首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金

64.13美元0.87(1.34%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.05%
1年35.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      -
      -
    • 三個月
      3.05%
      -
      -
    • 一年
      35.11%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.57%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      5.24%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      4.69%
      -
      -
    • 年初至今
      8.45%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.45%
    基金規模
    48.63百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2002-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之投資目標為達致長線資本增值。基金主要投資於新加坡或馬來西亞上市企業或於另一受監管市場(即定期運作、向公眾開放並受監管的市場或交易所) 上市或買賣但郤在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或賺取重要收入的企業所發行的股票及股票相關證券 (包括認股權證及可換股證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲59.89%
    2. 2.新興亞洲37.82%
    3. 3.英國1.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.17%
    2. 2.防守性消費26.34%
    3. 3.周期性消費11.60%
    4. 4.科技9.24%
    5. 5.健康護理7.63%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.83%
    2. 2.Haw Par Corp Ltd7.55%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.60%
    4. 4.Heineken Malaysia Bhd5.08%
    5. 5.iFAST Corp Ltd Shs Reg S4.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      17.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲59.89%
    2. 2.新興亞洲37.82%
    3. 3.英國1.75%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.83%
    2. 2.Haw Par Corp Ltd7.55%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.60%
    4. 4.Heineken Malaysia Bhd5.08%
    5. 5.iFAST Corp Ltd Shs Reg S4.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.17%
    2. 2.防守性消費26.34%
    3. 3.周期性消費11.60%
    4. 4.科技9.24%
    5. 5.健康護理7.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      17.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -