兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型

9.50新台幣0.03(0.34%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.95%
3月5.01%
1年13.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.50
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/26
      9.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      9.46
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/22
      9.48
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/21
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/20
      9.44
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/19
      9.41
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/18
      9.37
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/15
      9.35
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/14
      9.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      9.31
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/12
      9.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      9.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/08
      9.30
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/07
      9.33
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      9.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/05
      9.33
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/04
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/01
      9.34
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/29
      9.32
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/27
      9.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/26
      9.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/23
      9.31
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/22
      9.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/21
      9.30
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/20
      9.28
      0.05
      0.49%
    • 2024/02/17
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      9.24
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/15
      9.26
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/05
      9.23
      0.03
      0.32%

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