兆豐國際六年到期新興市場債券基金B新臺幣

9.36新台幣0(0.05%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.19%
1年4.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      9.38
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/26
      9.36
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/25
      9.36
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/24
      9.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      9.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      9.42
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      9.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      9.43
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/04
      9.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/03
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/29
      9.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      9.41
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/27
      9.40
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/26
      9.41
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      9.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      9.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      9.40
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      9.41
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/15
      9.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/14
      9.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/13
      9.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      9.46
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/11
      9.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/08
      9.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/07
      9.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/06
      9.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/05
      9.47
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/04
      9.49
      0.02
      0.17%

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