復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)

8.46離岸人民幣0.02(0.24%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月2.3%
3月10.3%
1年8.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/06
      8.48
      0.06
      0.70%
    • 2023/02/03
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/02
      8.54
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/01
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/31
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/30
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/19
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/18
      8.48
      0.05
      0.59%
    • 2023/01/17
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/13
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/12
      8.39
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/11
      8.35
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/10
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      8.31
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      8.27
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/05
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      8.24
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/03
      8.21
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/30
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/29
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/27
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/22
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/20
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/19
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/16
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/15
      8.24
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價