兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型

9.07新台幣0.04(0.49%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月2.05%
3月0.15%
1年7.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      9.07
      0.04
      0.49%
    • 2023/11/28
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/27
      9.14
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/24
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      9.14
      0.04
      0.49%
    • 2023/11/21
      9.09
      0.05
      0.58%
    • 2023/11/20
      9.15
      0.06
      0.60%
    • 2023/11/17
      9.20
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/16
      9.24
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/15
      9.26
      0.05
      0.57%
    • 2023/11/14
      9.31
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/13
      9.30
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/10
      9.30
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/09
      9.28
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      9.28
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      9.26
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/06
      9.24
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/03
      9.28
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/02
      9.28
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/01
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/31
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      9.27
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/27
      9.26
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/26
      9.26
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/25
      9.23
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/24
      9.23
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/23
      9.23
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/20
      9.21
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/19
      9.21
      0.06
      0.61%
    • 2023/10/18
      9.27
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價