首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)

70.03美元0.02(0.02%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.68%
1年17.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      70.03
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/05
      70.02
      0.41
      0.60%
    • 2024/12/04
      69.60
      0.29
      0.41%
    • 2024/12/03
      69.31
      0.44
      0.64%
    • 2024/12/02
      68.88
      0.50
      0.73%
    • 2024/11/29
      69.38
      0.20
      0.30%
    • 2024/11/28
      69.18
      0.11
      0.17%
    • 2024/11/27
      69.06
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/26
      69.09
      0.21
      0.31%
    • 2024/11/25
      69.30
      0.38
      0.55%
    • 2024/11/22
      68.92
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/21
      68.87
      0.19
      0.27%
    • 2024/11/20
      69.06
      0.20
      0.29%
    • 2024/11/19
      68.86
      0.11
      0.16%
    • 2024/11/18
      68.75
      0.05
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      68.80
      0.22
      0.31%
    • 2024/11/14
      68.59
      0.68
      0.98%
    • 2024/11/13
      69.26
      0.17
      0.24%
    • 2024/11/12
      69.10
      0.31
      0.44%
    • 2024/11/11
      69.41
      0.53
      0.76%
    • 2024/11/08
      69.94
      0.20
      0.28%
    • 2024/11/07
      69.74
      0.47
      0.67%
    • 2024/11/06
      69.27
      0.68
      0.97%
    • 2024/11/05
      69.95
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/04
      69.97
      0.28
      0.40%
    • 2024/11/01
      69.69
      0.28
      0.39%
    • 2024/10/30
      69.97
      0.33
      0.47%
    • 2024/10/29
      70.30
      0.55
      0.77%
    • 2024/10/25
      70.85
      0.28
      0.39%
    • 2024/10/24
      71.13
      0.19
      0.26%

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