瀚亞印度基金A類型-人民幣

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2025/06/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    • 2025/06/19
      27.73
      0.26
      0.93%
    • 2025/06/18
      27.99
      0.03
      0.11%
    • 2025/06/17
      28.02
      0.23
      0.81%
    • 2025/06/16
      28.25
      0.28
      1.00%
    • 2025/06/13
      27.97
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      0.78%
    • 2025/06/12
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      1.43%
    • 2025/06/11
      28.60
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      0.60%
    • 2025/06/10
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      0.03
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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      1.07%
    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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      0.07%
    • 2025/06/03
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      1.17%
    • 2025/06/02
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      0.01
      0.04%
    • 2025/05/29
      28.28
      0.15
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      28.13
      0.07
      0.25%
    • 2025/05/27
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    • 2025/05/26
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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      0.14
      0.51%
    • 2025/05/08
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      0.47
      1.69%

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