首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金

57.89美元0.36(0.62%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3%
3月5.78%
1年10.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      3.00%
      -
      5.61%
    • 三個月
      5.78%
      -
      10.78%
    • 一年
      10.65%
      -
      8.71%
    • 三年(年度化)
      1.86%
      -
      2.23%
    • 五年(年度化)
      1.17%
      -
      1.30%
    • 十年(年度化)
      3.09%
      -
      2.57%
    • 年初至今
      6.12%
      -
      10.70%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.12%
    基金規模
    42.16百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2002-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之投資目標為達致長線資本增值。基金主要投資於新加坡或馬來西亞上市企業或於另一受監管市場(即定期運作、向公眾開放並受監管的市場或交易所) 上市或買賣但郤在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或賺取重要收入的企業所發行的股票及股票相關證券 (包括認股權證及可換股證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.26%
    2. 2.已開發亞洲44.58%
    3. 3.英國1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.41%
    2. 2.防守性消費25.82%
    3. 3.周期性消費16.64%
    4. 4.健康護理8.72%
    5. 5.工業6.03%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.57%
    2. 2.Jardine Cycle & Carriage Ltd6.77%
    3. 3.Haw Par Corp Ltd6.05%
    4. 4.Heineken Malaysia Bhd5.01%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      16.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.26%
    2. 2.已開發亞洲44.58%
    3. 3.英國1.89%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.57%
    2. 2.Jardine Cycle & Carriage Ltd6.77%
    3. 3.Haw Par Corp Ltd6.05%
    4. 4.Heineken Malaysia Bhd5.01%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.41%
    2. 2.防守性消費25.82%
    3. 3.周期性消費16.64%
    4. 4.健康護理8.72%
    5. 5.工業6.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      16.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -