兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型

9.65新台幣0.03(0.27%)

2025/12/03更新

績效 /

1月1.95%

3月2.9%

1年0.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/03
9.65
0.03
0.27%
2025/12/02
9.68
0.00
0.02%
2025/12/01
9.67
0.01
0.12%
2025/11/28
9.66
0.02
0.20%
2025/11/26
9.64
0.03
0.27%
2025/11/25
9.67
0.00
0.02%
2025/11/24
9.67
0.01
0.08%
2025/11/21
9.66
0.04
0.45%
2025/11/20
9.62
0.01
0.14%
2025/11/19
9.61
0.01
0.13%
2025/11/18
9.60
0.01
0.13%
2025/11/17
9.58
0.01
0.12%
2025/11/14
9.57
0.02
0.23%
2025/11/13
9.55
0.00
0.05%
2025/11/12
9.54
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
9.52
0.01
0.10%
2025/11/07
9.53
0.03
0.32%
2025/11/06
9.50
0.00
0.00%
2025/11/05
9.50
0.02
0.16%
2025/11/04
9.49
0.02
0.23%
2025/11/03
9.47
0.03
0.32%
2025/10/31
9.44
0.01
0.13%
2025/10/30
9.42
0.03
0.27%
2025/10/29
9.40
0.00
0.02%
2025/10/28
9.40
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2025/10/27
9.42
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2025/10/23
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2025/10/22
9.42
0.01
0.14%
2025/10/21
9.41
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0.15%
2025/10/20
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0.01
0.10%

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