Yahoo奇摩財經 
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)
22.83歐元0.38(1.64%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.43% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.54%1.07%4.56%4.47%1.10%0.94%
- 月報酬Beta1.03%1.03%1.10%1.11%0.98%0.99%
- 月報酬R-Squared91.02%90.50%94.17%93.93%92.81%92.65%
- 月報酬平均數（算數）0.99%-0.27%-0.59%-
- 月報酬標準差8.01%-15.24%-15.92%-
- 月報酬夏普值1.03%-0.07%-0.38%-
- 特雷諾比率8.18%-0.03%-5.03%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。