瀚亞印度基金-人民幣

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2021/02/24更新
績效 / 
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3月14.87%
1年10.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      17.07
      0.08
      0.47%
    • 2021/02/24
      16.99
      0.25
      1.49%
    • 2021/02/19
      16.96
      0.22
      1.28%
    • 2021/02/18
      17.18
      0.04
      0.23%
    • 2021/02/17
      17.22
      0.48
      2.87%
    • 2021/02/05
      16.74
      0.05
      0.30%
    • 2021/02/04
      16.79
      0.10
      0.60%
    • 2021/02/02
      16.51
      0.39
      2.42%
    • 2021/02/01
      16.12
      0.69
      4.47%
    • 2021/01/29
      15.43
      0.22
      1.41%
    • 2021/01/28
      15.65
      0.13
      0.82%
    • 2021/01/27
      15.78
      0.26
      1.62%
    • 2021/01/25
      16.04
      0.06
      0.37%
    • 2021/01/22
      16.10
      0.16
      0.98%
    • 2021/01/21
      16.26
      0.07
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      16.33
      0.10
      0.62%
    • 2021/01/19
      16.23
      0.19
      1.19%
    • 2021/01/18
      16.04
      0.17
      1.05%
    • 2021/01/15
      16.21
      0.21
      1.28%
    • 2021/01/14
      16.42
      0.04
      0.24%
    • 2021/01/13
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/12
      16.37
      0.07
      0.43%
    • 2021/01/11
      16.30
      0.18
      1.12%
    • 2021/01/08
      16.12
      0.27
      1.70%
    • 2021/01/07
      15.85
      0.04
      0.25%
    • 2021/01/06
      15.81
      0.04
      0.25%
    • 2021/01/05
      15.85
      0.05
      0.32%
    • 2021/01/04
      15.80
      0.08
      0.51%
    • 2020/12/31
      15.72
      0.07
      0.45%
    • 2020/12/30
      15.65
      0.04
      0.26%

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