首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)

72.45美元0.47(0.66%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月4.23%
3月12.35%
1年11.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      4.23%
      -
      2.69%
    • 三個月
      12.35%
      -
      11.44%
    • 一年
      11.73%
      -
      9.94%
    • 三年(年度化)
      8.37%
      -
      7.08%
    • 五年(年度化)
      6.92%
      -
      6.10%
    • 十年(年度化)
      2.88%
      -
      3.72%
    • 年初至今
      6.05%
      -
      4.27%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.05%
    基金規模
    36.56百萬截至 2025-07-18
    成立時間
    2002-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資目標為達致長線資本增值。基金主要(至少其資產淨值的70%)對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處,或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。基金可將其少於30%的資產淨值投資於並非上文所述但於全球受監管市場上市、買賣或交易的股票證券。基金於中國A股的最高投資參與將少於基金資產淨值的30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.88%
    2. 2.已開發亞洲39.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.05%
    2. 2.防守性消費27.38%
    3. 3.周期性消費12.39%
    4. 4.健康護理10.27%
    5. 5.工業7.86%
    前五大持股
    1. 1.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.12%
    2. 2.Haw Par Corp Ltd6.56%
    3. 3.Jardine Cycle & Carriage Ltd4.60%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk4.40%
    5. 5.Kasikornbank Public Co Ltd4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      11.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.88%
    2. 2.已開發亞洲39.87%
    前五大持股
    1. 1.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.12%
    2. 2.Haw Par Corp Ltd6.56%
    3. 3.Jardine Cycle & Carriage Ltd4.60%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk4.40%
    5. 5.Kasikornbank Public Co Ltd4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.05%
    2. 2.防守性消費27.38%
    3. 3.周期性消費12.39%
    4. 4.健康護理10.27%
    5. 5.工業7.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      11.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -