
      50.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      50.71
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/15
      50.66
      0.06
      0.12%
    • 2021/01/14
      50.60
      0.09
      0.18%
    • 2021/01/13
      50.51
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/12
      50.55
      0.06
      0.13%
    • 2021/01/11
      50.62
      0.04
      0.08%

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