瀚亞印度基金-人民幣

22.30離岸人民幣0.09(0.41%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月4.11%
3月7.42%
1年17.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      22.30
      0.09
      0.41%
    • 2023/09/26
      22.21
      0.04
      0.18%
    • 2023/09/25
      22.25
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/22
      22.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      22.23
      0.17
      0.76%
    • 2023/09/20
      22.40
      0.14
      0.62%
    • 2023/09/18
      22.54
      0.06
      0.27%
    • 2023/09/15
      22.60
      0.16
      0.71%
    • 2023/09/14
      22.44
      0.11
      0.49%
    • 2023/09/13
      22.33
      0.07
      0.31%
    • 2023/09/12
      22.40
      0.15
      0.67%
    • 2023/09/11
      22.55
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/08
      22.54
      0.20
      0.90%
    • 2023/09/07
      22.34
      0.22
      1.00%
    • 2023/09/06
      22.12
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      22.08
      0.04
      0.18%
    • 2023/09/04
      22.04
      0.11
      0.50%
    • 2023/09/01
      21.93
      0.22
      1.01%
    • 2023/08/31
      21.71
      0.03
      0.14%
    • 2023/08/30
      21.74
      0.18
      0.84%
    • 2023/08/29
      21.56
      0.09
      0.42%
    • 2023/08/28
      21.47
      0.05
      0.23%
    • 2023/08/25
      21.42
      0.12
      0.56%
    • 2023/08/24
      21.54
      0.04
      0.19%
    • 2023/08/23
      21.58
      0.15
      0.70%
    • 2023/08/22
      21.43
      0.10
      0.47%
    • 2023/08/21
      21.33
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/18
      21.32
      0.03
      0.14%
    • 2023/08/17
      21.35
      0.15
      0.70%
    • 2023/08/16
      21.50
      0.17
      0.80%

    下載歷史報價