首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金

61.94美元0.04(0.06%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.1%
1年2.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      61.94
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/31
      61.90
      0.51
      0.81%
    • 2023/05/30
      62.40
      0.20
      0.32%
    • 2023/05/29
      62.60
      0.05
      0.09%
    • 2023/05/26
      62.65
      0.11
      0.17%
    • 2023/05/25
      62.76
      0.43
      0.68%
    • 2023/05/24
      63.19
      0.34
      0.53%
    • 2023/05/23
      63.53
      0.18
      0.28%
    • 2023/05/22
      63.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      63.71
      0.28
      0.43%
    • 2023/05/18
      63.44
      0.17
      0.27%
    • 2023/05/17
      63.27
      0.46
      0.72%
    • 2023/05/16
      63.73
      0.11
      0.17%
    • 2023/05/15
      63.84
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/12
      63.82
      0.41
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      64.23
      0.20
      0.32%
    • 2023/05/10
      64.03
      0.09
      0.15%
    • 2023/05/09
      63.93
      0.15
      0.24%
    • 2023/05/08
      64.08
      0.13
      0.21%
    • 2023/05/05
      63.95
      0.23
      0.36%
    • 2023/05/04
      63.72
      0.34
      0.54%
    • 2023/05/03
      63.38
      0.06
      0.09%
    • 2023/05/02
      63.32
      0.31
      0.49%
    • 2023/04/28
      63.01
      0.15
      0.24%
    • 2023/04/27
      62.86
      0.31
      0.50%
    • 2023/04/26
      62.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      62.55
      0.33
      0.52%
    • 2023/04/24
      62.87
      0.29
      0.47%
    • 2023/04/21
      62.58
      0.13
      0.20%
    • 2023/04/20
      62.71
      0.17
      0.28%

    下載歷史報價