首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金

61.23美元0.19(0.31%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.3%
1年5.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      -
      2.19%
    • 三個月
      2.30%
      -
      1.30%
    • 一年
      5.51%
      -
      3.73%
    • 三年(年度化)
      6.89%
      -
      5.70%
    • 五年(年度化)
      0.66%
      -
      0.67%
    • 十年(年度化)
      1.02%
      -
      1.02%
    • 年初至今
      0.35%
      -
      3.35%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    基金公司/總代理人
    國泰證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    42.41百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2002-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之投資目標為達致長線資本增值。基金主要投資於新加坡或馬來西亞上市企業或於另一受監管市場(即定期運作、向公眾開放並受監管的市場或交易所) 上市或買賣但郤在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或賺取重要收入的企業所發行的股票及股票相關證券 (包括認股權證及可換股證券)。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.43%
    2. 2.已開發亞洲38.34%
    3. 3.英國2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費32.00%
    2. 2.金融服務24.50%
    3. 3.周期性消費11.42%
    4. 4.工業10.05%
    5. 5.健康護理9.17%
    前五大持股
    1. 1.Haw Par Corp Ltd5.77%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.68%
    3. 3.Jardine Cycle & Carriage Ltd5.55%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd5.18%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk4.18%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.43%
    2. 2.已開發亞洲38.34%
    3. 3.英國2.09%
    前五大持股
    1. 1.Haw Par Corp Ltd5.77%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.68%
    3. 3.Jardine Cycle & Carriage Ltd5.55%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd5.18%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費32.00%
    2. 2.金融服務24.50%
    3. 3.周期性消費11.42%
    4. 4.工業10.05%
    5. 5.健康護理9.17%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    風險評估
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