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美元
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2021/03/01
更新
績效 /
1月
3.97%
3月
4.16%
1年
24.68%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.66%
-
-
一個月
3.97%
0.75%
0.22%
三個月
4.16%
15.77%
4.13%
一年
24.68%
2.82%
3.82%
三年(年度化)
4.46%
2.11%
3.87%
五年(年度化)
9.02%
5.46%
5.93%
十年(年度化)
-
6.03%
5.76%
年初至今
0.31%
0.75%
1.61%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐洲大型均衡型股票
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.31%
基金規模
121.47百萬
截至 2021-03-01
成立時間
2018-11-09
晨星評等
投資策略
本基金之目標為於五年期間內提供比起歐洲股票市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。 本基金投資設立於歐洲或於歐洲進行其主要經濟活動之各產業及各 市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。 本基 金通常持有少於 35 檔股票。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
36.37%
2.
歐洲不包含歐元區
35.85%
3.
英國
24.52%
4.
美國
1.69%
前五大大行業比重
1.
工業
22.07%
2.
健康護理
16.83%
3.
防守性消費
15.14%
4.
周期性消費
11.21%
5.
基本物料
10.99%
前五大持股
1.
Schneider Electric SE
5.69%
2.
Novo Nordisk A/S B
5.45%
3.
WH Smith PLC
5.38%
4.
DSV Panalpina AS
5.06%
5.
Unilever PLC
4.79%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.25
-
月報酬標準差
18.33
-
月報酬夏普值
0.18
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
36.37%
2.
歐洲不包含歐元區
35.85%
3.
英國
24.52%
4.
美國
1.69%
前五大持股
1.
Schneider Electric SE
5.69%
2.
Novo Nordisk A/S B
5.45%
3.
WH Smith PLC
5.38%
4.
DSV Panalpina AS
5.06%
5.
Unilever PLC
4.79%
前五大大行業比重
1.
工業
22.07%
2.
健康護理
16.83%
3.
防守性消費
15.14%
4.
周期性消費
11.21%
5.
基本物料
10.99%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.25
-
月報酬標準差
18.33
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月報酬夏普值
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風險評估
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