瀚亞印度基金-人民幣

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2021/02/24更新

績效 /

1月5.53%

3月14.87%

1年10.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
17.07
0.08
0.47%
2021/02/24
16.99
0.25
1.49%
2021/02/19
16.96
0.22
1.28%
2021/02/18
17.18
0.04
0.23%
2021/02/17
17.22
0.48
2.87%
2021/02/05
16.74
0.05
0.30%
2021/02/04
16.79
0.10
0.60%
2021/02/02
16.51
0.39
2.42%
2021/02/01
16.12
0.69
4.47%
2021/01/29
15.43
0.22
1.41%
2021/01/28
15.65
0.13
0.82%
2021/01/27
15.78
0.26
1.62%
2021/01/25
16.04
0.06
0.37%
2021/01/22
16.10
0.16
0.98%
2021/01/21
16.26
0.07
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/20
16.33
0.10
0.62%
2021/01/19
16.23
0.19
1.19%
2021/01/18
16.04
0.17
1.05%
2021/01/15
16.21
0.21
1.28%
2021/01/14
16.42
0.04
0.24%
2021/01/13
16.38
0.01
0.06%
2021/01/12
16.37
0.07
0.43%
2021/01/11
16.30
0.18
1.12%
2021/01/08
16.12
0.27
1.70%
2021/01/07
15.85
0.04
0.25%
2021/01/06
15.81
0.04
0.25%
2021/01/05
15.85
0.05
0.32%
2021/01/04
15.80
0.08
0.51%
2020/12/31
15.72
0.07
0.45%
2020/12/30
15.65
0.04
0.26%

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