首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金

57.60美元1.37(2.32%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月3.8%
3月5.01%
1年8.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      57.60
      1.37
      2.32%
    • 2024/04/15
      58.97
      0.65
      1.08%
    • 2024/04/12
      59.62
      0.19
      0.32%
    • 2024/04/11
      59.81
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/09
      59.79
      0.50
      0.84%
    • 2024/04/08
      59.29
      0.14
      0.23%
    • 2024/04/05
      59.43
      0.09
      0.16%
    • 2024/04/04
      59.52
      0.30
      0.51%
    • 2024/04/03
      59.22
      0.47
      0.79%
    • 2024/04/02
      59.69
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/28
      59.68
      0.10
      0.16%
    • 2024/03/27
      59.78
      0.11
      0.19%
    • 2024/03/26
      59.66
      0.23
      0.39%
    • 2024/03/25
      59.43
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/22
      59.41
      0.45
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      59.86
      0.55
      0.92%
    • 2024/03/20
      59.31
      0.08
      0.13%
    • 2024/03/19
      59.23
      0.65
      1.08%
    • 2024/03/15
      59.88
      0.39
      0.65%
    • 2024/03/14
      60.27
      0.25
      0.41%
    • 2024/03/13
      60.03
      0.18
      0.31%
    • 2024/03/12
      59.84
      0.09
      0.14%
    • 2024/03/11
      59.76
      0.07
      0.12%
    • 2024/03/08
      59.83
      0.58
      0.98%
    • 2024/03/07
      59.25
      0.06
      0.10%
    • 2024/03/06
      59.31
      0.09
      0.16%
    • 2024/03/05
      59.22
      0.20
      0.34%
    • 2024/03/04
      59.42
      0.08
      0.14%
    • 2024/03/01
      59.51
      0.21
      0.36%
    • 2024/02/29
      59.30
      0.03
      0.05%

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