兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型

9.20新台幣0.01(0.07%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月6.66%
3月7.02%
1年1.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      9.20
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/20
      9.21
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/19
      9.21
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/16
      9.20
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/15
      9.21
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/14
      9.23
      0.05
      0.55%
    • 2025/05/13
      9.29
      0.04
      0.47%
    • 2025/05/12
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/09
      9.24
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/07
      9.23
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/06
      9.23
      0.04
      0.48%
    • 2025/05/05
      9.18
      0.28
      2.94%
    • 2025/05/02
      9.46
      0.29
      2.95%
    • 2025/04/30
      9.75
      0.06
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      9.81
      0.07
      0.68%
    • 2025/04/28
      9.88
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/25
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/24
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/23
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/22
      9.87
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/21
      9.86
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/17
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/16
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/15
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/14
      9.86
      0.05
      0.50%
    • 2025/04/11
      9.91
      0.05
      0.50%
    • 2025/04/10
      9.96
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/09
      9.99
      0.08
      0.79%
    • 2025/04/08
      10.07
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價