摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - C股(累計)

194.30美元0.76(0.39%)
2024/09/13更新
績效 / 
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3月2.53%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      194.30
      0.76
      0.39%
    • 2024/09/12
      193.54
      3.63
      1.91%
    • 2024/09/11
      189.91
      0.85
      0.45%
    • 2024/09/10
      190.76
      0.28
      0.15%
    • 2024/09/09
      191.04
      2.53
      1.31%
    • 2024/09/06
      193.57
      0.62
      0.32%
    • 2024/09/05
      192.95
      1.00
      0.52%
    • 2024/09/04
      191.95
      4.38
      2.23%
    • 2024/09/03
      196.33
      1.10
      0.56%
    • 2024/09/02
      197.43
      0.80
      0.40%
    • 2024/08/30
      198.23
      1.10
      0.56%
    • 2024/08/29
      197.13
      0.37
      0.19%
    • 2024/08/28
      197.50
      0.09
      0.05%
    • 2024/08/27
      197.59
      1.23
      0.62%
    • 2024/08/26
      198.82
      0.21
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      199.03
      0.41
      0.21%
    • 2024/08/22
      199.44
      0.33
      0.17%
    • 2024/08/21
      199.11
      1.17
      0.58%
    • 2024/08/20
      200.28
      1.17
      0.59%
    • 2024/08/19
      199.11
      1.44
      0.73%
    • 2024/08/16
      197.67
      3.82
      1.97%
    • 2024/08/15
      193.85
      0.06
      0.03%
    • 2024/08/14
      193.91
      1.13
      0.59%
    • 2024/08/13
      192.78
      0.85
      0.44%
    • 2024/08/12
      191.93
      1.38
      0.72%
    • 2024/08/09
      190.55
      3.30
      1.76%
    • 2024/08/08
      187.25
      0.91
      0.48%
    • 2024/08/07
      188.16
      3.85
      2.09%
    • 2024/08/06
      184.31
      2.53
      1.39%
    • 2024/08/05
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      9.93
      5.18%

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