施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A-累積

66.42歐元0.5(0.76%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月1.29%
3月8.64%
1年24.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      66.42
      0.50
      0.76%
    • 2025/03/11
      65.92
      0.75
      1.13%
    • 2025/03/10
      66.67
      0.10
      0.15%
    • 2025/03/07
      66.77
      0.22
      0.32%
    • 2025/03/06
      66.99
      0.12
      0.18%
    • 2025/03/05
      66.87
      1.25
      1.90%
    • 2025/03/04
      65.62
      2.17
      3.20%
    • 2025/03/03
      67.79
      1.08
      1.62%
    • 2025/02/28
      66.71
      0.24
      0.35%
    • 2025/02/27
      66.95
      0.81
      1.19%
    • 2025/02/26
      67.75
      0.39
      0.58%
    • 2025/02/25
      67.36
      0.57
      0.86%
    • 2025/02/24
      66.79
      0.19
      0.29%
    • 2025/02/21
      66.60
      0.08
      0.11%
    • 2025/02/20
      66.67
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      66.66
      0.06
      0.09%
    • 2025/02/18
      66.72
      0.31
      0.46%
    • 2025/02/17
      66.41
      0.59
      0.90%
    • 2025/02/14
      65.82
      0.48
      0.73%
    • 2025/02/13
      65.34
      0.03
      0.04%
    • 2025/02/12
      65.31
      0.48
      0.74%
    • 2025/02/11
      64.83
      0.29
      0.46%
    • 2025/02/10
      64.54
      0.18
      0.28%
    • 2025/02/07
      64.36
      0.18
      0.28%
    • 2025/02/06
      64.18
      0.56
      0.87%
    • 2025/02/05
      63.62
      0.17
      0.28%
    • 2025/02/04
      63.45
      0.40
      0.63%
    • 2025/02/03
      63.05
      0.62
      0.97%
    • 2025/01/31
      63.66
      0.25
      0.39%
    • 2025/01/30
      63.41
      0.26
      0.41%

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