首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金

66.05美元0.03(0.04%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.13%
3月2.99%
1年28.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      5.13%
      -
      -
    • 三個月
      2.99%
      -
      -
    • 一年
      28.37%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.50%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      5.50%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      6.11%
      -
      -
    • 年初至今
      11.70%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.70%
    基金規模
    48.23百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2002-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之投資目標為達致長線資本增值。基金主要投資於新加坡或馬來西亞上市企業或於另一受監管市場(即定期運作、向公眾開放並受監管的市場或交易所) 上市或買賣但郤在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或賺取重要收入的企業所發行的股票及股票相關證券 (包括認股權證及可換股證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲59.63%
    2. 2.新興亞洲37.16%
    3. 3.英國1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.28%
    2. 2.防守性消費25.57%
    3. 3.周期性消費12.89%
    4. 4.科技8.94%
    5. 5.健康護理8.18%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.53%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.83%
    3. 3.Haw Par Corp Ltd6.56%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.76%
    5. 5.Heineken Malaysia Bhd4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      16.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲59.63%
    2. 2.新興亞洲37.16%
    3. 3.英國1.88%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.53%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.83%
    3. 3.Haw Par Corp Ltd6.56%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.76%
    5. 5.Heineken Malaysia Bhd4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.28%
    2. 2.防守性消費25.57%
    3. 3.周期性消費12.89%
    4. 4.科技8.94%
    5. 5.健康護理8.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      16.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -