兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型

9.07新台幣0.04(0.49%)

2023/11/29更新

績效 /

1月2.05%

3月0.15%

1年7.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
9.07
0.04
0.49%
2023/11/28
9.12
0.02
0.22%
2023/11/27
9.14
0.01
0.12%
2023/11/24
9.15
0.01
0.11%
2023/11/22
9.14
0.04
0.49%
2023/11/21
9.09
0.05
0.58%
2023/11/20
9.15
0.06
0.60%
2023/11/17
9.20
0.04
0.39%
2023/11/16
9.24
0.02
0.24%
2023/11/15
9.26
0.05
0.57%
2023/11/14
9.31
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0.19%
2023/11/13
9.30
0.00
0.05%
2023/11/10
9.30
0.02
0.24%
2023/11/09
9.28
0.00
0.01%
2023/11/08
9.28
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
9.26
0.01
0.16%
2023/11/06
9.24
0.04
0.41%
2023/11/03
9.28
0.00
0.03%
2023/11/02
9.28
0.02
0.17%
2023/11/01
9.30
0.03
0.32%
2023/10/31
9.27
0.00
0.00%
2023/10/30
9.27
0.00
0.04%
2023/10/27
9.26
0.00
0.04%
2023/10/26
9.26
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0.27%
2023/10/25
9.23
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2023/10/24
9.23
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2023/10/20
9.21
0.00
0.01%
2023/10/19
9.21
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0.61%
2023/10/18
9.27
0.01
0.10%

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