國泰國泰基金-新台幣I

103.63新台幣2.4(2.26%)

2026/01/21更新

績效 /

1月2.95%

3月12.48%

1年45.73%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.54%
-
-
一個月
2.95%
1.66%
9.91%
三個月
12.48%
9.62%
21.25%
一年
45.73%
26.22%
54.39%
三年(年度化)
39.98%
5.57%
37.13%
五年(年度化)
21.68%
12.74%
20.57%
十年(年度化)
-
9.47%
19.16%
年初至今
2.17%
9.24%
4.14%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

台灣中小型股票

基金公司/總代理人

國泰證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

2.17%

基金規模

9,304.25百萬截至 2025-12-31

成立時間

2018-04-16

晨星評等

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含可轉換公司債）、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資：(1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上，本基金於成立日起六個月後，投資於上市或上櫃股票之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十

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