首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金

59.96美元0.28(0.47%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月6.22%
3月0.02%
1年3.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      6.22%
      -
      6.22%
    • 三個月
      0.02%
      -
      0.17%
    • 一年
      3.23%
      -
      5.98%
    • 三年(年度化)
      1.28%
      -
      0.18%
    • 五年(年度化)
      0.73%
      -
      0.44%
    • 十年(年度化)
      1.96%
      -
      1.23%
    • 年初至今
      2.77%
      -
      6.07%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.77%
    基金規模
    42.83百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2002-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之投資目標為達致長線資本增值。基金主要投資於新加坡或馬來西亞上市企業或於另一受監管市場(即定期運作、向公眾開放並受監管的市場或交易所) 上市或買賣但郤在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或賺取重要收入的企業所發行的股票及股票相關證券 (包括認股權證及可換股證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.48%
    2. 2.已開發亞洲44.93%
    3. 3.英國1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費28.84%
    2. 2.金融服務26.33%
    3. 3.周期性消費17.92%
    4. 4.健康護理8.42%
    5. 5.工業5.77%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.47%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.51%
    3. 3.Jardine Cycle & Carriage Ltd5.23%
    4. 4.Haw Par Corp Ltd5.19%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      17.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.48%
    2. 2.已開發亞洲44.93%
    3. 3.英國1.96%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.47%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.51%
    3. 3.Jardine Cycle & Carriage Ltd5.23%
    4. 4.Haw Par Corp Ltd5.19%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk4.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費28.84%
    2. 2.金融服務26.33%
    3. 3.周期性消費17.92%
    4. 4.健康護理8.42%
    5. 5.工業5.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      17.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -

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