瀚亞印度基金-人民幣

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2021/10/14更新

績效 /

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3月11.78%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
19.64
0.16
0.82%
2021/10/13
19.48
0.23
1.20%
2021/10/12
19.25
0.02
0.10%
2021/10/08
19.27
0.07
0.37%
2021/10/07
19.20
0.18
0.95%
2021/10/06
19.02
0.28
1.45%
2021/10/05
19.30
0.09
0.47%
2021/10/04
19.21
0.22
1.16%
2021/10/01
18.99
0.14
0.73%
2021/09/30
19.13
0.13
0.68%
2021/09/29
19.26
0.07
0.36%
2021/09/28
19.33
0.32
1.63%
2021/09/27
19.65
0.07
0.36%
2021/09/24
19.72
0.02
0.10%
2021/09/23
19.74
0.31
1.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
19.43
0.14
0.72%
2021/09/17
19.57
0.02
0.10%
2021/09/16
19.59
0.12
0.62%
2021/09/15
19.47
0.15
0.78%
2021/09/14
19.32
0.01
0.05%
2021/09/13
19.31
0.08
0.41%
2021/09/09
19.39
0.05
0.26%
2021/09/08
19.34
0.10
0.51%
2021/09/07
19.44
0.12
0.61%
2021/09/06
19.56
0.11
0.57%
2021/09/03
19.45
0.04
0.21%
2021/09/02
19.41
0.16
0.83%
2021/09/01
19.25
0.10
0.52%
2021/08/31
19.35
0.32
1.68%
2021/08/30
19.03
0.40
2.15%

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