首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金

62.73美元0.1(0.16%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.3%
3月2.8%
1年0.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      -
      2.04%
    • 三個月
      2.80%
      -
      2.26%
    • 一年
      0.67%
      -
      4.09%
    • 三年(年度化)
      12.16%
      -
      16.52%
    • 五年(年度化)
      0.18%
      -
      0.40%
    • 十年(年度化)
      1.42%
      -
      0.91%
    • 年初至今
      2.80%
      -
      2.26%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.80%
    基金規模
    44.85百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2002-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之投資目標為達致長線資本增值。基金主要投資於新加坡或馬來西亞上市企業或於另一受監管市場(即定期運作、向公眾開放並受監管的市場或交易所) 上市或買賣但郤在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或賺取重要收入的企業所發行的股票及股票相關證券 (包括認股權證及可換股證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.36%
    2. 2.已開發亞洲41.48%
    3. 3.英國2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費30.57%
    2. 2.金融服務24.88%
    3. 3.周期性消費10.77%
    4. 4.工業9.85%
    5. 5.健康護理9.27%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.00%
    2. 2.Haw Par Corp Ltd5.57%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.53%
    4. 4.Jardine Cycle & Carriage Ltd5.03%
    5. 5.Heineken Malaysia Bhd4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.36%
    2. 2.已開發亞洲41.48%
    3. 3.英國2.06%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.00%
    2. 2.Haw Par Corp Ltd5.57%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.53%
    4. 4.Jardine Cycle & Carriage Ltd5.03%
    5. 5.Heineken Malaysia Bhd4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費30.57%
    2. 2.金融服務24.88%
    3. 3.周期性消費10.77%
    4. 4.工業9.85%
    5. 5.健康護理9.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -