首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)

67.93美元1.21(1.74%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月4.99%
3月2.88%
1年7.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      67.93
      1.21
      1.74%
    • 2025/06/20
      69.13
      0.25
      0.36%
    • 2025/06/19
      68.89
      0.63
      0.90%
    • 2025/06/18
      69.51
      0.63
      0.90%
    • 2025/06/17
      70.15
      0.13
      0.19%
    • 2025/06/16
      70.01
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/13
      69.98
      0.56
      0.80%
    • 2025/06/12
      70.55
      0.24
      0.35%
    • 2025/06/11
      70.30
      0.14
      0.20%
    • 2025/06/10
      70.45
      0.10
      0.14%
    • 2025/06/09
      70.35
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/06
      70.35
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/05
      70.36
      0.16
      0.23%
    • 2025/06/04
      70.20
      0.19
      0.27%
    • 2025/06/03
      70.39
      0.16
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      70.55
      0.58
      0.82%
    • 2025/05/29
      71.13
      0.05
      0.07%
    • 2025/05/28
      71.18
      0.28
      0.39%
    • 2025/05/27
      71.46
      0.20
      0.28%
    • 2025/05/26
      71.66
      0.16
      0.23%
    • 2025/05/23
      71.50
      0.63
      0.90%
    • 2025/05/22
      70.86
      0.09
      0.13%
    • 2025/05/21
      70.96
      0.27
      0.38%
    • 2025/05/20
      70.69
      0.13
      0.18%
    • 2025/05/19
      70.56
      0.12
      0.17%
    • 2025/05/16
      70.68
      0.12
      0.17%
    • 2025/05/15
      70.80
      0.17
      0.24%
    • 2025/05/14
      70.63
      0.56
      0.80%
    • 2025/05/13
      70.07
      0.39
      0.56%
    • 2025/05/09
      69.68
      0.30
      0.43%

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