DWS 投資全球神農 FC

205.03歐元0.1(0.05%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.14%
3月2.98%
1年8.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      -
      1.53%
    • 三個月
      2.98%
      -
      1.48%
    • 一年
      8.18%
      -
      7.69%
    • 三年(年度化)
      0.77%
      -
      5.87%
    • 五年(年度化)
      3.28%
      -
      1.19%
    • 十年(年度化)
      3.69%
      -
      1.49%
    • 年初至今
      0.22%
      -
      2.00%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.22%
    基金規模
    320.64百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    2006-11-20
    晨星評等
    投資策略
    德意志DWS Invest 全球神農基金(DWS Invest Global Agribusiness) 的投資政策,目標在於追求已投資資金之最高增值。本子基金的資產(扣除流動資產後),70%投資於國內及國外以經營農業為主或賺取農業收益之發行機構所發行的股票、股權憑證、可轉換債券、可轉換公司債券,及以此等公司所發行的證券、參與憑證或股利權憑證為標的之權證連動式債券。各相關公司應屬經營多層食物價值鏈範圍產品的公司,包括從事農產品灌溉、收割、計畫、生產、加工、服務及經銷的公司(林業及農業公司;工具及農業機械製造商;食品業如酒類、家畜及肉品製造及加工商;超市及化學公司)。本子基金的資產(扣除流動資產後),30%以下可投資於不符合前項規定的國外及國內發行機構所發行之股票、股權憑證、可轉換債券、可轉換公司債券,及以此等公司所發行的證券、參與憑證或股利權憑證為標的之權證連動式債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.34%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.74%
    3. 3.歐元區11.83%
    4. 4.加拿大8.92%
    5. 5.英國6.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費51.05%
    2. 2.基本物料19.74%
    3. 3.工業18.33%
    4. 4.周期性消費8.17%
    5. 5.電訊服務0.79%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc3.47%
    2. 2.Coca-Cola Europacific Partners PLC3.20%
    3. 3.Mowi ASA3.09%
    4. 4.Corteva Inc2.94%
    5. 5.Nestle SA2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      17.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.34%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.74%
    3. 3.歐元區11.83%
    4. 4.加拿大8.92%
    5. 5.英國6.75%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc3.47%
    2. 2.Coca-Cola Europacific Partners PLC3.20%
    3. 3.Mowi ASA3.09%
    4. 4.Corteva Inc2.94%
    5. 5.Nestle SA2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費51.05%
    2. 2.基本物料19.74%
    3. 3.工業18.33%
    4. 4.周期性消費8.17%
    5. 5.電訊服務0.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      17.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -