首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金

59.78美元0.09(0.15%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.17%
1年6.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      -
      2.82%
    • 三個月
      0.17%
      -
      4.22%
    • 一年
      6.17%
      -
      2.46%
    • 三年(年度化)
      1.08%
      -
      0.48%
    • 五年(年度化)
      0.26%
      -
      0.85%
    • 十年(年度化)
      1.05%
      -
      2.12%
    • 年初至今
      2.42%
      -
      0.31%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.42%
    基金規模
    39.56百萬截至 2024-02-20
    成立時間
    2002-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資目標為達致長線資本增值。基金主要(至少其資產淨值的70%)對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處,或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。基金可將其少於30%的資產淨值投資於並非上文所述但於全球受監管市場上市、買賣或交易的股票證券。基金於中國A股的最高投資參與將少於基金資產淨值的30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.52%
    2. 2.已開發亞洲40.95%
    3. 3.英國1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費31.58%
    2. 2.金融服務27.38%
    3. 3.周期性消費10.57%
    4. 4.健康護理10.39%
    5. 5.工業9.30%
    前五大持股
    1. 1.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.54%
    2. 2.Haw Par Corp Ltd6.12%
    3. 3.DBS Group Holdings Ltd4.99%
    4. 4.Jardine Cycle & Carriage Ltd4.84%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.52%
    2. 2.已開發亞洲40.95%
    3. 3.英國1.98%
    前五大持股
    1. 1.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.54%
    2. 2.Haw Par Corp Ltd6.12%
    3. 3.DBS Group Holdings Ltd4.99%
    4. 4.Jardine Cycle & Carriage Ltd4.84%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費31.58%
    2. 2.金融服務27.38%
    3. 3.周期性消費10.57%
    4. 4.健康護理10.39%
    5. 5.工業9.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -