施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A-累積

54.18歐元1.23(2.21%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.11%
1年10.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      54.18
      1.23
      2.21%
    • 2024/07/24
      55.40
      0.30
      0.54%
    • 2024/07/23
      55.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      55.70
      0.54
      0.97%
    • 2024/07/19
      55.17
      0.38
      0.69%
    • 2024/07/18
      55.55
      0.54
      0.98%
    • 2024/07/17
      55.01
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/16
      54.98
      0.11
      0.20%
    • 2024/07/15
      55.09
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/12
      55.15
      0.37
      0.68%
    • 2024/07/11
      54.78
      0.21
      0.38%
    • 2024/07/10
      54.57
      0.31
      0.57%
    • 2024/07/09
      54.26
      0.35
      0.64%
    • 2024/07/08
      54.61
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/05
      54.59
      0.31
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      54.28
      0.23
      0.43%
    • 2024/07/03
      54.05
      0.99
      1.86%
    • 2024/07/02
      53.06
      0.58
      1.08%
    • 2024/07/01
      53.64
      0.82
      1.56%
    • 2024/06/28
      52.81
      0.23
      0.43%
    • 2024/06/27
      53.04
      0.24
      0.45%
    • 2024/06/26
      53.28
      0.58
      1.08%
    • 2024/06/25
      53.86
      0.11
      0.21%
    • 2024/06/24
      53.98
      0.60
      1.13%
    • 2024/06/21
      53.37
      0.50
      0.93%
    • 2024/06/20
      53.87
      0.37
      0.70%
    • 2024/06/19
      53.50
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/18
      53.47
      0.59
      1.11%
    • 2024/06/17
      52.88
      0.36
      0.68%
    • 2024/06/14
      52.52
      2.05
      3.75%

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