瀚亞印度基金-人民幣

29.44離岸人民幣0.04(0.14%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月4.88%
3月9.04%
1年39.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      4.88%
      2.97%
      5.05%
    • 三個月
      9.04%
      3.23%
      10.41%
    • 一年
      39.72%
      4.16%
      32.36%
    • 三年(年度化)
      19.23%
      13.36%
      11.87%
    • 五年(年度化)
      14.67%
      10.77%
      13.23%
    • 十年(年度化)
      -
      8.33%
      9.90%
    • 年初至今
      22.82%
      4.75%
      17.16%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    22.82%
    基金規模
    3,450.96百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2015-10-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.56%
    2. 2.金融服務17.99%
    3. 3.科技10.97%
    4. 4.工業8.62%
    5. 5.防守性消費6.29%
    前五大持股
    1. 1.TVS Motor Co Ltd9.01%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.55%
    3. 3.Maruti Suzuki India Ltd8.38%
    4. 4.Reliance Industries Ltd5.37%
    5. 5.Avenue Supermarts Ltd5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      12.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.92%
    前五大持股
    1. 1.TVS Motor Co Ltd9.01%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.55%
    3. 3.Maruti Suzuki India Ltd8.38%
    4. 4.Reliance Industries Ltd5.37%
    5. 5.Avenue Supermarts Ltd5.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.56%
    2. 2.金融服務17.99%
    3. 3.科技10.97%
    4. 4.工業8.62%
    5. 5.防守性消費6.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      12.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -