首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)

69.06美元0.2(0.29%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月4.1%
3月1.64%
1年15.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      69.06
      0.20
      0.29%
    • 2024/11/19
      68.86
      0.11
      0.16%
    • 2024/11/18
      68.75
      0.05
      0.08%
    • 2024/11/15
      68.80
      0.22
      0.31%
    • 2024/11/14
      68.59
      0.68
      0.98%
    • 2024/11/13
      69.26
      0.17
      0.24%
    • 2024/11/12
      69.10
      0.31
      0.44%
    • 2024/11/11
      69.41
      0.53
      0.76%
    • 2024/11/08
      69.94
      0.20
      0.28%
    • 2024/11/07
      69.74
      0.47
      0.67%
    • 2024/11/06
      69.27
      0.68
      0.97%
    • 2024/11/05
      69.95
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/04
      69.97
      0.28
      0.40%
    • 2024/11/01
      69.69
      0.28
      0.39%
    • 2024/10/30
      69.97
      0.33
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      70.30
      0.55
      0.77%
    • 2024/10/25
      70.85
      0.28
      0.39%
    • 2024/10/24
      71.13
      0.19
      0.26%
    • 2024/10/23
      71.31
      0.19
      0.27%
    • 2024/10/22
      71.50
      0.52
      0.72%
    • 2024/10/21
      72.02
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/18
      72.01
      0.22
      0.30%
    • 2024/10/17
      71.79
      0.16
      0.23%
    • 2024/10/16
      71.63
      0.26
      0.36%
    • 2024/10/15
      71.37
      0.04
      0.06%
    • 2024/10/14
      71.41
      0.10
      0.15%
    • 2024/10/11
      71.31
      0.15
      0.22%
    • 2024/10/10
      71.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/09
      71.16
      0.15
      0.22%
    • 2024/10/08
      71.00
      0.24
      0.33%

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