兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型

9.74新台幣0.02(0.16%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.59%
1年11.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      9.74
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/10
      9.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/09
      9.73
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/08
      9.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/05
      9.71
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/03
      9.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/02
      9.74
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/01
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/28
      9.68
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/27
      9.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/26
      9.71
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/25
      9.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/24
      9.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/21
      9.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/20
      9.64
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/17
      9.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/14
      9.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/13
      9.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      9.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/11
      9.64
      0.04
      0.46%
    • 2024/06/07
      9.60
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/06
      9.61
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/05
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/03
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/31
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/30
      9.63
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/29
      9.59
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/28
      9.55
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價