首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)
72.45美元0.47(0.66%)
2025/07/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.27%--
- 一個月4.23%-2.69%
- 三個月12.35%-11.44%
- 一年11.73%-9.94%
- 三年(年度化)8.37%-7.08%
- 五年(年度化)6.92%-6.10%
- 十年(年度化)2.88%-3.72%
- 年初至今6.05%-4.27%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
投資目標為達致長線資本增值。基金主要（至少其資產淨值的70%）對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。基金可將其少於30%的資產淨值投資於並非上文所述但於全球受監管市場上市、買賣或交易的股票證券。基金於中國A股的最高投資參與將少於基金資產淨值的30%。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲57.88%
- 2.已開發亞洲39.87%
- 1.金融服務33.05%
- 2.防守性消費27.38%
- 3.周期性消費12.39%
- 4.健康護理10.27%
- 5.工業7.86%
- 1.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.12%
- 2.Haw Par Corp Ltd6.56%
- 3.Jardine Cycle & Carriage Ltd4.60%
- 4.PT Bank Central Asia Tbk4.40%
- 5.Kasikornbank Public Co Ltd4.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.62-
- 月報酬標準差11.23-
- 月報酬夏普值0.23-
- 1.新興亞洲57.88%
- 2.已開發亞洲39.87%
- 1.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.12%
- 2.Haw Par Corp Ltd6.56%
- 3.Jardine Cycle & Carriage Ltd4.60%
- 4.PT Bank Central Asia Tbk4.40%
- 5.Kasikornbank Public Co Ltd4.34%
- 1.金融服務33.05%
- 2.防守性消費27.38%
- 3.周期性消費12.39%
- 4.健康護理10.27%
- 5.工業7.86%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.62-
- 月報酬標準差11.23-
- 月報酬夏普值0.23-
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