瀚亞印度基金-人民幣

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2022/11/24更新

績效 /

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3月5.68%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/24
20.29
0.22
1.10%
2022/11/23
20.07
0.06
0.30%
2022/11/22
20.01
0.06
0.30%
2022/11/21
20.07
0.07
0.35%
2022/11/18
20.14
0.19
0.94%
2022/11/17
20.33
0.04
0.20%
2022/11/16
20.29
0.06
0.30%
2022/11/15
20.23
0.04
0.20%
2022/11/14
20.19
0.20
0.98%
2022/11/11
20.39
0.07
0.34%
2022/11/10
20.32
0.26
1.26%
2022/11/09
20.58
0.23
1.13%
2022/11/07
20.35
0.26
1.29%
2022/11/04
20.09
0.23
1.13%
2022/11/03
20.32
0.04
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/02
20.28
0.12
0.59%
2022/11/01
20.40
0.02
0.10%
2022/10/31
20.42
0.32
1.59%
2022/10/28
20.10
0.07
0.35%
2022/10/27
20.03
0.13
0.65%
2022/10/25
20.16
0.46
2.34%
2022/10/21
19.70
0.04
0.20%
2022/10/20
19.66
0.05
0.25%
2022/10/19
19.71
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0.46%
2022/10/18
19.62
0.27
1.40%
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0.36%
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1.21%
2022/10/13
19.05
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0.73%
2022/10/12
19.19
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1.00%
2022/10/11
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