首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金

63.39美元0.13(0.21%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.32%
3月3.57%
1年23.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      2.32%
      -
      -
    • 三個月
      3.57%
      -
      -
    • 一年
      23.05%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.82%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      4.07%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      3.90%
      -
      -
    • 年初至今
      7.20%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.20%
    基金規模
    46.80百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2002-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之投資目標為達致長線資本增值。基金主要投資於新加坡或馬來西亞上市企業或於另一受監管市場(即定期運作、向公眾開放並受監管的市場或交易所) 上市或買賣但郤在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或賺取重要收入的企業所發行的股票及股票相關證券 (包括認股權證及可換股證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲59.72%
    2. 2.新興亞洲37.89%
    3. 3.英國1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.71%
    2. 2.防守性消費25.91%
    3. 3.周期性消費12.97%
    4. 4.健康護理8.23%
    5. 5.科技8.16%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.74%
    2. 2.Haw Par Corp Ltd7.56%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.88%
    4. 4.iFAST Corp Ltd Shs Reg S5.23%
    5. 5.Heineken Malaysia Bhd4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      16.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲59.72%
    2. 2.新興亞洲37.89%
    3. 3.英國1.90%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.74%
    2. 2.Haw Par Corp Ltd7.56%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.88%
    4. 4.iFAST Corp Ltd Shs Reg S5.23%
    5. 5.Heineken Malaysia Bhd4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.71%
    2. 2.防守性消費25.91%
    3. 3.周期性消費12.97%
    4. 4.健康護理8.23%
    5. 5.科技8.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      16.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -