國泰國泰基金-新台幣I

105.25新台幣1.47(1.42%)

2026/01/14更新

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
105.25
1.47
1.42%
2026/01/13
103.78
0.96
0.92%
2026/01/12
104.74
1.26
1.22%
2026/01/09
103.48
0.29
0.28%
2026/01/08
103.19
1.40
1.34%
2026/01/07
104.59
1.38
1.30%
2026/01/06
105.97
2.31
2.23%
2026/01/05
103.66
1.16
1.11%
2026/01/02
104.82
1.11
1.05%
2025/12/31
105.93
0.09
0.09%
2025/12/30
106.02
0.06
0.06%
2025/12/29
105.96
0.24
0.23%
2025/12/26
106.20
1.18
1.12%
2025/12/24
105.02
1.57
1.52%
2025/12/23
103.45
1.00
0.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
102.45
1.79
1.78%
2025/12/19
100.66
2.31
2.35%
2025/12/18
98.35
0.31
0.31%
2025/12/17
98.66
1.11
1.11%
2025/12/16
99.77
3.79
3.66%
2025/12/15
103.56
1.14
1.09%
2025/12/12
104.70
0.62
0.60%
2025/12/11
104.08
0.67
0.64%
2025/12/10
104.75
1.78
1.73%
2025/12/09
102.97
0.86
0.84%
2025/12/08
102.11
0.04
0.04%
2025/12/05
102.07
1.65
1.64%
2025/12/04
100.42
0.68
0.67%
2025/12/03
101.10
0.12
0.12%
2025/12/02
100.98
0.98
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