瀚亞印度基金-人民幣

16.38離岸人民幣0.08(0.49%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.85%
3月1.67%
1年43.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.85%
      0.93%
      4.01%
    • 三個月
      1.67%
      6.62%
      1.89%
    • 一年
      43.76%
      50.44%
      57.93%
    • 三年(年度化)
      7.45%
      7.39%
      6.33%
    • 五年(年度化)
      10.59%
      10.87%
      10.41%
    • 十年(年度化)
      -
      4.46%
      5.21%
    • 年初至今
      4.71%
      4.14%
      5.68%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.71%
    基金規模
    2,057.89百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2015-10-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.25%
    2. 2.科技20.88%
    3. 3.周期性消費8.65%
    4. 4.能源7.97%
    5. 5.基本物料5.67%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.53%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.24%
    3. 3.HDFC Bank Ltd8.15%
    4. 4.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised6.96%
    5. 5.Axis Bank Ltd5.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      25.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.49%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.53%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.24%
    3. 3.HDFC Bank Ltd8.15%
    4. 4.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised6.96%
    5. 5.Axis Bank Ltd5.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.25%
    2. 2.科技20.88%
    3. 3.周期性消費8.65%
    4. 4.能源7.97%
    5. 5.基本物料5.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      25.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -