施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A-累積

53.84歐元0.09(0.16%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.11%
3月7.08%
1年14.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      53.84
      0.09
      0.16%
    • 2024/05/08
      53.75
      0.27
      0.49%
    • 2024/05/07
      54.02
      0.38
      0.71%
    • 2024/05/06
      53.64
      0.24
      0.44%
    • 2024/05/03
      53.40
      0.04
      0.08%
    • 2024/05/02
      53.44
      0.18
      0.34%
    • 2024/04/30
      53.62
      0.32
      0.59%
    • 2024/04/29
      53.94
      0.09
      0.17%
    • 2024/04/26
      54.03
      0.45
      0.84%
    • 2024/04/25
      53.58
      0.62
      1.14%
    • 2024/04/24
      54.20
      0.37
      0.69%
    • 2024/04/23
      53.83
      0.70
      1.33%
    • 2024/04/22
      53.13
      0.32
      0.61%
    • 2024/04/19
      52.80
      0.36
      0.69%
    • 2024/04/18
      52.44
      0.33
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      52.77
      0.32
      0.60%
    • 2024/04/16
      52.46
      1.10
      2.05%
    • 2024/04/15
      53.55
      0.35
      0.66%
    • 2024/04/12
      53.20
      0.19
      0.36%
    • 2024/04/11
      53.39
      0.18
      0.34%
    • 2024/04/10
      53.21
      0.57
      1.07%
    • 2024/04/09
      53.78
      0.13
      0.24%
    • 2024/04/08
      53.91
      0.64
      1.20%
    • 2024/04/05
      53.27
      0.82
      1.51%
    • 2024/04/04
      54.09
      0.27
      0.51%
    • 2024/04/03
      53.82
      0.53
      0.98%
    • 2024/04/02
      54.35
      0.29
      0.53%
    • 2024/03/28
      54.64
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/27
      54.63
      0.21
      0.39%
    • 2024/03/26
      54.42
      0.25
      0.45%

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