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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)
23.58歐元0.28(1.2%)
2024/09/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.43% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.54%2.83%4.35%4.31%0.93%0.76%
- 月報酬Beta1.13%1.12%1.10%1.11%0.98%0.98%
- 月報酬R-Squared94.73%94.45%93.79%93.62%92.68%92.50%
- 月報酬平均數（算數）1.28%-0.34%-0.77%-
- 月報酬標準差11.12%-15.58%-15.85%-
- 月報酬夏普值1.04%-0.15%-0.53%-
- 特雷諾比率10.52%-1.02%-7.55%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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