鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(美元)

10.74美元0.07(0.66%)
2024/09/13更新
績效 / 
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3月4.78%
1年
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.74
      0.07
      0.66%
    • 2024/09/12
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/11
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/10
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/09
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/06
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/05
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/03
      10.65
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/02
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/30
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/29
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/28
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/27
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      10.68
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      10.68
      0.07
      0.66%
    • 2024/08/22
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/21
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/20
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/19
      10.61
      0.06
      0.57%
    • 2024/08/16
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/15
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/14
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/13
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2024/08/12
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/09
      10.39
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      0.19%
    • 2024/08/08
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/07
      10.36
      0.05
      0.49%
    • 2024/08/06
      10.31
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    • 2024/08/05
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