普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)

22.93歐元0.34(1.46%)

2024/07/25更新

績效 /

1月2.24%

3月1.4%

1年11.05%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

37.33% (2009-12-31)

最差一年總回報

-16.43% (2022-12-31)

上升年數

11

下跌年數

5

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
1.52%1.07%
3.50%3.45%
0.32%0.17%
月報酬Beta
1.11%1.10%
1.11%1.11%
0.98%0.98%
月報酬R-Squared
98.34%98.28%
94.23%94.06%
92.87%92.70%
月報酬平均數（算數）
1.11%-
0.45%-
0.75%-
月報酬標準差
11.61%-
15.63%-
15.83%-
月報酬夏普值
0.82%-
0.25%-
0.52%-
特雷諾比率
8.67%-
2.45%-
7.49%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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