瀚亞印度基金-人民幣

29.36離岸人民幣0.05(0.17%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.48%
3月10.46%
1年37.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      29.36
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/22
      29.41
      0.10
      0.34%
    • 2024/07/19
      29.31
      0.26
      0.88%
    • 2024/07/18
      29.57
      0.08
      0.27%
    • 2024/07/16
      29.65
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/15
      29.61
      0.08
      0.27%
    • 2024/07/12
      29.53
      0.09
      0.31%
    • 2024/07/11
      29.44
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/10
      29.48
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/09
      29.52
      0.31
      1.06%
    • 2024/07/08
      29.21
      0.17
      0.58%
    • 2024/07/05
      29.38
      0.10
      0.34%
    • 2024/07/04
      29.28
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/03
      29.22
      0.07
      0.24%
    • 2024/07/02
      29.15
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      29.16
      0.17
      0.59%
    • 2024/06/28
      28.99
      0.13
      0.45%
    • 2024/06/27
      29.12
      0.14
      0.48%
    • 2024/06/26
      28.98
      0.08
      0.28%
    • 2024/06/25
      28.90
      0.15
      0.52%
    • 2024/06/24
      28.75
      0.10
      0.35%
    • 2024/06/21
      28.65
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/20
      28.64
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/19
      28.67
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/18
      28.65
      0.24
      0.85%
    • 2024/06/14
      28.41
      0.23
      0.82%
    • 2024/06/13
      28.18
      0.12
      0.43%
    • 2024/06/12
      28.06
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/11
      28.07
      0.04
      0.14%
    • 2024/06/07
      28.03
      0.44
      1.60%

    下載歷史報價