首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金

63.04美元0.16(0.26%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.63%
3月5.64%
1年0.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      -
      3.76%
    • 三個月
      5.64%
      -
      1.96%
    • 一年
      0.72%
      -
      1.89%
    • 三年(年度化)
      0.91%
      -
      1.55%
    • 五年(年度化)
      0.62%
      -
      0.31%
    • 十年(年度化)
      0.74%
      -
      1.17%
    • 年初至今
      3.21%
      -
      1.70%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.21%
    基金規模
    38.58百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    2002-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資目標為達致長線資本增值。基金主要(至少其資產淨值的70%)對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處,或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。基金可將其少於30%的資產淨值投資於並非上文所述但於全球受監管市場上市、買賣或交易的股票證券。基金於中國A股的最高投資參與將少於基金資產淨值的30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.17%
    2. 2.已開發亞洲41.53%
    3. 3.英國2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費30.53%
    2. 2.金融服務29.26%
    3. 3.周期性消費11.49%
    4. 4.健康護理10.04%
    5. 5.工業9.45%
    前五大持股
    1. 1.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.46%
    2. 2.DBS Group Holdings Ltd6.55%
    3. 3.Haw Par Corp Ltd6.39%
    4. 4.Philippine Seven Corp5.10%
    5. 5.Jardine Cycle & Carriage Ltd4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.17%
    2. 2.已開發亞洲41.53%
    3. 3.英國2.08%
    前五大持股
    1. 1.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.46%
    2. 2.DBS Group Holdings Ltd6.55%
    3. 3.Haw Par Corp Ltd6.39%
    4. 4.Philippine Seven Corp5.10%
    5. 5.Jardine Cycle & Carriage Ltd4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費30.53%
    2. 2.金融服務29.26%
    3. 3.周期性消費11.49%
    4. 4.健康護理10.04%
    5. 5.工業9.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -