兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型

9.79新台幣0.03(0.31%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.41%
1年9.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/18
      9.82
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/15
      9.80
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/14
      9.82
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/13
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      9.79
      0.09
      0.94%
    • 2024/11/08
      9.70
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/07
      9.73
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/06
      9.70
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/05
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/04
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/01
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/30
      9.66
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/29
      9.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/28
      9.67
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      9.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/23
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/22
      9.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/21
      9.64
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/18
      9.67
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      0.25%
    • 2024/10/17
      9.70
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      0.02%
    • 2024/10/16
      9.70
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    • 2024/10/15
      9.70
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    • 2024/10/11
      9.69
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    • 2024/10/09
      9.68
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
      9.67
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      0.23%
    • 2024/10/04
      9.70
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    • 2024/10/01
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