瀚亞印度基金-人民幣

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2021/05/10更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      16.66
      0.07
      0.42%
    • 2021/05/07
      16.59
      0.06
      0.36%
    • 2021/05/06
      16.53
      0.14
      0.85%
    • 2021/05/05
      16.39
      0.13
      0.80%
    • 2021/05/04
      16.26
      0.14
      0.85%
    • 2021/05/03
      16.40
      0.17
      1.03%
    • 2021/04/29
      16.57
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/28
      16.54
      0.35
      2.16%
    • 2021/04/27
      16.19
      0.22
      1.38%
    • 2021/04/26
      15.97
      0.19
      1.20%
    • 2021/04/23
      15.78
      0.08
      0.50%
    • 2021/04/22
      15.86
      0.06
      0.38%
    • 2021/04/20
      15.80
      0.12
      0.75%
    • 2021/04/19
      15.92
      0.33
      2.03%
    • 2021/04/16
      16.25
      0.24
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      16.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
      16.00
      0.15
      0.95%
    • 2021/04/12
      15.85
      0.61
      3.71%
    • 2021/04/09
      16.46
      0.04
      0.24%
    • 2021/04/08
      16.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      16.50
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/06
      16.52
      0.34
      2.02%
    • 2021/04/01
      16.86
      0.23
      1.38%
    • 2021/03/31
      16.63
      0.15
      0.89%
    • 2021/03/30
      16.78
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      1.33%
    • 2021/03/26
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      1.47%
    • 2021/03/25
      16.32
      0.21
      1.27%
    • 2021/03/24
      16.53
      0.31
      1.84%
    • 2021/03/23
      16.84
      0.12
      0.72%
    • 2021/03/22
      16.72
      0.01
      0.06%

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