兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型

9.54新台幣0.09(0.94%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.8%
3月3%
1年11.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.54
      0.09
      0.94%
    • 2024/04/17
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      9.63
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/15
      9.60
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/12
      9.58
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/11
      9.55
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/10
      9.50
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/09
      9.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/08
      9.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      9.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      9.52
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/01
      9.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      9.49
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      9.50
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/26
      9.46
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.46
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/22
      9.48
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/21
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/20
      9.44
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/19
      9.41
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/18
      9.37
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/15
      9.35
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/14
      9.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      9.31
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/12
      9.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      9.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/08
      9.30
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/07
      9.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/06
      9.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/05
      9.33
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價