瀚亞印度基金-人民幣

19.59離岸人民幣0.12(0.62%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月5.66%
3月12.52%
1年41.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      5.66%
      10.94%
      7.32%
    • 三個月
      12.52%
      11.12%
      11.74%
    • 一年
      41.44%
      53.15%
      52.15%
    • 三年(年度化)
      10.98%
      13.36%
      14.23%
    • 五年(年度化)
      11.55%
      12.88%
      11.76%
    • 十年(年度化)
      -
      8.39%
      9.34%
    • 年初至今
      24.62%
      25.75%
      28.20%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    24.62%
    基金規模
    2,172.94百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2015-10-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.15%
    2. 2.科技21.37%
    3. 3.周期性消費8.96%
    4. 4.基本物料6.89%
    5. 5.能源5.84%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.75%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.53%
    3. 3.HDFC Bank Ltd7.17%
    4. 4.Axis Bank Ltd6.51%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      25.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.55%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.75%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.53%
    3. 3.HDFC Bank Ltd7.17%
    4. 4.Axis Bank Ltd6.51%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.15%
    2. 2.科技21.37%
    3. 3.周期性消費8.96%
    4. 4.基本物料6.89%
    5. 5.能源5.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      25.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -