國泰國泰基金-新台幣I

42.34新台幣0.52(1.21%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月11.57%
3月16.13%
1年89.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      11.57%
      0.46%
      13.64%
    • 三個月
      16.13%
      10.91%
      16.25%
    • 一年
      89.27%
      93.21%
      79.38%
    • 三年(年度化)
      -
      22.48%
      21.26%
    • 五年(年度化)
      -
      22.20%
      18.55%
    • 十年(年度化)
      -
      11.54%
      10.86%
    • 年初至今
      22.83%
      10.91%
      21.76%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    22.83%
    基金規模
    3,628.80百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2018-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲96.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技92.83%
    2. 2.工業2.87%
    3. 3.周期性消費0.56%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.57%
    2. 2.Innolux Corp4.92%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.57%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd4.57%
    5. 5.eMemory Technology Inc4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲96.26%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.57%
    2. 2.Innolux Corp4.92%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.57%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd4.57%
    5. 5.eMemory Technology Inc4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技92.83%
    2. 2.工業2.87%
    3. 3.周期性消費0.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -