國泰國泰基金-新台幣I

47.04新台幣0.63(1.32%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月9.86%
3月15.56%
1年52.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      9.86%
      0.64%
      5.91%
    • 三個月
      15.56%
      7.09%
      7.57%
    • 一年
      52.84%
      70.46%
      47.31%
    • 三年(年度化)
      23.92%
      28.07%
      21.28%
    • 五年(年度化)
      -
      23.72%
      19.54%
    • 十年(年度化)
      -
      12.13%
      11.43%
    • 年初至今
      38.29%
      18.78%
      30.84%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    38.29%
    基金規模
    4,129.77百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2018-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.54%
    2. 2.新興亞洲1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.21%
    2. 2.工業13.67%
    3. 3.周期性消費3.15%
    4. 4.防守性消費2.21%
    5. 5.金融服務1.99%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd9.45%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.45%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.71%
    4. 4.United Microelectronics Corp5.45%
    5. 5.eMemory Technology Inc4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.90
      -
    • 月報酬標準差
      24.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.54%
    2. 2.新興亞洲1.48%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd9.45%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.45%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.71%
    4. 4.United Microelectronics Corp5.45%
    5. 5.eMemory Technology Inc4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.21%
    2. 2.工業13.67%
    3. 3.周期性消費3.15%
    4. 4.防守性消費2.21%
    5. 5.金融服務1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.90
      -
    • 月報酬標準差
      24.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -