首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)

67.38美元0.01(0.01%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.43%
3月6.6%
1年13.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      67.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/19
      67.39
      1.09
      1.59%
    • 2024/12/18
      68.48
      0.13
      0.19%
    • 2024/12/17
      68.61
      0.80
      1.15%
    • 2024/12/16
      69.40
      0.22
      0.31%
    • 2024/12/13
      69.62
      0.40
      0.57%
    • 2024/12/12
      70.02
      0.11
      0.16%
    • 2024/12/11
      69.90
      0.32
      0.45%
    • 2024/12/10
      70.22
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/09
      70.30
      0.27
      0.38%
    • 2024/12/06
      70.03
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/05
      70.02
      0.41
      0.60%
    • 2024/12/04
      69.60
      0.29
      0.41%
    • 2024/12/03
      69.31
      0.44
      0.64%
    • 2024/12/02
      68.88
      0.50
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      69.38
      0.20
      0.30%
    • 2024/11/28
      69.18
      0.11
      0.17%
    • 2024/11/27
      69.06
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/26
      69.09
      0.21
      0.31%
    • 2024/11/25
      69.30
      0.38
      0.55%
    • 2024/11/22
      68.92
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/21
      68.87
      0.19
      0.27%
    • 2024/11/20
      69.06
      0.20
      0.29%
    • 2024/11/19
      68.86
      0.11
      0.16%
    • 2024/11/18
      68.75
      0.05
      0.08%
    • 2024/11/15
      68.80
      0.22
      0.31%
    • 2024/11/14
      68.59
      0.68
      0.98%
    • 2024/11/13
      69.26
      0.17
      0.24%
    • 2024/11/12
      69.10
      0.31
      0.44%
    • 2024/11/11
      69.41
      0.53
      0.76%

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