首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金

60.75美元0.1(0.16%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月6.73%
3月1.22%
1年4.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      60.75
      0.10
      0.16%
    • 2022/08/17
      60.65
      0.15
      0.25%
    • 2022/08/16
      60.51
      0.08
      0.14%
    • 2022/08/15
      60.42
      0.09
      0.14%
    • 2022/08/12
      60.51
      0.10
      0.17%
    • 2022/08/11
      60.61
      0.76
      1.26%
    • 2022/08/10
      59.86
      0.34
      0.56%
    • 2022/08/08
      59.52
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/05
      59.53
      0.28
      0.47%
    • 2022/08/04
      59.25
      0.39
      0.66%
    • 2022/08/03
      58.87
      0.19
      0.32%
    • 2022/08/02
      58.68
      0.76
      1.32%
    • 2022/07/29
      57.92
      0.10
      0.17%
    • 2022/07/28
      57.82
      0.41
      0.72%
    • 2022/07/27
      57.40
      0.11
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      57.52
      0.08
      0.15%
    • 2022/07/25
      57.60
      0.04
      0.07%
    • 2022/07/22
      57.64
      0.19
      0.33%
    • 2022/07/21
      57.45
      0.26
      0.44%
    • 2022/07/20
      57.70
      0.58
      1.01%
    • 2022/07/19
      57.13
      0.20
      0.36%
    • 2022/07/18
      56.92
      0.29
      0.50%
    • 2022/07/15
      56.64
      0.23
      0.40%
    • 2022/07/14
      56.86
      0.06
      0.10%
    • 2022/07/13
      56.92
      0.34
      0.60%
    • 2022/07/12
      57.26
      0.07
      0.13%
    • 2022/07/08
      57.19
      0.24
      0.42%
    • 2022/07/07
      56.95
      0.12
      0.21%
    • 2022/07/06
      56.83
      0.09
      0.17%
    • 2022/07/05
      56.74
      0.19
      0.33%

    下載歷史報價