復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)

8.60離岸人民幣0.01(0.12%)
2022/05/19更新
績效 / 
1月5.39%
3月10.45%
1年15.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/19
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/18
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/17
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/16
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/13
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/11
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/10
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/09
      8.73
      0.06
      0.68%
    • 2022/05/06
      8.79
      0.06
      0.68%
    • 2022/05/05
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/04
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/03
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2022/04/29
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2022/04/28
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2022/04/27
      8.95
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/04/26
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/04/25
      8.97
      0.04
      0.44%
    • 2022/04/22
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2022/04/21
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2022/04/20
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2022/04/19
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2022/04/18
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2022/04/14
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/04/13
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2022/04/12
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2022/04/11
      9.14
      0.07
      0.76%
    • 2022/04/08
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2022/04/07
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2022/04/06
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2022/03/31
      9.23
      0.39
      4.05%

    下載歷史報價