兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型

9.90新台幣0.05(0.54%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.12%
3月3.03%
1年10.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.90
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/18
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/17
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/12
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/10
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      9.84
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/06
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      9.82
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/03
      9.85
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/02
      9.87
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/29
      9.82
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      9.82
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/22
      9.84
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/21
      9.83
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/20
      9.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/19
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/18
      9.82
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/15
      9.80
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/14
      9.82
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/13
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      9.79
      0.09
      0.94%
    • 2024/11/08
      9.70
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/07
      9.73
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/06
      9.70
      0.06
      0.60%

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