首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金

64.64美元0.21(0.32%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月3.38%
3月11.87%
1年0.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      64.64
      0.21
      0.32%
    • 2024/07/18
      64.85
      0.21
      0.33%
    • 2024/07/17
      64.63
      0.09
      0.15%
    • 2024/07/16
      64.54
      0.27
      0.42%
    • 2024/07/15
      64.81
      0.14
      0.21%
    • 2024/07/12
      64.95
      0.33
      0.50%
    • 2024/07/11
      64.62
      0.15
      0.24%
    • 2024/07/10
      64.47
      0.17
      0.26%
    • 2024/07/09
      64.64
      0.08
      0.13%
    • 2024/07/08
      64.56
      0.44
      0.68%
    • 2024/07/05
      64.12
      0.16
      0.25%
    • 2024/07/04
      63.96
      0.45
      0.71%
    • 2024/07/03
      63.51
      0.56
      0.89%
    • 2024/07/02
      62.95
      0.07
      0.11%
    • 2024/07/01
      63.02
      0.28
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      63.29
      0.07
      0.10%
    • 2024/06/27
      63.23
      0.28
      0.44%
    • 2024/06/26
      62.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      62.95
      0.20
      0.32%
    • 2024/06/24
      63.15
      0.09
      0.14%
    • 2024/06/21
      63.23
      0.19
      0.31%
    • 2024/06/20
      63.04
      0.16
      0.26%
    • 2024/06/19
      62.88
      0.16
      0.25%
    • 2024/06/18
      62.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      62.72
      0.29
      0.46%
    • 2024/06/13
      63.01
      0.14
      0.22%
    • 2024/06/12
      62.87
      0.09
      0.14%
    • 2024/06/11
      62.79
      0.17
      0.27%
    • 2024/06/10
      62.95
      0.25
      0.40%
    • 2024/06/07
      63.20
      0.32
      0.51%

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