首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)

67.93美元1.21(1.74%)

2025/06/23更新

績效 /

1月4.99%

3月2.88%

1年7.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
67.93
1.21
1.74%
2025/06/20
69.13
0.25
0.36%
2025/06/19
68.89
0.63
0.90%
2025/06/18
69.51
0.63
0.90%
2025/06/17
70.15
0.13
0.19%
2025/06/16
70.01
0.03
0.04%
2025/06/13
69.98
0.56
0.80%
2025/06/12
70.55
0.24
0.35%
2025/06/11
70.30
0.14
0.20%
2025/06/10
70.45
0.10
0.14%
2025/06/09
70.35
0.00
0.01%
2025/06/06
70.35
0.01
0.01%
2025/06/05
70.36
0.16
0.23%
2025/06/04
70.20
0.19
0.27%
2025/06/03
70.39
0.16
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
70.55
0.58
0.82%
2025/05/29
71.13
0.05
0.07%
2025/05/28
71.18
0.28
0.39%
2025/05/27
71.46
0.20
0.28%
2025/05/26
71.66
0.16
0.23%
2025/05/23
71.50
0.63
0.90%
2025/05/22
70.86
0.09
0.13%
2025/05/21
70.96
0.27
0.38%
2025/05/20
70.69
0.13
0.18%
2025/05/19
70.56
0.12
0.17%
2025/05/16
70.68
0.12
0.17%
2025/05/15
70.80
0.17
0.24%
2025/05/14
70.63
0.56
0.80%
2025/05/13
70.07
0.39
0.56%
2025/05/09
69.68
0.30
0.43%

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