國泰國泰基金-新台幣I

63.61新台幣0.72(1.12%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月6.3%
3月2.6%
1年11.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      6.30%
      1.66%
      7.59%
    • 三個月
      2.60%
      9.62%
      1.98%
    • 一年
      11.71%
      26.22%
      7.65%
    • 三年(年度化)
      16.91%
      5.57%
      15.09%
    • 五年(年度化)
      18.32%
      12.74%
      15.89%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      12.14%
    • 年初至今
      13.14%
      9.24%
      8.09%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.14%
    基金規模
    6,122.12百萬截至 2025-05-29
    成立時間
    2018-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.16%
    2. 2.美國5.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.29%
    2. 2.工業16.98%
    3. 3.周期性消費1.40%
    4. 4.基本物料1.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.64%
    2. 2.Accton Technology Corp7.16%
    3. 3.MPI Corp6.88%
    4. 4.eMemory Technology Inc5.83%
    5. 5.Dynapack International Technology Corp4.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      24.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.16%
    2. 2.美國5.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.64%
    2. 2.Accton Technology Corp7.16%
    3. 3.MPI Corp6.88%
    4. 4.eMemory Technology Inc5.83%
    5. 5.Dynapack International Technology Corp4.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.29%
    2. 2.工業16.98%
    3. 3.周期性消費1.40%
    4. 4.基本物料1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      24.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -