鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(美元)

10.68美元0.04(0.37%)

2025/03/13更新

績效 /

1月1.29%

3月0.28%

1年4.81%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/13
10.68
0.04
0.37%
2025/03/12
10.72
0.01
0.09%
2025/03/11
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0.83%
2025/03/10
10.80
0.01
0.09%
2025/03/07
10.81
0.01
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2025/03/06
10.82
0.02
0.19%
2025/03/05
10.80
0.01
0.09%
2025/03/04
10.79
0.09
0.83%
2025/03/03
10.88
0.02
0.18%
2025/02/27
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2025/02/21
10.86
0.01
0.09%
2025/02/20
10.85
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/19
10.84
0.01
0.09%
2025/02/18
10.85
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0.00%
2025/02/17
10.85
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0.09%
2025/02/14
10.86
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2025/02/13
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0.65%
2025/02/12
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0.28%
2025/02/11
10.78
0.01
0.09%
2025/02/10
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2025/02/07
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