瀚亞印度基金-人民幣

16.99離岸人民幣0.25(1.49%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月5.53%
3月14.87%
1年10.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      5.53%
      2.33%
      4.86%
    • 三個月
      14.87%
      16.91%
      16.24%
    • 一年
      10.68%
      13.76%
      22.39%
    • 三年(年度化)
      7.78%
      2.85%
      5.92%
    • 五年(年度化)
      14.43%
      10.57%
      13.34%
    • 十年(年度化)
      -
      4.59%
      6.93%
    • 年初至今
      8.08%
      2.33%
      7.52%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    8.08%
    基金規模
    1,937.51百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2015-10-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.83%
    2. 2.科技18.96%
    3. 3.周期性消費11.75%
    4. 4.防守性消費8.51%
    5. 5.能源7.84%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd8.63%
    2. 2.Infosys Ltd8.49%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.95%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.78%
    5. 5.Bharti Airtel Ltd4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      25.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.15%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd8.63%
    2. 2.Infosys Ltd8.49%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.95%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.78%
    5. 5.Bharti Airtel Ltd4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.83%
    2. 2.科技18.96%
    3. 3.周期性消費11.75%
    4. 4.防守性消費8.51%
    5. 5.能源7.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      25.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -